DWS Group GmbH KGaA Valutazione
DWS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DWS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DWS ( €53.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €91.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DWS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DWS?
Metrica chiave: Poiché DWS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DWS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Utili | €754.00m |
| Cap. di mercato | €10.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DWS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
MLP MLP | 13.2x | 13.56% | €794.2m |
MUX Mutares SE KGaA | 16.9x | -48.77% | €650.1m |
D77 DN Deutsche Nachhaltigkeit | 14.2x | n/a | €283.5m |
O4B OVB Holding | 22x | 20.94% | €285.0m |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 14.2x | 8.04% | €10.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DWS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DWS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 23.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €53.55 | €54.31 +1.43% | 7.58% | €60.00 | €47.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €53.35 | €53.69 +0.63% | 8.84% | €60.00 | €45.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €50.40 | €53.44 +6.02% | 9.34% | €60.00 | €45.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €49.12 | €49.56 +0.89% | 9.94% | €58.50 | €43.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €49.42 | €49.27 -0.30% | 10.73% | €58.50 | €41.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | €46.12 | €48.09 +4.26% | 11.40% | €58.50 | €39.50 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €51.25 | €49.72 -2.98% | 10.79% | €58.50 | €38.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €46.08 | €49.08 +6.51% | 9.88% | €57.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €47.70 | €46.44 -2.64% | 12.39% | €57.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €39.80 | €44.08 +10.75% | 11.91% | €57.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €39.42 | €43.72 +10.91% | 11.79% | €57.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €39.68 | €43.53 +9.69% | 11.83% | €57.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €36.84 | €41.71 +13.23% | 12.81% | €57.00 | €35.00 | €53.50 | 15 |
| Sep ’25 | €34.92 | €41.78 +19.64% | 12.90% | €57.00 | €35.00 | €53.35 | 15 |
| Aug ’25 | €34.00 | €41.73 +22.74% | 12.51% | €57.00 | €35.00 | €50.40 | 16 |
| Jul ’25 | €33.58 | €42.77 +27.37% | 12.25% | €57.00 | €34.00 | €49.12 | 16 |
| Jun ’25 | €42.66 | €43.35 +1.62% | 11.98% | €57.00 | €34.00 | €49.42 | 16 |
| May ’25 | €39.64 | €42.73 +7.78% | 12.48% | €57.00 | €35.00 | €46.12 | 16 |
| Apr ’25 | €40.78 | €41.36 +1.41% | 12.61% | €57.00 | €33.00 | €51.25 | 16 |
| Mar ’25 | €37.86 | €41.04 +8.40% | 12.70% | €57.00 | €33.00 | €46.08 | 17 |
| Feb ’25 | €35.50 | €40.53 +14.17% | 13.70% | €57.00 | €32.00 | €47.70 | 17 |
| Jan ’25 | €34.80 | €38.08 +9.42% | 17.65% | €57.00 | €28.50 | €39.80 | 17 |
| Dec ’24 | €31.28 | €37.49 +19.87% | 17.12% | €57.00 | €28.50 | €39.42 | 17 |
| Nov ’24 | €27.80 | €36.81 +32.42% | 16.38% | €57.00 | €28.50 | €39.68 | 16 |
| Oct ’24 | €32.20 | €37.87 +17.62% | 15.90% | €57.00 | €30.50 | €36.84 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 16:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DWS Group GmbH & Co. KGaA è coperta da 32 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dieter Hein | AlphaValue |
| Aurelia Sarah Faure | Banco Santander |
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |