Netfonds Valutazione
NF4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NF4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NF4 ( €42.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NF4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NF4?
Metrica chiave: Poiché NF4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NF4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 141.8x |
| Guadagni | €692.56k |
| Cap. di mercato | €100.53m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.6x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NF4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.6x | ||
CAG0 Clere | 32.3x | n/a | €91.1m |
D77 Neon Equity | 6.3x | n/a | €126.0m |
RCVR SMG European Recovery SPAC | 37.1x | n/a | €138.0m |
QB7 Quirin Privatbank | 18.5x | n/a | €150.2m |
NF4 Netfonds | 141.8x | 68.0% | €100.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NF4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 141.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NF4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NF4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 141.8 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NF4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 141.8x |
| Rapporto equo PE | 23.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NF4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 141.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €42.40 | €72.50 +71.0% | 7.6% | €78.00 | €67.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €42.00 | €71.50 +70.2% | 6.3% | €76.00 | €67.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €40.20 | €71.50 +77.9% | 6.3% | €76.00 | €67.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €39.20 | €62.00 +58.2% | 4.8% | €65.00 | €59.00 | €45.20 | 2 |
| May ’24 | €39.00 | €62.00 +59.0% | 4.8% | €65.00 | €59.00 | €43.40 | 2 |
| Apr ’24 | €39.40 | €62.00 +57.4% | 4.8% | €65.00 | €59.00 | €48.80 | 2 |
| Mar ’24 | €40.40 | €62.00 +53.5% | 4.8% | €65.00 | €59.00 | €46.60 | 2 |
| Feb ’24 | €41.20 | €61.50 +49.3% | 4.1% | €64.00 | €59.00 | €44.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 12:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Netfonds AG è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Marenbach | Montega AG |
| Christoph Hoffmann | Montega AG |
| Frederik Jarchow | NuWays AG |