Grenke AG

XTRA:GLJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €721.0m

Grenke Valutazione

GLJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GLJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€54.11
Fair Value
69.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GLJ ( €16.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GLJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLJ?

Metrica chiave: Poiché GLJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GLJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GLJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GLJ su PE?
Rapporto PE9.8x
Guadagni€74.42m
Cap. di mercato€720.98m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GLJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GLJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.4x
ALG ALBIS Leasing
13.2x9.9%€58.5m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
12x35.1%€728.9m
FRS FORIS
6.5xn/a€14.1m
EBEN aifinyo
118xn/a€13.3m
GLJ Grenke
9.8x24.6%€721.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 37.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GLJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GLJ 9.8xMedia del settore 12.2xNo. of Companies12PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GLJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GLJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GLJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.8x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GLJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GLJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.44
€26.46
+60.9%
31.4%€42.00€18.30n/a5
Jan ’26€15.42
€26.46
+71.6%
31.4%€42.00€18.30n/a5
Dec ’25€15.52
€26.46
+70.5%
31.4%€42.00€18.30n/a5
Nov ’25€17.64
€30.66
+73.8%
23.5%€42.00€21.00n/a5
Oct ’25€24.15
€34.06
+41.0%
18.7%€45.00€27.30n/a5
Sep ’25€25.35
€34.06
+34.4%
18.7%€45.00€27.30n/a5
Aug ’25€27.95
€34.06
+21.9%
18.7%€45.00€27.30n/a5
Jul ’25€20.95
€32.46
+54.9%
14.5%€40.00€27.30n/a5
Jun ’25€21.60
€32.46
+50.3%
14.5%€40.00€27.30n/a5
May ’25€21.90
€32.46
+48.2%
14.5%€40.00€27.30n/a5
Apr ’25€24.20
€32.46
+34.1%
14.5%€40.00€27.30n/a5
Mar ’25€22.60
€31.90
+41.2%
15.3%€38.50€24.00n/a5
Feb ’25€22.75
€31.90
+40.2%
15.3%€38.50€24.00€16.865
Jan ’25€25.05
€31.90
+27.3%
15.3%€38.50€24.00€15.425
Dec ’24€23.45
€31.90
+36.0%
15.3%€38.50€24.00€15.525
Nov ’24€20.30
€31.90
+57.1%
15.3%€38.50€24.00€17.645
Oct ’24€20.70
€32.50
+57.0%
14.8%€38.50€24.00€24.155
Sep ’24€23.50
€33.90
+44.3%
7.8%€38.50€31.00€25.355
Aug ’24€24.90
€34.20
+37.3%
9.3%€40.00€31.00€27.955
Jul ’24€26.70
€35.17
+31.7%
10.3%€40.00€31.00€20.956
Jun ’24€27.80
€35.17
+26.5%
10.3%€40.00€31.00€21.606
May ’24€32.45
€35.50
+9.4%
9.7%€40.00€32.00€21.906
Apr ’24€25.48
€35.50
+39.3%
9.7%€40.00€32.00€24.206
Mar ’24€30.08
€37.33
+24.1%
16.0%€50.00€32.00€22.606
Feb ’24€27.18
€37.33
+37.4%
16.0%€50.00€32.00€22.756
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€26.46
Fair Value
37.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 18:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Grenke AG è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andreas SchäferBankhaus Lampe KG
Martin ComtesseBerenberg
Claus RollerBofA Global Research