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Deutsche Bank Valutazione
DBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DBK ( €14.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DBK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €28.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DBK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
DB1 Deutsche Börse | 20.1x | 5.1% | €36.2b |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 11.9x | 12.9% | €6.9b |
BPAC11 Banco BTG Pactual | 15.7x | 13.0% | R$172.0b |
FTK flatexDEGIRO | 20.2x | 18.3% | €1.4b |
DBK Deutsche Bank | 8.3x | 16.2% | €28.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.57 | €17.80 +22.1% | 38.3% | €43.00 | €10.90 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €13.99 | €17.79 +27.1% | 38.3% | €43.00 | €10.90 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €15.41 | €17.53 +13.8% | 38.9% | €43.00 | €10.90 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €15.23 | €17.50 +15.0% | 38.8% | €43.00 | €10.90 | n/a | 18 |
| May ’25 | €15.01 | €17.18 +14.4% | 39.4% | €43.00 | €10.90 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €14.58 | €15.78 +8.2% | 44.5% | €43.00 | €10.90 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €12.57 | €15.58 +24.0% | 43.9% | €43.00 | €10.90 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €12.39 | €15.02 +21.2% | 46.7% | €43.00 | €9.80 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €12.36 | €14.94 +20.9% | 47.0% | €43.00 | €9.80 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €11.52 | €14.96 +29.9% | 47.0% | €43.00 | €9.80 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €10.46 | €14.96 +43.0% | 47.5% | €43.00 | €9.80 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | €10.45 | €14.93 +42.9% | 48.5% | €43.00 | €9.80 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | €10.08 | €14.67 +45.5% | 48.6% | €43.00 | €9.80 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | €10.01 | €14.63 +46.2% | 48.7% | €43.00 | €9.80 | €13.99 | 19 |
| Jul ’24 | €9.62 | €15.07 +56.7% | 46.8% | €43.00 | €10.50 | €15.41 | 19 |
| Jun ’24 | €9.58 | €14.98 +56.3% | 45.9% | €43.00 | €10.50 | €15.23 | 20 |
| May ’24 | €9.94 | €14.97 +50.5% | 46.0% | €43.00 | €10.50 | €15.01 | 20 |
| Apr ’24 | €9.36 | €15.31 +63.7% | 44.1% | €43.00 | €10.90 | €14.58 | 20 |
| Mar ’24 | €11.59 | €15.39 +32.8% | 44.1% | €43.00 | €10.90 | €12.57 | 20 |
| Feb ’24 | €12.25 | €14.67 +19.7% | 47.0% | €43.00 | €9.50 | €12.39 | 20 |
| Jan ’24 | €10.59 | €14.42 +36.2% | 49.1% | €43.00 | €9.50 | €12.36 | 19 |
| Dec ’23 | €9.91 | €14.31 +44.5% | 49.9% | €43.00 | €9.50 | €11.52 | 19 |
| Nov ’23 | €9.73 | €13.78 +41.6% | 53.9% | €43.00 | €5.80 | €10.46 | 19 |
| Oct ’23 | €7.65 | €13.77 +80.1% | 53.8% | €43.00 | €5.80 | €10.45 | 19 |
| Sep ’23 | €8.13 | €13.73 +68.9% | 54.7% | €43.00 | €5.80 | €10.08 | 19 |
| Aug ’23 | €8.40 | €13.61 +61.9% | 54.0% | €43.00 | €5.80 | €10.01 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.