OVB Holding AG

XTRA:O4B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €279.3m

OVB Holding Valutazione

O4B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di O4B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: O4B ( €19.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: O4B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O4B?

Metrica chiave: Poiché O4B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per O4B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di O4B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di O4B su PE?
Rapporto PE15.1x
Guadagni€18.50m
Cap. di mercato€279.33m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto O4B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di O4B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.5x
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€384.8m
QB7 Quirin Privatbank
20.7xn/a€167.6m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
11.5x4.0%€195.6m
MLP MLP
10.1x7.8%€649.2m
O4B OVB Holding
15.1x3.8%€279.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: O4B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il O4B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$405.06m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$207.83m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.85m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.76m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
O4B 15.1xMedia del settore 21.1xNo. of Companies7PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: O4B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il O4B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

O4B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.1x
Rapporto equo PE 10.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: O4B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti O4B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.60
€26.50
+35.2%
1.9%€27.00€26.00n/a2
Nov ’25€19.40
€26.50
+36.6%
1.9%€27.00€26.00n/a2
Oct ’25€19.20
€26.50
+38.0%
1.9%€27.00€26.00n/a2
Sep ’25€19.20
€26.50
+38.0%
1.9%€27.00€26.00n/a2
Nov ’24€20.20
€23.50
+16.3%
2.1%€24.00€23.00€19.402
Oct ’24€21.40
€23.50
+9.8%
2.1%€24.00€23.00€19.202
Sep ’24€22.00
€23.50
+6.8%
2.1%€24.00€23.00€19.202
Aug ’24€22.20
€23.50
+5.9%
2.1%€24.00€23.00€19.002
Jul ’24€23.80
€23.50
-1.3%
2.1%€24.00€23.00€19.502
Jun ’24€25.00
€23.50
-6.0%
2.1%€24.00€23.00€19.802
May ’24€24.00
€23.50
-2.1%
2.1%€24.00€23.00€20.002
Apr ’24€22.60
€23.50
+4.0%
2.1%€24.00€23.00€19.802
Mar ’24€22.80
€25.50
+11.8%
2.0%€26.00€25.00€19.802
Feb ’24€22.60
€25.50
+12.8%
2.0%€26.00€25.00€19.002
Jan ’24€22.00
€25.50
+15.9%
2.0%€26.00€25.00€18.802
Dec ’23€23.20
€25.50
+9.9%
2.0%€26.00€25.00€18.602

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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