Deutsche Bank Aktiengesellschaft

XTRA:DBK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €36.0b

Deutsche Bank Valutazione

DBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€46.57
Fair Value
60.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DBK ( €18.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBK?

Metrica chiave: Poiché DBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DBK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DBK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DBK su PE?
Rapporto PE9.3x
Guadagni€3.89b
Cap. di mercato€35.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DBK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DBK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
DB1 Deutsche Börse
22.9x5.4%€42.2b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.8x12.8%€8.3b
MQG Macquarie Group
23.5x9.8%AU$84.1b
FTK flatexDEGIRO
15.1x9.4%€1.8b
DBK Deutsche Bank
9.3x19.1%€36.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$205.27m
SPT6 Sparta
2.6xn/aUS$173.47m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.58m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DBK 9.3xMedia del settore 19.0xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DBK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.3x
Rapporto equo PE 21.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DBK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.52
€18.26
-1.4%
19.5%€22.70€10.90n/a15
Jan ’26€16.64
€18.22
+9.5%
19.4%€23.20€10.90n/a15
Dec ’25€16.07
€17.99
+11.9%
18.6%€23.20€10.90n/a15
Nov ’25€15.82
€17.98
+13.7%
18.5%€23.20€10.90n/a15
Oct ’25€15.35
€17.22
+12.2%
19.0%€22.30€10.90n/a16
Sep ’25€14.75
€17.80
+20.7%
38.3%€43.00€10.90n/a18
Aug ’25€13.99
€17.79
+27.1%
38.3%€43.00€10.90n/a18
Jul ’25€15.41
€17.53
+13.8%
38.9%€43.00€10.90n/a18
Jun ’25€15.23
€17.50
+15.0%
38.8%€43.00€10.90n/a18
May ’25€15.01
€17.18
+14.4%
39.4%€43.00€10.90n/a18
Apr ’25€14.58
€15.78
+8.2%
44.5%€43.00€10.90n/a18
Mar ’25€12.57
€15.58
+24.0%
43.9%€43.00€10.90n/a19
Feb ’25€12.39
€15.02
+21.2%
46.7%€43.00€9.80n/a19
Jan ’25€12.36
€14.94
+20.9%
47.0%€43.00€9.80€16.6419
Dec ’24€11.52
€14.96
+29.9%
47.0%€43.00€9.80€16.0719
Nov ’24€10.46
€14.96
+43.0%
47.5%€43.00€9.80€15.8219
Oct ’24€10.45
€14.93
+42.9%
48.5%€43.00€9.80€15.3518
Sep ’24€10.08
€14.67
+45.5%
48.6%€43.00€9.80€14.7519
Aug ’24€10.01
€14.63
+46.2%
48.7%€43.00€9.80€13.9919
Jul ’24€9.62
€15.07
+56.7%
46.8%€43.00€10.50€15.4119
Jun ’24€9.58
€14.98
+56.3%
45.9%€43.00€10.50€15.2320
May ’24€9.94
€14.97
+50.5%
46.0%€43.00€10.50€15.0120
Apr ’24€9.36
€15.32
+63.7%
44.1%€43.00€10.90€14.5820
Mar ’24€11.59
€15.40
+32.8%
44.1%€43.00€10.90€12.5720
Feb ’24€12.25
€14.67
+19.7%
47.0%€43.00€9.50€12.3920
Jan ’24€10.59
€14.42
+36.2%
49.1%€43.00€9.50€12.3619
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€18.26
Fair Value
1.4% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/17 09:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Deutsche Bank Aktiengesellschaft è coperta da 51 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marta Sánchez RomeroAhorro Corporación
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG