JDC Group Valutazione
JDC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JDC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JDC ( €23.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JDC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JDC?
Metrica chiave: Poiché JDC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JDC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 56.9x |
| Guadagni | €5.59m |
| Cap. di mercato | €312.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JDC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
BWB Baader Bank | 15.4x | n/a | €204.0m |
LUS1 Lang & Schwarz | 7.6x | n/a | €178.4m |
EUX EUWAX | 36x | n/a | €189.5m |
FTK flatexDEGIRO | 12.4x | 8.4% | €1.4b |
JDC JDC Group | 56.9x | 24.8% | €312.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JDC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.8x | n/a | US$408.35m |
HXCK Ernst Russ | 3.8x | -18.2% | US$205.60m |
VG8 Varengold Bank | 1.8x | n/a | US$24.47m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.73m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.9 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JDC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 56.9x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.50 | €26.24 +11.6% | 15.7% | €32.00 | €22.71 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €21.30 | €26.24 +23.2% | 15.7% | €32.00 | €22.71 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €23.80 | €26.24 +10.2% | 15.7% | €32.00 | €22.71 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €23.40 | €26.24 +12.1% | 15.7% | €32.00 | €22.71 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €21.80 | €25.57 +17.3% | 12.4% | €30.00 | €22.71 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €20.90 | €25.57 +22.3% | 12.4% | €30.00 | €22.71 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €22.50 | €25.57 +13.6% | 12.4% | €30.00 | €22.71 | n/a | 3 |
| May ’25 | €22.80 | €25.57 +12.1% | 12.4% | €30.00 | €22.71 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €22.20 | €25.57 +15.2% | 12.4% | €30.00 | €22.71 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €20.60 | €25.57 +24.1% | 12.4% | €30.00 | €22.71 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €20.20 | €25.57 +26.6% | 12.4% | €30.00 | €22.71 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €19.50 | €25.57 +31.1% | 12.4% | €30.00 | €22.71 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €16.90 | €27.00 +59.8% | 11.1% | €30.00 | €24.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €16.20 | €27.00 +66.7% | 11.1% | €30.00 | €24.00 | €21.30 | 2 |
| Oct ’24 | €17.30 | €27.00 +56.1% | 11.1% | €30.00 | €24.00 | €23.80 | 2 |
| Sep ’24 | €17.10 | €27.00 +57.9% | 11.1% | €30.00 | €24.00 | €23.40 | 2 |
| Aug ’24 | €17.85 | €27.00 +51.3% | 11.1% | €30.00 | €24.00 | €21.80 | 2 |
| Jul ’24 | €18.15 | €27.00 +48.8% | 11.1% | €30.00 | €24.00 | €20.90 | 2 |
| Apr ’24 | €18.55 | €32.50 +75.2% | 7.7% | €35.00 | €30.00 | €22.20 | 2 |
| Mar ’24 | €19.10 | €33.00 +72.8% | 6.1% | €35.00 | €31.00 | €20.60 | 2 |
| Feb ’24 | €17.85 | €33.00 +84.9% | 6.1% | €35.00 | €31.00 | €20.20 | 2 |
| Jan ’24 | €16.75 | €33.00 +97.0% | 6.1% | €35.00 | €31.00 | €19.50 | 2 |
| Dec ’23 | €16.50 | €33.00 +100.0% | 6.1% | €35.00 | €31.00 | €16.90 | 2 |
| Nov ’23 | €18.60 | €40.00 +115.1% | 5.0% | €42.00 | €38.00 | €16.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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