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MPC Münchmeyer Petersen Capital Valutazione

MPCK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MPCK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MPCK ( €3.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MPCK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPCK?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per MPCK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MPCK per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di MPCK su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	€157.21m

MPCK metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.7x
Valore d'impresa/EBITDA	16.5x
Rapporto PEG	-6.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MPCK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MPCK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	24.6x
QB7 Quirin Privatbank	33.1x	n/a	€171.0m
CAG0 Clere	35.3x	n/a	€101.2m
O4B OVB Holding	14.9x	3.7%	€272.2m
CPX capsensixx	15.2x	n/a	€47.8m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital	10.3x	-1.6%	€157.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MPCK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MPCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MPCK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MPCK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10.3x
Rapporto equo PE	9.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPCK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MPCK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	€4.46	€6.10 +36.8%	25.6%	€7.40	€3.90	n/a	3
Aug ’25	€3.98	€5.45 +36.9%	28.4%	€7.00	€3.90	n/a	2
Jul ’25	€4.10	€5.45 +32.9%	28.4%	€7.00	€3.90	n/a	2
Jun ’25	€4.10	€5.45 +32.9%	28.4%	€7.00	€3.90	n/a	2
May ’25	€3.44	€5.45 +58.4%	28.4%	€7.00	€3.90	n/a	2
Apr ’25	€3.36	€5.45 +62.2%	28.4%	€7.00	€3.90	n/a	2
Mar ’25	€3.36	€5.45 +62.2%	28.4%	€7.00	€3.90	n/a	2
Feb ’25	€3.28	€5.45 +66.2%	28.4%	€7.00	€3.90	n/a	2
Jan ’25	€2.98	€5.45 +82.9%	28.4%	€7.00	€3.90	n/a	2
Dec ’24	€2.90	€5.45 +87.9%	28.4%	€7.00	€3.90	n/a	2
Nov ’24	€2.84	€5.20 +83.1%	25.0%	€6.50	€3.90	n/a	2
Oct ’24	€3.08	€5.20 +68.8%	25.0%	€6.50	€3.90	n/a	2
Sep ’24	€3.16	€5.20 +64.6%	25.0%	€6.50	€3.90	n/a	2
Aug ’24	€3.12	€5.20 +66.7%	25.0%	€6.50	€3.90	€3.98	2
Jul ’24	€3.14	€5.20 +65.6%	25.0%	€6.50	€3.90	€4.10	2
Jun ’24	€3.16	€5.20 +64.6%	25.0%	€6.50	€3.90	€4.10	2
May ’24	€3.22	€5.20 +61.5%	25.0%	€6.50	€3.90	€3.44	2
Apr ’24	€3.44	€5.20 +51.2%	25.0%	€6.50	€3.90	€3.36	2
Mar ’24	€3.24	€5.20 +60.5%	25.0%	€6.50	€3.90	€3.36	2
Feb ’24	€3.28	€5.20 +58.5%	25.0%	€6.50	€3.90	€3.28	2
Jan ’24	€2.91	€5.20 +78.7%	25.0%	€6.50	€3.90	€2.98	2
Dec ’23	€3.17	€5.20 +64.0%	25.0%	€6.50	€3.90	€2.90	2
Nov ’23	€2.82	€4.95 +75.5%	21.2%	€6.00	€3.90	€2.84	2
Oct ’23	€3.00	€4.95 +65.0%	21.2%	€6.00	€3.90	€3.08	2
Sep ’23	€3.19	€4.95 +55.2%	21.2%	€6.00	€3.90	€3.16	2
Aug ’23	€3.12	€5.05 +61.9%	22.8%	€6.20	€3.90	€3.12	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.