MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

Report azionario XTRA:MPCK

Capitalizzazione di mercato: €172.4m

MPC Münchmeyer Petersen Capital Valutazione

MPCK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MPCK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.49
Fair Value
66.3% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MPCK ( €4.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MPCK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPCK?

Metrica chiave: Poiché MPCK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MPCK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MPCK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MPCK su PE?
Rapporto PE9.9x
Utili€17.34m
Cap. di mercato€172.37m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MPCK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MPCK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.5x
RCVR SMG European Recovery SPAC
117.9xn/a€140.2m
D77 DN Deutsche Nachhaltigkeit
10.8xn/a€215.9m
A7A Heliad
46.8x10.28%€128.7m
QB7 Quirin Privatbank
14.4xn/a€156.3m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
9.9x11.27%€172.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 47.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MPCK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
4.5x-25.66%US$277.19m
BBHK Deutsche Balaton
2xn/aUS$225.70m
CAG0 Clere
4.4xn/aUS$117.65m
SPT6 Sparta
1.1xn/aUS$87.43m
MPCK 9.9xMedia del settore 20.5xNo. of Companies7PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MPCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MPCK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MPCK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MPCK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.89
€7.73
+57.98%
13.43%€9.50€7.00n/a4
Jul ’26€4.89
€7.73
+57.98%
13.43%€9.50€7.00n/a4
Jun ’26€5.40
€7.94
+47.04%
12.88%€9.50€7.00n/a5
May ’26€4.86
€7.94
+63.37%
12.88%€9.50€7.00n/a5
Apr ’26€4.92
€7.94
+61.38%
12.88%€9.50€7.00n/a5
Mar ’26€5.30
€8.43
+59.12%
12.49%€9.50€7.00n/a3
Feb ’26€5.15
€8.27
+60.52%
15.50%€9.50€6.50n/a3
Jan ’26€5.30
€8.27
+55.97%
15.50%€9.50€6.50n/a3
Dec ’25€5.95
€7.93
+33.33%
15.48%€9.50€6.50n/a3
Nov ’25€5.30
€7.73
+45.91%
12.68%€8.90€6.50n/a3
Oct ’25€4.56
€6.47
+41.81%
28.07%€7.80€3.90n/a3
Sep ’25€4.46
€6.47
+44.99%
28.07%€7.80€3.90n/a3
Aug ’25€3.98
€5.45
+36.93%
28.44%€7.00€3.90n/a2
Jul ’25€4.10
€5.45
+32.93%
28.44%€7.00€3.90€4.892
Jun ’25€4.10
€5.45
+32.93%
28.44%€7.00€3.90€5.402
May ’25€3.44
€5.45
+58.43%
28.44%€7.00€3.90€4.862
Apr ’25€3.36
€5.45
+62.20%
28.44%€7.00€3.90€4.922
Mar ’25€3.36
€5.45
+62.20%
28.44%€7.00€3.90€5.302
Feb ’25€3.28
€5.45
+66.16%
28.44%€7.00€3.90€5.152
Jan ’25€2.98
€5.45
+82.89%
28.44%€7.00€3.90€5.302
Dec ’24€2.90
€5.45
+87.93%
28.44%€7.00€3.90€5.952
Nov ’24€2.84
€5.20
+83.10%
25.00%€6.50€3.90€5.302
Oct ’24€3.08
€5.20
+68.83%
25.00%€6.50€3.90€4.562
Sep ’24€3.16
€5.20
+64.56%
25.00%€6.50€3.90€4.462
Aug ’24€3.12
€5.20
+66.67%
25.00%€6.50€3.90€3.982
Jul ’24€3.14
€5.20
+65.61%
25.00%€6.50€3.90€4.102
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€7.73
Fair Value
36.7% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/20 01:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MPC Münchmeyer Petersen Capital AG è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
SEBASTIAN HEINBankhaus Lampe KG
Gunnar CohrsBerenberg
Martin ComtesseBerenberg