MLP Valutazione

MLP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MLP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MLP ( €5.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MLP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MLP?

Metrica chiave: Poiché MLP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MLP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MLP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MLP su PE?
Rapporto PE	10.8x
Guadagni	€60.76m
Cap. di mercato	€654.69m

MLP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	1.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MLP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MLP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	13.8x
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.8x	n/a	€384.2m
O4B OVB Holding	15.1x	3.8%	€279.3m
DBAN Deutsche Beteiligungs	24.5x	54.1%	€421.5m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital	11.7x	1.0%	€199.2m
MLP MLP	10.8x	6.4%	€654.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MLP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MLP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.8x	n/a	US$405.01m
HXCK Ernst Russ	3.1x	-23.5%	US$201.17m
VG8 Varengold Bank	2x	n/a	US$25.76m
XE8 Black Sea Property	0.7x	n/a	US$7.75m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

4 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MLP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MLP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MLP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10.8x
Rapporto equo PE	11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MLP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MLP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	€5.99	€10.50 +75.3%	14.3%	€12.00	€9.00	n/a	2
Nov ’25	€5.97	€10.25 +71.7%	12.2%	€11.50	€9.00	n/a	2
Oct ’25	€5.70	€10.25 +79.8%	12.2%	€11.50	€9.00	n/a	2
Jun ’24	€4.99	€9.25 +85.6%	2.7%	€9.50	€9.00	€6.40	2
May ’24	€5.17	€9.25 +78.9%	2.7%	€9.50	€9.00	€5.65	2
Apr ’24	€4.88	€9.25 +89.7%	2.7%	€9.50	€9.00	€5.61	2
Nov ’23	€4.70	€10.50 +123.4%	4.8%	€11.00	€10.00	€4.58	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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