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Grenke AGXTRA:GLJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €660.0m
Prezzo delle azioni
€14.94
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1Y-15.3%
7D-6.9%
Valore del portafoglio
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Grenke AG

Report azionario XTRA:GLJ

Capitalizzazione di mercato: €660.0m

Grenke (GLJ) Panoramica del titolo

Grenke AG, insieme alle sue controllate, fornisce servizi finanziari alle piccole e medie imprese (PMI) in Germania, Francia, Italia e a livello internazionale. Maggiori dettagli

GLJ analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 62.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 36.32% all'anno

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

I margini di profitto (7.1%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (15.3%)

Andamento instabile dei dividendi


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Grenke

Digitization And Green Leasing Will Empower European SMEs

Key Takeaways Accelerating digitalization, automation, and franchise integration could drive significant margin expansion and outperform conservative forecasts for revenue and earnings growth. Leading presence in SME leasing, a diversified platform, and low-cost funding support sustained market share gains and stable, recurring cash flows.
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€30
FV
50.2% sottovalutato sconto intrinseco
14.23%
Revenue growth p.a.
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Grenke

Subscription Shift And Fintech Disruption Will Erode Leasing Margins

Key Takeaways The rise of digital-first competitors and embedded finance solutions is steadily eroding Grenke's traditional leasing business model and compressing margins. Regulatory pressures, ESG requirements, and macroeconomic volatility are increasing compliance and risk-related costs, challenging Grenke's ability to scale and sustain profitability.
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€14.5
FV
3.0% sopravvalutato sconto intrinseco
0.39%
Revenue growth p.a.
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Grenke

Digital Transformation And European Expansion Will Ensure Resilient Performance

Key Takeaways Digitalization initiatives and SME demand for tech and sustainability solutions are strengthening Grenke's recurring leasing business and boosting long-term profitability. Expansion into new markets and diversified funding partnerships enhance business resilience, support revenue growth, and mitigate funding risks.
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€23.25
FV
35.7% sottovalutato sconto intrinseco
14.99%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Grenke AG

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Grenke
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€14.94
Massimo di 52 settimane€19.82
Minimo di 52 settimane€11.94
Beta1.31
Variazione di 1 mese-11.18%
Variazione a 3 mesi-8.57%
Variazione di 1 anno-15.31%
Variazione a 3 anni-30.19%
Variazione a 5 anni-56.97%
Variazione dall'IPO135.89%

Notizie e aggiornamenti recenti

Market Cool On Grenke AG's (ETR:GLJ) Earnings

Nov 01
Market Cool On Grenke AG's (ETR:GLJ) Earnings

Even With A 28% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Grenke AG's (ETR:GLJ) Performance Completely

Jul 11
Even With A 28% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Grenke AG's (ETR:GLJ) Performance Completely

Recent updates

Market Cool On Grenke AG's (ETR:GLJ) Earnings

Nov 01
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Even With A 28% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Grenke AG's (ETR:GLJ) Performance Completely

Jul 11
Even With A 28% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Grenke AG's (ETR:GLJ) Performance Completely

Grenke (ETR:GLJ) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To €0.40

Apr 10
Grenke (ETR:GLJ) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To €0.40

It's Down 26% But Grenke AG (ETR:GLJ) Could Be Riskier Than It Looks

Apr 05
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Grenke's (ETR:GLJ) Dividend Is Being Reduced To €0.40

Mar 27
Grenke's (ETR:GLJ) Dividend Is Being Reduced To €0.40
User avatar

Digital Excellence Program Will Increase Cost Efficiency Over Long Term

Grenke's strong market confidence and funding bolster growth, aided by interest rate cuts and robust leasing activity.

Grenke AG (ETR:GLJ) Stock's 29% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Nov 02
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A Piece Of The Puzzle Missing From Grenke AG's (ETR:GLJ) 28% Share Price Climb

Jul 12
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Take Care Before Diving Into The Deep End On Grenke AG (ETR:GLJ)

Mar 21
Take Care Before Diving Into The Deep End On Grenke AG (ETR:GLJ)

Potential Upside For Grenke AG (ETR:GLJ) Not Without Risk

Dec 21
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Grenke AG (ETR:GLJ) Has Got What It Takes To Be An Attractive Dividend Stock

Feb 21
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What Percentage Of Grenke AG (ETR:GLJ) Shares Do Insiders Own?

Jan 26
What Percentage Of Grenke AG (ETR:GLJ) Shares Do Insiders Own?

What Type Of Returns Would Grenke's(ETR:GLJ) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesYear Ago?

Dec 09
What Type Of Returns Would Grenke's(ETR:GLJ) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesYear Ago?

Are You An Income Investor? Don't Miss Out On Grenke AG (ETR:GLJ)

Nov 18
Are You An Income Investor? Don't Miss Out On Grenke AG (ETR:GLJ)

Rendimenti per gli azionisti

GLJDE Diversified FinancialDE Mercato
7D-6.9%-4.9%-1.4%
1Y-15.3%-9.4%12.6%

Ritorno vs Industria: GLJ ha avuto una performance inferiore rispetto al German Diversified Financial che ha registrato un rendimento -9.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GLJ ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 12.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GLJ's price volatile compared to industry and market?
GLJ volatility
GLJ Average Weekly Movement4.7%
Diversified Financial Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in DE Market12.4%
10% least volatile stocks in DE Market2.4%

Prezzo delle azioni stabile: GLJ non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di GLJ è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19782,400Sebastian Hirschwww.grenke.de

Grenke AG, insieme alle sue controllate, fornisce servizi finanziari alle piccole e medie imprese (PMI) in Germania, Francia, Italia e a livello internazionale. L'azienda si occupa di finanziamenti per locatari commerciali, offerte di leasing, servizi, protezione e manutenzione, nonché di rivendita di apparecchiature usate, e di leasing di prodotti informatici di piccole dimensioni, come PC, notebook, server, monitor e altre periferiche. L'azienda offre anche un portafoglio di leasing che comprende prodotti per le comunicazioni d'ufficio, tra cui telecomunicazioni e fotocopiatrici, nonché prodotti di tecnologia medica, piccole macchine e attrezzature, dispositivi di sicurezza e oggetti della green economy, tra cui wall box, sistemi fotovoltaici ed eBike.

Grenke AG Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Grenke con la sua capitalizzazione di mercato?
GLJ statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€660.02m
Utili (TTM)€43.60m
Ricavi(TTM)€616.05m
15.1x
Rapporto P/E
1.1x
Rapporto P/S

GLJ è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GLJ Conto economico (TTM)
Ricavi€616.05m
Costo del fatturato€123.73m
Profitto lordo€492.32m
Altre spese€448.72m
Utili€43.60m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Nov 13, 2025

Utile per azione (EPS)0.99
Margine lordo79.92%
Margine di profitto netto7.08%
Rapporto debito/patrimonio netto329.3%

Come si è comportato GLJ nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.7%
Rendimento attuale del dividendo
41%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/02 22:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/31 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Grenke AG è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin ComtesseBerenberg
Claus RollerBofA Global Research
Mengxian SunDeutsche Bank