MLP SE

XTRA:MLP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €813.4m

MLP Valutazione

MLP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MLP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.55
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MLP ( €7.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MLP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MLP?

Metrica chiave: Poiché MLP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MLP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MLP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MLP su PE?
Rapporto PE11.7x
Guadagni€69.27m
Cap. di mercato€813.44m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MLP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MLP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.4x
O4B OVB Holding
16.6x3.5%€319.2m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
9.8x10.9%€165.3m
HXCK Ernst Russ
4.4x-20.2%€188.7m
QB7 Quirin Privatbank
18.5xn/a€147.6m
MLP MLP
11.7x7.8%€813.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MLP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MLP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
4.4x-20.2%US$212.91m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$100.80m
IPOK Heidelberger Beteiligungsholding
4.8xn/aUS$26.49m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$8.32m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MLP 11.7xMedia del settore 25.6xNo. of Companies8PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MLP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MLP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MLP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MLP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MLP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.46
€11.25
+50.8%
15.6%€13.00€9.50n/a2
Apr ’26€7.69
€11.00
+43.0%
18.2%€13.00€9.00n/a2
Mar ’26€6.88
€10.75
+56.3%
16.3%€12.50€9.00n/a2
Feb ’26€7.00
€10.50
+50.0%
14.3%€12.00€9.00n/a2
Jan ’26€6.13
€10.50
+71.3%
14.3%€12.00€9.00n/a2
Dec ’25€5.88
€10.50
+78.6%
14.3%€12.00€9.00n/a2
Nov ’25€5.97
€10.25
+71.7%
12.2%€11.50€9.00n/a2
Oct ’25€5.70
€10.25
+79.8%
12.2%€11.50€9.00n/a2
Jun ’24€4.99
€9.25
+85.6%
2.7%€9.50€9.00€6.402
May ’24€5.17
€9.25
+78.9%
2.7%€9.50€9.00€5.652
Apr ’24€4.88
€9.25
+89.7%
2.7%€9.50€9.00€5.612
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€11.25
Fair Value
33.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/15 04:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/15 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MLP SE è coperta da 19 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andreas SchäferBankhaus Lampe KG
Blair StewartBofA Global Research
Michael HaidCA Cheuvreux