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JDC Group AGXTRA:JDC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €283.9m
Prezzo delle azioni
€21.00
€30.84
31.9% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-10.6%
7D-3.2%
1D
Valore del portafoglio
​
Vista

JDC Group AG

Report azionario XTRA:JDC

Capitalizzazione di mercato: €283.9m

JDC Group (JDC) Panoramica del titolo

JDC Group AG opera come società di servizi finanziari in Germania e in Austria. Maggiori dettagli

JDC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria1/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 29.55% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 51.7% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo


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Concorrenti di JDC Group AG

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per JDC Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€21.00
Massimo di 52 settimane€32.60
Minimo di 52 settimane€20.10
Beta0.60
Variazione di 1 mese-8.30%
Variazione a 3 mesi-9.09%
Variazione di 1 anno-10.64%
Variazione a 3 anni22.45%
Variazione a 5 anni54.98%
Variazione dall'IPO103.88%

Notizie e aggiornamenti recenti

Aggiornamento della narrazione • Apr 21

JDC: Long Term Revenue Guidance Will Support A Higher Future Value

Analysts have maintained their price target for JDC Group at €30.84. They explain that only small adjustments have been made to inputs such as the discount rate and the assumed future P/E multiple, and they do not consider these changes sufficient to justify a different headline target at this time.
Aggiornamento della narrazione • Apr 07

JDC: Future Earnings Guidance Will Support A Higher Fair Value

Analysts have adjusted their price target on JDC Group from €35.84 to €30.84, citing updated assumptions for fair value, discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E as the key drivers behind the change. What's in the News JDC Group AG issued earnings guidance for 2026, indicating expected revenue in a range of €300 million to €330 million (Key Developments).

Recent updates

Aggiornamento della narrazione • Apr 21

JDC: Long Term Revenue Guidance Will Support A Higher Future Value

Analysts have maintained their price target for JDC Group at €30.84. They explain that only small adjustments have been made to inputs such as the discount rate and the assumed future P/E multiple, and they do not consider these changes sufficient to justify a different headline target at this time.
Aggiornamento della narrazione • Apr 07

JDC: Future Earnings Guidance Will Support A Higher Fair Value

Analysts have adjusted their price target on JDC Group from €35.84 to €30.84, citing updated assumptions for fair value, discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E as the key drivers behind the change. What's in the News JDC Group AG issued earnings guidance for 2026, indicating expected revenue in a range of €300 million to €330 million (Key Developments).
Aggiornamento della narrazione • Sep 05

FMK Integration And European Digitization Will Reshape Market Fundamentals

With both the discount rate and future P/E multiple remaining essentially stable, analysts left their fair value estimate for JDC Group unchanged at €35.84 per share. What's in the News JDC Group AG raised 2025 revenue guidance to EUR 260 million–280 million from previous EUR 245 million–265 million.
Articolo di analisi • Aug 07

JDC Group AG's (ETR:JDC) P/E Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

XTRA:JDC 1 Year Share Price vs Fair Value Explore JDC Group's Fair Values from the Community and select yours JDC Group...
Articolo di analisi • May 15

JDC Group AG (ETR:JDC) Stocks Shoot Up 26% But Its P/E Still Looks Reasonable

JDC Group AG ( ETR:JDC ) shares have had a really impressive month, gaining 26% after a shaky period beforehand. While...
User avatar
Nuova narrazione • Jan 26

AI Integration And Broker Market Consolidation Will Strengthen Future Performance

JDC Group's growth in insurance, investment, and real estate suggests rising future revenue; AI integration is expected to reduce costs and improve margins.
Articolo di analisi • Nov 13

JDC Group AG's (ETR:JDC) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

With a price-to-earnings (or "P/E") ratio of 62.7x JDC Group AG ( ETR:JDC ) may be sending very bearish signals at the...
Articolo di analisi • Mar 12

Investors Continue Waiting On Sidelines For JDC Group AG (ETR:JDC)

With a price-to-sales (or "P/S") ratio of 1.9x JDC Group AG ( ETR:JDC ) may be sending bullish signals at the moment...
Articolo di analisi • Oct 28

Many Still Looking Away From JDC Group AG (ETR:JDC)

You may think that with a price-to-sales (or "P/S") ratio of 1.3x JDC Group AG ( ETR:JDC ) is a stock worth checking...
Articolo di analisi • Nov 18

Revenue Miss: JDC Group AG Fell 8.3% Short Of Analyst Revenue Estimates And Analysts Have Been Revising Their Models

There's been a notable change in appetite for JDC Group AG ( ETR:A8A ) shares in the week since its third-quarter...
Articolo di analisi • Mar 27

Breakeven Is Near for JDC Group AG (ETR:A8A)

We feel now is a pretty good time to analyse JDC Group AG's ( ETR:A8A ) business as it appears the company may be on...

Rendimenti per gli azionisti

JDCDE Capital MarketsDE Mercato
7D-3.2%4.5%3.9%
1Y-10.6%5.4%2.6%

Ritorno vs Industria: JDC ha avuto una performance inferiore rispetto al German Capital Markets che ha registrato un rendimento 5.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: JDC ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 2.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is JDC's price volatile compared to industry and market?
JDC volatility
JDC Average Weekly Movement5.4%
Capital Markets Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement6.1%
10% most volatile stocks in DE Market12.9%
10% least volatile stocks in DE Market2.7%

Prezzo delle azioni stabile: JDC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di JDC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2004430Sebastian Grabmaierwww.jdcgroup.de

JDC Group AG opera come società di servizi finanziari in Germania e Austria. Opera in due segmenti, Advisortech e Advisory. Il segmento Advisortech offre una piattaforma digitale per assicurazioni, fondi d'investimento e altri prodotti e servizi finanziari con i marchi Jung, DMS & Cie., MORGEN & MORGEN, allesmeins, Top Ten e Geld.de; fondi d'investimento, fondi chiusi e polizze e certificati assicurativi.

JDC Group AG Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di JDC Group con la sua capitalizzazione di mercato?
JDC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€283.95m
Utili (TTM)€6.56m
Ricavi(TTM)€258.89m
43.3x
Rapporto P/E
1.1x
Rapporto P/S

JDC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
JDC Conto economico (TTM)
Ricavi€258.89m
Costo del fatturato€191.16m
Profitto lordo€67.73m
Altre spese€61.17m
Utili€6.56m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2026

Prossima data di guadagno

Nov 18, 2026

Utile per azione (EPS)0.49
Margine lordo26.16%
Margine di profitto netto2.53%
Rapporto debito/patrimonio netto124.6%

Come si è comportato JDC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/25 12:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/25 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JDC Group AG è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel GroßjohannBankM AG
Milosz PapstEdison Investment Research
Simon ScholesFirst Berlin Equity Research GmbH