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DWS Group GmbH KGaA Valutazione
DWS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DWS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DWS ( €34.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €91.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DWS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DWS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DWS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €6.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DWS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
MLP MLP | 10.3x | 5.0% | €628.5m |
B8A BAVARIA Industries Group | 20.7x | n/a | €415.8m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.8x | n/a | €390.1m |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 27.5x | 63.5% | €474.1m |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 11.8x | 12.9% | €6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DWS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DWS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €34.24 | €41.78 +22.0% | 12.9% | €57.00 | €35.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €34.00 | €41.73 +22.7% | 12.5% | €57.00 | €35.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €33.58 | €42.77 +27.4% | 12.2% | €57.00 | €34.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €42.66 | €43.35 +1.6% | 12.0% | €57.00 | €34.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €39.64 | €42.73 +7.8% | 12.5% | €57.00 | €35.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €40.78 | €41.36 +1.4% | 12.6% | €57.00 | €33.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €37.86 | €41.04 +8.4% | 12.7% | €57.00 | €33.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €35.50 | €40.53 +14.2% | 13.7% | €57.00 | €32.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €34.80 | €38.08 +9.4% | 17.6% | €57.00 | €28.50 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €31.28 | €37.49 +19.9% | 17.1% | €57.00 | €28.50 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €27.80 | €36.81 +32.4% | 16.4% | €57.00 | €28.50 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | €32.20 | €37.87 +17.6% | 15.9% | €57.00 | €30.50 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | €31.98 | €37.54 +17.4% | 15.9% | €57.00 | €30.50 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | €31.32 | €37.25 +18.9% | 16.2% | €57.00 | €29.00 | €34.00 | 17 |
| Jul ’24 | €28.04 | €36.75 +31.1% | 16.5% | €57.00 | €30.50 | €33.58 | 17 |
| Jun ’24 | €30.72 | €36.75 +19.6% | 16.5% | €57.00 | €30.50 | €42.66 | 17 |
| May ’24 | €30.10 | €36.70 +21.9% | 16.4% | €57.00 | €30.50 | €39.64 | 17 |
| Apr ’24 | €28.32 | €36.81 +30.0% | 16.2% | €57.00 | €30.50 | €40.78 | 17 |
| Mar ’24 | €30.56 | €36.82 +20.5% | 16.2% | €57.00 | €30.50 | €37.86 | 17 |
| Feb ’24 | €33.12 | €36.72 +10.9% | 16.2% | €57.00 | €30.50 | €35.50 | 17 |
| Jan ’24 | €30.36 | €33.92 +11.7% | 10.9% | €41.00 | €26.50 | €34.80 | 16 |
| Dec ’23 | €30.00 | €32.56 +8.5% | 12.1% | €41.00 | €26.50 | €31.28 | 15 |
| Nov ’23 | €27.90 | €32.61 +16.9% | 12.1% | €41.00 | €26.50 | €27.80 | 15 |
| Oct ’23 | €24.56 | €33.51 +36.4% | 12.4% | €41.00 | €27.00 | €32.20 | 15 |
| Sep ’23 | €26.36 | €34.29 +30.1% | 13.4% | €41.00 | €27.00 | €31.98 | 16 |
| Aug ’23 | €28.38 | €35.45 +24.9% | 20.3% | €57.01 | €25.00 | €31.32 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.