CME Group Inc.

DB:MX4A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €80.5b

CME Group Valutazione

MX4A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MX4A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€237.40
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MX4A ( €226.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €237.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MX4A viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MX4A?

Metrica chiave: Poiché MX4A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MX4A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MX4A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MX4A su PE?
Rapporto PE24.5x
GuadagniUS$3.42b
Cap. di mercatoUS$83.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MX4A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MX4A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
DB1 Deutsche Börse
23x5.5%€42.1b
DBK Deutsche Bank
9.4x19.1%€36.6b
ICE Intercontinental Exchange
35.2x11.4%US$85.6b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.8x12.8%€8.3b
MX4A CME Group
24.5x3.2%€83.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MX4A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MX4A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$209.32m
SPT6 Sparta
2.6xn/aUS$175.84m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MX4A 24.5xMedia del settore 19.0xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MX4A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MX4A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MX4A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.5x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MX4A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MX4A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€226.45
€236.89
+4.6%
8.9%€267.60€184.89n/a16
Jan ’26€224.95
€232.29
+3.3%
8.7%€263.56€184.01n/a16
Dec ’25€224.60
€223.37
-0.5%
9.0%€260.29€171.32n/a16
Nov ’25€204.75
€217.55
+6.2%
9.3%€254.24€167.33n/a16
Oct ’25€197.28
€195.79
-0.8%
8.9%€224.53€158.96n/a16
Sep ’25€194.42
€195.23
+0.4%
8.0%€223.38€170.66n/a14
Aug ’25€181.72
€200.78
+10.5%
8.3%€230.25€175.91n/a14
Jul ’25€182.74
€208.42
+14.1%
9.5%€232.83€174.15n/a15
Jun ’25€189.04
€209.71
+10.9%
8.1%€232.05€173.57n/a15
May ’25€196.20
€210.93
+7.5%
8.0%€233.05€174.32n/a15
Apr ’25€199.18
€210.03
+5.4%
8.9%€232.75€172.24n/a15
Mar ’25€202.25
€209.44
+3.6%
8.8%€232.03€171.70n/a15
Feb ’25€188.60
€202.56
+7.4%
9.5%€228.25€164.34n/a15
Jan ’25€190.02
€205.32
+8.1%
8.4%€225.13€162.09€224.9515
Dec ’24€202.10
€212.61
+5.2%
8.5%€233.60€168.19€224.6015
Nov ’24€197.76
€215.19
+8.8%
8.5%€236.58€170.33€204.7515
Oct ’24€188.90
€198.79
+5.2%
8.6%€233.05€161.27€197.2814
Sep ’24€187.98
€193.60
+3.0%
10.4%€229.93€153.59€194.4214
Aug ’24€181.68
€194.61
+7.1%
10.8%€231.60€152.27€181.7216
Jul ’24€169.94
€189.16
+11.3%
11.0%€229.05€146.59€182.7415
Jun ’24€166.86
€190.72
+14.3%
11.5%€232.10€148.54€189.0414
May ’24€167.58
€186.75
+11.4%
11.4%€226.80€145.15€196.2014
Apr ’24€175.82
€189.68
+7.9%
11.0%€230.48€147.50€199.1816
Mar ’24€172.48
€190.86
+10.7%
11.3%€232.75€148.96€202.2516
Feb ’24€160.24
€185.41
+15.7%
11.7%€230.08€146.33€188.6016
Jan ’24€154.70
€194.49
+25.7%
10.8%€234.28€150.87€190.0217
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€236.89
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 20:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CME Group Inc. è coperta da 39 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays