Deutsche Pfandbriefbank Valutazione
PBB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PBB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PBB ( €5.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PBB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PBB?
Metrica chiave: Poiché PBB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PBB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Guadagni | €60.00m |
| Cap. di mercato | €761.80m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PBB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.9x | ||
GLJ Grenke | 11.2x | 29.80% | €603.5m |
HYQ Hypoport | 90.5x | 43.17% | €1.3b |
BFV Berliner Effektengesellschaft | 57.1x | n/a | €873.4m |
MLP MLP | 13x | 9.86% | €888.3m |
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 12.7x | 25.96% | €761.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PBB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 42.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PBB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PBB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PBB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PBB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.68 | €6.82 +20.18% | 14.94% | €8.70 | €6.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €5.40 | €6.78 +25.56% | 15.42% | €8.70 | €6.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €5.49 | €6.86 +24.95% | 15.77% | €8.70 | €6.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €5.51 | €6.74 +22.32% | 21.12% | €9.10 | €5.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €5.48 | €6.50 +18.61% | 23.05% | €8.90 | €5.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €4.79 | €6.50 +35.76% | 23.05% | €8.90 | €5.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €5.05 | €6.64 +31.62% | 24.30% | €8.90 | €5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €5.17 | €6.54 +26.50% | 25.54% | €8.90 | €5.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €5.90 | €6.38 +8.23% | 22.92% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €5.02 | €6.36 +26.82% | 23.16% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €5.09 | €6.36 +24.95% | 23.16% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €5.16 | €6.03 +17.04% | 24.71% | €8.20 | €4.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €5.73 | €5.92 +3.26% | 22.58% | €8.00 | €4.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | €4.45 | €5.47 +22.79% | 30.97% | €8.00 | €3.60 | €5.40 | 6 |
| Apr ’25 | €4.94 | €5.62 +13.61% | 34.42% | €8.90 | €3.60 | €5.49 | 6 |
| Mar ’25 | €3.82 | €6.68 +74.77% | 32.06% | €9.40 | €3.70 | €5.51 | 6 |
| Feb ’25 | €5.46 | €7.60 +39.32% | 22.88% | €9.40 | €4.70 | €5.48 | 6 |
| Jan ’25 | €6.20 | €7.68 +24.02% | 23.85% | €9.90 | €4.70 | €4.79 | 6 |
| Dec ’24 | €5.68 | €8.02 +41.14% | 26.58% | €10.50 | €4.70 | €5.05 | 6 |
| Nov ’24 | €6.36 | €8.72 +37.16% | 20.91% | €10.50 | €5.10 | €5.17 | 6 |
| Oct ’24 | €6.73 | €8.90 +32.24% | 17.05% | €10.50 | €6.10 | €5.90 | 6 |
| Sep ’24 | €7.25 | €8.98 +23.99% | 17.38% | €10.50 | €6.10 | €5.02 | 6 |
| Aug ’24 | €7.49 | €9.46 +26.39% | 24.47% | €13.00 | €6.10 | €5.09 | 5 |
| Jul ’24 | €6.70 | €9.46 +41.19% | 24.47% | €13.00 | €6.10 | €5.16 | 5 |
| Jun ’24 | €7.05 | €9.96 +41.28% | 17.39% | €13.00 | €8.00 | €5.73 | 5 |
| May ’24 | €8.35 | €10.32 +23.59% | 20.13% | €14.00 | €8.00 | €4.45 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 19:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Deutsche Pfandbriefbank AG è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Neil Smith | Bankhaus Lampe KG |
| Adam Barrass | Berenberg |
| Borja Ramirez Segura | Citigroup Inc |