CME Group Inc.

DB:MX4A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €81.1b

CME Group Valutazione

MX4A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MX4A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MX4A ( €224.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €238.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MX4A viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MX4A?

Metrica chiave: Poiché MX4A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MX4A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MX4A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MX4A su PE?
Rapporto PE25x
GuadagniUS$3.42b
Cap. di mercatoUS$85.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MX4A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MX4A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.1x
DB1 Deutsche Börse
21.7x5.4%€40.1b
DBK Deutsche Bank
7.7x13.4%€30.0b
ICE Intercontinental Exchange
38.1x11.4%US$92.1b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13x12.7%€7.8b
MX4A CME Group
25x3.1%€85.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MX4A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MX4A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$411.59m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$208.06m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$25.70m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.79m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MX4A 25.0xMedia del settore 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MX4A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MX4A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MX4A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MX4A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MX4A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€224.30
€223.37
-0.4%
9.0%€260.29€171.32n/a16
Nov ’25€204.75
€217.55
+6.2%
9.3%€254.24€167.33n/a16
Oct ’25€197.28
€195.79
-0.8%
8.9%€224.53€158.96n/a16
Sep ’25€194.42
€195.23
+0.4%
8.0%€223.38€170.66n/a14
Aug ’25€181.72
€200.78
+10.5%
8.3%€230.25€175.91n/a14
Jul ’25€182.74
€208.42
+14.1%
9.5%€232.83€174.15n/a15
Jun ’25€189.04
€209.71
+10.9%
8.1%€232.05€173.57n/a15
May ’25€196.20
€210.93
+7.5%
8.0%€233.05€174.32n/a15
Apr ’25€199.18
€210.03
+5.4%
8.9%€232.75€172.24n/a15
Mar ’25€202.25
€209.44
+3.6%
8.8%€232.03€171.70n/a15
Feb ’25€188.60
€202.56
+7.4%
9.5%€228.25€164.34n/a15
Jan ’25€190.02
€205.32
+8.1%
8.4%€225.13€162.09n/a15
Dec ’24€202.10
€212.61
+5.2%
8.5%€233.60€168.19n/a15
Nov ’24€197.76
€215.19
+8.8%
8.5%€236.58€170.33€204.7515
Oct ’24€188.90
€198.79
+5.2%
8.6%€233.05€161.27€197.2814
Sep ’24€187.98
€193.60
+3.0%
10.4%€229.93€153.59€194.4214
Aug ’24€181.68
€194.61
+7.1%
10.8%€231.60€152.27€181.7216
Jul ’24€169.94
€189.16
+11.3%
11.0%€229.05€146.59€182.7415
Jun ’24€166.86
€190.72
+14.3%
11.5%€232.10€148.54€189.0414
May ’24€167.58
€186.75
+11.4%
11.4%€226.80€145.15€196.2014
Apr ’24€175.82
€189.68
+7.9%
11.0%€230.48€147.50€199.1816
Mar ’24€172.48
€190.86
+10.7%
11.3%€232.75€148.96€202.2516
Feb ’24€160.24
€185.41
+15.7%
11.7%€230.08€146.33€188.6016
Jan ’24€154.70
€194.49
+25.7%
10.8%€234.28€150.87€190.0217
Dec ’23€167.98
€203.18
+21.0%
11.9%€262.04€156.25€202.1017
Nov ’23€173.74
€210.46
+21.1%
12.0%€270.97€161.58€197.7617

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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