Grenke Valutazione
GLJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GLJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GLJ ( €16.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €50.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GLJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLJ?
Metrica chiave: Poiché GLJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GLJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.9x |
| Guadagni | €74.42m |
| Cap. di mercato | €734.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GLJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.7x | ||
ALG ALBIS Leasing | 13.2x | 9.9% | €58.5m |
FRS FORIS | 7.2x | n/a | €16.2m |
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 12.4x | 35.0% | €771.9m |
EBEN aifinyo | 118x | n/a | €13.3m |
GLJ Grenke | 9.9x | 24.6% | €734.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 37.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GLJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GLJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GLJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.9x |
| Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GLJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.62 | €26.46 +59.2% | 31.4% | €42.00 | €18.30 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €16.86 | €26.46 +56.9% | 31.4% | €42.00 | €18.30 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €15.42 | €26.46 +71.6% | 31.4% | €42.00 | €18.30 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €15.52 | €26.46 +70.5% | 31.4% | €42.00 | €18.30 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €17.64 | €30.66 +73.8% | 23.5% | €42.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €24.15 | €34.06 +41.0% | 18.7% | €45.00 | €27.30 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €25.35 | €34.06 +34.4% | 18.7% | €45.00 | €27.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €27.95 | €34.06 +21.9% | 18.7% | €45.00 | €27.30 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €20.95 | €32.46 +54.9% | 14.5% | €40.00 | €27.30 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €21.60 | €32.46 +50.3% | 14.5% | €40.00 | €27.30 | n/a | 5 |
| May ’25 | €21.90 | €32.46 +48.2% | 14.5% | €40.00 | €27.30 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €24.20 | €32.46 +34.1% | 14.5% | €40.00 | €27.30 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €22.60 | €31.90 +41.2% | 15.3% | €38.50 | €24.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €22.75 | €31.90 +40.2% | 15.3% | €38.50 | €24.00 | €16.86 | 5 |
| Jan ’25 | €25.05 | €31.90 +27.3% | 15.3% | €38.50 | €24.00 | €15.42 | 5 |
| Dec ’24 | €23.45 | €31.90 +36.0% | 15.3% | €38.50 | €24.00 | €15.52 | 5 |
| Nov ’24 | €20.30 | €31.90 +57.1% | 15.3% | €38.50 | €24.00 | €17.64 | 5 |
| Oct ’24 | €20.70 | €32.50 +57.0% | 14.8% | €38.50 | €24.00 | €24.15 | 5 |
| Sep ’24 | €23.50 | €33.90 +44.3% | 7.8% | €38.50 | €31.00 | €25.35 | 5 |
| Aug ’24 | €24.90 | €34.20 +37.3% | 9.3% | €40.00 | €31.00 | €27.95 | 5 |
| Jul ’24 | €26.70 | €35.17 +31.7% | 10.3% | €40.00 | €31.00 | €20.95 | 6 |
| Jun ’24 | €27.80 | €35.17 +26.5% | 10.3% | €40.00 | €31.00 | €21.60 | 6 |
| May ’24 | €32.45 | €35.50 +9.4% | 9.7% | €40.00 | €32.00 | €21.90 | 6 |
| Apr ’24 | €25.48 | €35.50 +39.3% | 9.7% | €40.00 | €32.00 | €24.20 | 6 |
| Mar ’24 | €30.08 | €37.33 +24.1% | 16.0% | €50.00 | €32.00 | €22.60 | 6 |
| Feb ’24 | €27.18 | €37.33 +37.4% | 16.0% | €50.00 | €32.00 | €22.75 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/15 19:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Grenke AG è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andreas Schäfer | Bankhaus Lampe KG |
| Martin Comtesse | Berenberg |
| Claus Roller | BofA Global Research |