MLP SE

Report azionario XTRA:MLP

Capitalizzazione di mercato: €753.8m

MLP Valutazione

MLP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MLP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MLP ( €6.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MLP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MLP?

Metrica chiave: Poiché MLP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MLP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MLP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MLP su PE?
Rapporto PE11.5x
Utili€65.45m
Cap. di mercato€753.83m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MLP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MLP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
MUX Mutares SE KGaA
13.1x-99.17%€617.0m
D77 DN Group
14.1xn/a€280.7m
O4B OVB Holding
24x25.26%€275.1m
HXCK Ernst Russ
3.6x-51.00%€229.8m
MLP MLP
11.5x12.87%€753.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MLP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MLP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BBHK Deutsche Balaton
2.6xn/aUS$292.16m
SPT6 Sparta
1.9xn/aUS$147.66m
ECS0 Eight Capital Partners
1.3xn/aUS$36.13m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MLP 11.5xMedia del settore 14.6xNo. of Companies5PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MLP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MLP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MLP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.5x
Rapporto equo PE 17x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MLP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MLP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.90
€10.50
+52.17%
14.02%€12.50€9.00n/a3
Dec ’26€6.63
€10.77
+62.39%
11.41%€12.50€9.80n/a3
Nov ’26€7.11
€11.27
+58.46%
11.72%€13.00€9.80n/a3
Oct ’26€7.42
€11.27
+51.84%
11.72%€13.00€9.80n/a3
Sep ’26€7.09
€11.27
+58.91%
11.72%€13.00€9.80n/a3
Aug ’26€8.02
€11.27
+40.48%
11.72%€13.00€9.80n/a3
Jul ’26€8.37
€11.27
+34.61%
11.72%€13.00€9.80n/a3
Jun ’26€8.16
€11.40
+39.71%
14.04%€13.00€9.80n/a2
May ’26€7.97
€11.25
+41.15%
15.56%€13.00€9.50n/a2
Apr ’26€7.69
€11.00
+43.04%
18.18%€13.00€9.00n/a2
Mar ’26€6.88
€10.75
+56.25%
16.28%€12.50€9.00n/a2
Feb ’26€7.00
€10.50
+50.00%
14.29%€12.00€9.00n/a2
Jan ’26€6.13
€10.50
+71.29%
14.29%€12.00€9.00n/a2
Dec ’25€5.88
€10.50
+78.57%
14.29%€12.00€9.00€6.632
Nov ’25€5.97
€10.25
+71.69%
12.20%€11.50€9.00€7.112
Oct ’25€5.70
€10.25
+79.82%
12.20%€11.50€9.00€7.422
€10.5
Fair Value
34.3% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/15 02:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/15 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MLP SE è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Blair StewartBofA Global Research
Katja FilzekDeutsche Bank
Thomas TeetzHSBC