flatexDEGIRO AG

XTRA:FTK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

flatexDEGIRO Valutazione

FTK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FTK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FTK ( €13.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FTK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FTK?

Metrica chiave: Poiché FTK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FTK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FTK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FTK su PE?
Rapporto PE12.4x
Guadagni€116.96m
Cap. di mercato€1.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FTK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FTK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.6x
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€816.3m
JDC JDC Group
56.9x24.8%€317.8m
BWB Baader Bank
15.4xn/a€201.0m
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 54.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FTK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$404.56m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$205.92m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.01m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FTK 12.4xMedia del settore 19.9xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FTK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FTK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FTK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.32
€15.70
+17.9%
10.7%€18.00€13.00n/a11
Nov ’25€13.43
€15.44
+15.0%
10.7%€18.00€12.80n/a11
Oct ’25€13.68
€14.65
+7.2%
11.1%€17.00€12.30n/a11
Sep ’25€13.07
€14.68
+12.3%
10.8%€17.00€12.60n/a11
Aug ’25€13.00
€14.49
+11.5%
13.1%€17.00€10.70n/a11
Jul ’25€13.27
€13.47
+1.5%
16.5%€16.50€9.50n/a11
Jun ’25€14.07
€13.11
-6.8%
15.4%€16.50€9.50n/a11
May ’25€12.29
€13.02
+6.0%
16.1%€16.50€9.50n/a11
Apr ’25€10.40
€12.26
+18.0%
16.5%€16.50€9.50n/a11
Mar ’25€9.85
€12.30
+24.9%
15.8%€16.20€9.50n/a11
Feb ’25€10.03
€12.30
+22.6%
15.8%€16.20€9.50n/a11
Jan ’25€11.17
€11.80
+5.6%
17.7%€16.20€9.00n/a11
Dec ’24€10.79
€11.80
+9.3%
17.7%€16.20€9.00n/a11
Nov ’24€9.56
€11.73
+22.7%
18.4%€16.20€9.00€13.4311
Oct ’24€8.30
€11.03
+32.9%
18.9%€15.60€9.00€13.6811
Sep ’24€8.12
€10.96
+35.0%
19.6%€15.60€8.30€13.0711
Aug ’24€8.81
€10.96
+24.4%
19.6%€15.60€8.30€13.0011
Jul ’24€9.08
€10.93
+20.3%
22.1%€16.60€8.30€13.2711
Jun ’24€8.83
€10.56
+19.6%
22.5%€16.60€8.30€14.0711
May ’24€9.75
€10.55
+8.2%
23.7%€16.60€7.70€12.2911
Apr ’24€7.95
€10.75
+35.3%
28.9%€16.60€7.50€10.4011
Mar ’24€8.15
€10.58
+29.8%
29.3%€16.60€7.10€9.8511
Feb ’24€7.84
€11.19
+42.7%
34.3%€19.80€7.10€10.0310
Jan ’24€6.33
€11.19
+76.9%
34.3%€19.80€7.10€11.1710
Dec ’23€10.42
€16.10
+54.6%
26.2%€25.40€10.10€10.7910
Nov ’23€9.28
€16.02
+72.7%
27.1%€25.40€9.30€9.5610

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-3.8%

1Y

-27.7%

Mutares SE KGaA

€476.1m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.2%