Hypoport SE

XTRA:HYQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Hypoport Valutazione

HYQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HYQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HYQ ( €209.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €100.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HYQ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HYQ?

Metrica chiave: Poiché HYQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HYQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HYQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HYQ su PE?
Rapporto PE49.2x
Guadagni€28.49m
Cap. di mercato€1.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HYQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HYQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
VVV3 Ökoworld
9x5.5%€203.5m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
10.8x34.1%€700.6m
GLJ Grenke
9.9x26.8%€733.4m
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
HYQ Hypoport
49.2x32.1%€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HYQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HYQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HYQ 49.2xMedia del settore 10.7xNo. of Companies14PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HYQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HYQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HYQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.2x
Rapporto equo PE 20.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HYQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HYQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€209.60
€278.00
+32.6%
12.6%€318.00€230.00n/a6
Nov ’25€220.00
€289.67
+31.7%
10.9%€325.00€230.00n/a6
Oct ’25€290.00
€297.17
+2.5%
12.0%€335.00€230.00n/a6
Sep ’25€266.80
€293.00
+9.8%
12.9%€335.00€230.00n/a5
Aug ’25€266.80
€298.00
+11.7%
14.4%€350.00€230.00n/a5
Jul ’25€302.00
€276.00
-8.6%
20.4%€335.00€170.00n/a5
Jun ’25€292.80
€259.00
-11.5%
22.9%€335.00€170.00n/a5
May ’25€248.60
€223.00
-10.3%
13.0%€250.00€170.00n/a5
Apr ’25€235.80
€223.00
-5.4%
13.0%€250.00€170.00n/a5
Mar ’25€193.00
€190.00
-1.6%
11.2%€215.00€160.00n/a5
Feb ’25€201.00
€190.00
-5.5%
11.2%€215.00€160.00n/a5
Jan ’25€176.80
€181.20
+2.5%
19.8%€215.00€116.00n/a5
Dec ’24€145.20
€181.20
+24.8%
19.8%€215.00€116.00n/a5
Nov ’24€117.10
€187.80
+60.4%
20.0%€230.00€124.00€220.005
Oct ’24€128.30
€201.80
+57.3%
13.1%€230.00€170.00€290.005
Sep ’24€169.70
€201.80
+18.9%
13.1%€230.00€170.00€266.805
Aug ’24€162.70
€206.40
+26.9%
13.4%€235.00€160.00€266.805
Jul ’24€167.30
€206.40
+23.4%
13.4%€235.00€160.00€302.005
Jun ’24€158.20
€192.40
+21.6%
27.7%€235.00€90.00€292.805
May ’24€145.10
€192.40
+32.6%
27.7%€235.00€90.00€248.605
Apr ’24€127.00
€192.40
+51.5%
27.7%€235.00€90.00€235.805
Mar ’24€140.10
€197.80
+41.2%
31.0%€265.00€84.00€193.005
Feb ’24€126.80
€197.80
+56.0%
31.0%€265.00€84.00€201.005
Jan ’24€97.40
€172.60
+77.2%
45.4%€265.00€70.00€176.805
Dec ’23€109.40
€172.60
+57.8%
45.4%€265.00€70.00€145.205
Nov ’23€104.30
€185.60
+77.9%
51.9%€325.00€70.00€117.105

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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