MPC Münchmeyer Petersen Capital Valutazione
MPCK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MPCK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MPCK ( €5.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MPCK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPCK?
Metrica chiave: Poiché MPCK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MPCK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.3x |
| Guadagni | €16.76m |
| Cap. di mercato | €188.58m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -818x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MPCK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
QB7 Quirin Privatbank | 20.4x | n/a | €165.0m |
RCVR SMG European Recovery SPAC | 36.5x | n/a | €136.6m |
O4B OVB Holding | 15.3x | 3.5% | €283.6m |
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.4x | n/a | €350.4m |
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital | 11.3x | 6.1% | €188.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MPCK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.4x | n/a | US$363.18m |
HXCK Ernst Russ | 3.8x | -19.3% | US$210.18m |
VG8 Varengold Bank | 2x | n/a | US$26.07m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.64m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MPCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MPCK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.3x |
| Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPCK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.35 | €8.27 +54.5% | 15.5% | €9.50 | €6.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €5.95 | €7.93 +33.3% | 15.5% | €9.50 | €6.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.30 | €7.73 +45.9% | 12.7% | €8.90 | €6.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.56 | €6.47 +41.8% | 28.1% | €7.80 | €3.90 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €4.46 | €6.47 +45.0% | 28.1% | €7.80 | €3.90 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.98 | €5.45 +36.9% | 28.4% | €7.00 | €3.90 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €4.10 | €5.45 +32.9% | 28.4% | €7.00 | €3.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €4.10 | €5.45 +32.9% | 28.4% | €7.00 | €3.90 | n/a | 2 |
| May ’25 | €3.44 | €5.45 +58.4% | 28.4% | €7.00 | €3.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €3.36 | €5.45 +62.2% | 28.4% | €7.00 | €3.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €3.36 | €5.45 +62.2% | 28.4% | €7.00 | €3.90 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €3.28 | €5.45 +66.2% | 28.4% | €7.00 | €3.90 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.98 | €5.45 +82.9% | 28.4% | €7.00 | €3.90 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.90 | €5.45 +87.9% | 28.4% | €7.00 | €3.90 | €5.95 | 2 |
| Nov ’24 | €2.84 | €5.20 +83.1% | 25.0% | €6.50 | €3.90 | €5.30 | 2 |
| Oct ’24 | €3.08 | €5.20 +68.8% | 25.0% | €6.50 | €3.90 | €4.56 | 2 |
| Sep ’24 | €3.16 | €5.20 +64.6% | 25.0% | €6.50 | €3.90 | €4.46 | 2 |
| Aug ’24 | €3.12 | €5.20 +66.7% | 25.0% | €6.50 | €3.90 | €3.98 | 2 |
| Jul ’24 | €3.14 | €5.20 +65.6% | 25.0% | €6.50 | €3.90 | €4.10 | 2 |
| Jun ’24 | €3.16 | €5.20 +64.6% | 25.0% | €6.50 | €3.90 | €4.10 | 2 |
| May ’24 | €3.22 | €5.20 +61.5% | 25.0% | €6.50 | €3.90 | €3.44 | 2 |
| Apr ’24 | €3.44 | €5.20 +51.2% | 25.0% | €6.50 | €3.90 | €3.36 | 2 |
| Mar ’24 | €3.24 | €5.20 +60.5% | 25.0% | €6.50 | €3.90 | €3.36 | 2 |
| Feb ’24 | €3.28 | €5.20 +58.5% | 25.0% | €6.50 | €3.90 | €3.28 | 2 |
| Jan ’24 | €2.91 | €5.20 +78.7% | 25.0% | €6.50 | €3.90 | €2.98 | 2 |
| Dec ’23 | €3.17 | €5.20 +64.0% | 25.0% | €6.50 | €3.90 | €2.90 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 17:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
MPC Münchmeyer Petersen Capital AG è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| SEBASTIAN HEIN | Bankhaus Lampe KG |
| Gunnar Cohrs | Berenberg |
| Martin Comtesse | Berenberg |