MPC Münchmeyer Petersen Capital Valutazione
MPCK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MPCK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MPCK ( €5.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MPCK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPCK?
Metrica chiave: Poiché MPCK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MPCK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.6x |
| Utili | €18.51m |
| Cap. di mercato | €176.95m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 820.5x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MPCK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
QB7 Quirin Privatbank | 14.4x | n/a | €156.3m |
HXCK Ernst Russ | 4.2x | -23.27% | €223.7m |
NF4 Netfonds | 31.7x | 36.43% | €108.7m |
O4B OVB Holding | 22x | 20.94% | €285.0m |
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital | 9.6x | 9.48% | €176.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MPCK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MPCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MPCK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.02 | €7.85 +56.37% | 15.95% | €10.00 | €7.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €4.91 | €7.73 +57.33% | 13.43% | €9.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €5.00 | €7.73 +54.50% | 13.43% | €9.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €4.89 | €7.73 +57.98% | 13.43% | €9.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €5.40 | €7.94 +47.04% | 12.88% | €9.50 | €7.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €4.86 | €7.94 +63.37% | 12.88% | €9.50 | €7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €4.92 | €7.94 +61.38% | 12.88% | €9.50 | €7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €5.30 | €8.43 +59.12% | 12.49% | €9.50 | €7.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €5.15 | €8.27 +60.52% | 15.50% | €9.50 | €6.50 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €5.30 | €8.27 +55.97% | 15.50% | €9.50 | €6.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €5.95 | €7.93 +33.33% | 15.48% | €9.50 | €6.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.30 | €7.73 +45.91% | 12.68% | €8.90 | €6.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.56 | €6.47 +41.81% | 28.07% | €7.80 | €3.90 | €5.04 | 3 |
| Sep ’25 | €4.46 | €6.47 +44.99% | 28.07% | €7.80 | €3.90 | €4.91 | 3 |
| Aug ’25 | €3.98 | €5.45 +36.93% | 28.44% | €7.00 | €3.90 | €5.00 | 2 |
| Jul ’25 | €4.10 | €5.45 +32.93% | 28.44% | €7.00 | €3.90 | €4.89 | 2 |
| Jun ’25 | €4.10 | €5.45 +32.93% | 28.44% | €7.00 | €3.90 | €5.40 | 2 |
| May ’25 | €3.44 | €5.45 +58.43% | 28.44% | €7.00 | €3.90 | €4.86 | 2 |
| Apr ’25 | €3.36 | €5.45 +62.20% | 28.44% | €7.00 | €3.90 | €4.92 | 2 |
| Mar ’25 | €3.36 | €5.45 +62.20% | 28.44% | €7.00 | €3.90 | €5.30 | 2 |
| Feb ’25 | €3.28 | €5.45 +66.16% | 28.44% | €7.00 | €3.90 | €5.15 | 2 |
| Jan ’25 | €2.98 | €5.45 +82.89% | 28.44% | €7.00 | €3.90 | €5.30 | 2 |
| Dec ’24 | €2.90 | €5.45 +87.93% | 28.44% | €7.00 | €3.90 | €5.95 | 2 |
| Nov ’24 | €2.84 | €5.20 +83.10% | 25.00% | €6.50 | €3.90 | €5.30 | 2 |
| Oct ’24 | €3.08 | €5.20 +68.83% | 25.00% | €6.50 | €3.90 | €4.56 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 13:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MPC Münchmeyer Petersen Capital AG è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| SEBASTIAN HEIN | Bankhaus Lampe KG |
| Gunnar Cohrs | Berenberg |
| Martin Comtesse | Berenberg |