DWS Group GmbH KGaA Valutazione
DWS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DWS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DWS ( €39.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €86.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DWS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DWS?
Metrica chiave: Poiché DWS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DWS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.3x |
| Guadagni | €597.00m |
| Cap. di mercato | €7.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DWS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
MLP MLP | 10.2x | 7.8% | €654.7m |
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.5x | n/a | €355.8m |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 8.3x | 35.3% | €395.2m |
O4B OVB Holding | 15.1x | 3.5% | €279.3m |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.3x | 13.0% | €8.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DWS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DWS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.5x | n/a | US$371.21m |
HXCK Ernst Russ | 3.6x | -19.3% | US$198.96m |
VG8 Varengold Bank | 2x | n/a | US$26.20m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.70m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DWS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | 17.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €39.84 | €44.08 +10.6% | 11.9% | €57.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €39.42 | €43.72 +10.9% | 11.8% | €57.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €39.68 | €43.53 +9.7% | 11.8% | €57.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €36.84 | €41.71 +13.2% | 12.8% | €57.00 | €35.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €34.92 | €41.78 +19.6% | 12.9% | €57.00 | €35.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €34.00 | €41.73 +22.7% | 12.5% | €57.00 | €35.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €33.58 | €42.77 +27.4% | 12.2% | €57.00 | €34.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €42.66 | €43.35 +1.6% | 12.0% | €57.00 | €34.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €39.64 | €42.73 +7.8% | 12.5% | €57.00 | €35.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €40.78 | €41.36 +1.4% | 12.6% | €57.00 | €33.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €37.86 | €41.04 +8.4% | 12.7% | €57.00 | €33.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €35.50 | €40.53 +14.2% | 13.7% | €57.00 | €32.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €34.80 | €38.08 +9.4% | 17.6% | €57.00 | €28.50 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €31.28 | €37.49 +19.9% | 17.1% | €57.00 | €28.50 | €39.42 | 17 |
| Nov ’24 | €27.80 | €36.81 +32.4% | 16.4% | €57.00 | €28.50 | €39.68 | 16 |
| Oct ’24 | €32.20 | €37.87 +17.6% | 15.9% | €57.00 | €30.50 | €36.84 | 15 |
| Sep ’24 | €31.98 | €37.54 +17.4% | 15.9% | €57.00 | €30.50 | €34.92 | 16 |
| Aug ’24 | €31.32 | €37.25 +18.9% | 16.2% | €57.00 | €29.00 | €34.00 | 17 |
| Jul ’24 | €28.04 | €36.75 +31.1% | 16.5% | €57.00 | €30.50 | €33.58 | 17 |
| Jun ’24 | €30.72 | €36.75 +19.6% | 16.5% | €57.00 | €30.50 | €42.66 | 17 |
| May ’24 | €30.10 | €36.70 +21.9% | 16.4% | €57.00 | €30.50 | €39.64 | 17 |
| Apr ’24 | €28.32 | €36.81 +30.0% | 16.2% | €57.00 | €30.50 | €40.78 | 17 |
| Mar ’24 | €30.56 | €36.82 +20.5% | 16.2% | €57.00 | €30.50 | €37.86 | 17 |
| Feb ’24 | €33.12 | €36.72 +10.9% | 16.2% | €57.00 | €30.50 | €35.50 | 17 |
| Jan ’24 | €30.36 | €33.92 +11.7% | 10.9% | €41.00 | €26.50 | €34.80 | 16 |
| Dec ’23 | €30.00 | €32.56 +8.5% | 12.1% | €41.00 | €26.50 | €31.28 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 13:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
DWS Group GmbH & Co. KGaA è coperta da 32 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dieter Hein | AlphaValue |
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |
| Aurelia Sarah Faure | Banco Santander |