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Grenke Valutazione
GLJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GLJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GLJ ( €26.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €62.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GLJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLJ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GLJ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €1.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GLJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.9x | ||
ALG ALBIS Leasing | 11.6x | -5.0% | €52.6m |
HYQ Hypoport | 60.4x | 35.0% | €1.7b |
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 18.3x | 43.1% | €657.3m |
ARLN Aareal Bank | 21.5x | n/a | €2.2b |
GLJ Grenke | 13.9x | 20.6% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GLJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GLJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore European Diversified Financial ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GLJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GLJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.40 | €34.06 +29.0% | 18.7% | €45.00 | €27.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €27.95 | €34.06 +21.9% | 18.7% | €45.00 | €27.30 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €20.95 | €32.46 +54.9% | 14.5% | €40.00 | €27.30 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €21.60 | €32.46 +50.3% | 14.5% | €40.00 | €27.30 | n/a | 5 |
| May ’25 | €21.90 | €32.46 +48.2% | 14.5% | €40.00 | €27.30 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €24.20 | €32.46 +34.1% | 14.5% | €40.00 | €27.30 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €22.60 | €31.90 +41.2% | 15.3% | €38.50 | €24.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €22.75 | €31.90 +40.2% | 15.3% | €38.50 | €24.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €25.05 | €31.90 +27.3% | 15.3% | €38.50 | €24.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €23.45 | €31.90 +36.0% | 15.3% | €38.50 | €24.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €20.30 | €31.90 +57.1% | 15.3% | €38.50 | €24.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €20.70 | €32.50 +57.0% | 14.8% | €38.50 | €24.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €23.50 | €33.90 +44.3% | 7.8% | €38.50 | €31.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €24.90 | €34.20 +37.3% | 9.3% | €40.00 | €31.00 | €27.95 | 5 |
| Jul ’24 | €26.70 | €35.17 +31.7% | 10.3% | €40.00 | €31.00 | €20.95 | 6 |
| Jun ’24 | €27.80 | €35.17 +26.5% | 10.3% | €40.00 | €31.00 | €21.60 | 6 |
| May ’24 | €32.45 | €35.50 +9.4% | 9.7% | €40.00 | €32.00 | €21.90 | 6 |
| Apr ’24 | €25.48 | €35.50 +39.3% | 9.7% | €40.00 | €32.00 | €24.20 | 6 |
| Mar ’24 | €30.08 | €37.33 +24.1% | 16.0% | €50.00 | €32.00 | €22.60 | 6 |
| Feb ’24 | €27.18 | €37.33 +37.4% | 16.0% | €50.00 | €32.00 | €22.75 | 6 |
| Jan ’24 | €19.58 | €37.33 +90.7% | 16.0% | €50.00 | €32.00 | €25.05 | 6 |
| Dec ’23 | €21.08 | €37.33 +77.1% | 16.0% | €50.00 | €32.00 | €23.45 | 6 |
| Nov ’23 | €20.86 | €38.05 +82.4% | 16.8% | €50.00 | €32.00 | €20.30 | 6 |
| Oct ’23 | €18.70 | €38.05 +103.5% | 16.8% | €50.00 | €32.00 | €20.70 | 6 |
| Sep ’23 | €23.54 | €38.05 +61.6% | 16.8% | €50.00 | €32.00 | €23.50 | 6 |
| Aug ’23 | €25.96 | €38.22 +47.2% | 16.4% | €50.00 | €32.00 | €24.90 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.