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Deutsche Börse Valutazione
DB1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DB1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DB1 ( €195.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €251.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DB1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DB1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DB1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €38.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DB1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.1x | ||
DBK Deutsche Bank | 8.8x | 16.1% | €30.2b |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.1x | 12.9% | €7.6b |
MSCI MSCI | 38.2x | 9.0% | US$45.3b |
NDAQ Nasdaq | 44.2x | 16.1% | US$41.8b |
DB1 Deutsche Börse | 21.4x | 5.1% | €38.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DB1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DB1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DB1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DB1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.4x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DB1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €210.20 | €212.94 +1.3% | 6.7% | €239.00 | €192.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €202.90 | €208.56 +2.8% | 6.0% | €230.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €186.75 | €208.50 +11.6% | 5.9% | €229.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €190.50 | €204.83 +7.5% | 6.2% | €227.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €182.90 | €204.56 +11.8% | 6.0% | €227.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €181.15 | €204.56 +12.9% | 6.0% | €227.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €189.65 | €203.83 +7.5% | 6.2% | €231.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €192.85 | €203.89 +5.7% | 6.0% | €231.00 | €185.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €185.85 | €200.05 +7.6% | 7.8% | €230.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €186.50 | €197.37 +5.8% | 7.5% | €230.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €176.30 | €195.53 +10.9% | 7.8% | €230.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €157.85 | €191.26 +21.2% | 8.2% | €224.00 | €168.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | €163.70 | €193.06 +17.9% | 8.2% | €233.00 | €170.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | €164.45 | €194.18 +18.1% | 8.1% | €233.00 | €170.00 | €202.90 | 17 |
| Aug ’24 | €170.70 | €195.39 +14.5% | 7.8% | €233.00 | €170.00 | €186.75 | 18 |
| Jul ’24 | €169.10 | €194.18 +14.8% | 7.3% | €215.00 | €170.00 | €190.50 | 17 |
| Jun ’24 | €163.55 | €195.24 +19.4% | 8.0% | €224.00 | €170.00 | €182.90 | 17 |
| May ’24 | €172.90 | €194.56 +12.5% | 7.5% | €221.00 | €170.00 | €181.15 | 16 |
| Apr ’24 | €179.45 | €193.50 +7.8% | 7.2% | €219.00 | €170.00 | €189.65 | 18 |
| Mar ’24 | €165.95 | €193.45 +16.6% | 7.1% | €219.00 | €170.00 | €192.85 | 19 |
| Feb ’24 | €166.35 | €192.01 +15.4% | 8.1% | €219.00 | €165.00 | €185.85 | 19 |
| Jan ’24 | €161.40 | €191.01 +18.3% | 8.4% | €215.00 | €165.00 | €186.50 | 19 |
| Dec ’23 | €178.30 | €192.59 +8.0% | 8.5% | €215.00 | €165.00 | €176.30 | 19 |
| Nov ’23 | €162.05 | €192.59 +18.8% | 8.5% | €215.00 | €165.00 | €157.85 | 19 |
| Oct ’23 | €168.25 | €190.98 +13.5% | 7.7% | €224.00 | €165.00 | €163.70 | 18 |
| Sep ’23 | €165.85 | €187.82 +13.2% | 7.2% | €218.00 | €165.00 | €164.45 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.