Macquarie Group Limited

ASX:MQG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$79.7b

Macquarie Group Valutazione

MQG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MQG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MQG ( A$218.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$166.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MQG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MQG?

Metrica chiave: Poiché MQG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MQG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MQG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MQG su PE?
Rapporto PE22.3x
GuadagniAU$3.57b
Cap. di mercatoAU$79.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MQG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MQG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.6x
AFI Australian Foundation Investment
31.2xn/aAU$9.2b
ASX ASX
26.3x4.0%AU$12.5b
ARG Argo Investments
26.6xn/aAU$6.7b
NWL Netwealth Group
82.4x16.5%AU$6.9b
MQG Macquarie Group
22.3x9.8%AU$79.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MQG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 41.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MQG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BPH BPH Energy
2.9xn/aUS$8.38m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.7xn/aUS$1.22m
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
MQG 22.3xMedia del settore 20.5xNo. of Companies8PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MQG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MQG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MQG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.3x
Rapporto equo PE 26.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MQG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MQG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$218.90
AU$215.12
-1.7%
11.7%AU$248.00AU$167.27n/a12
Dec ’25AU$231.11
AU$215.12
-6.9%
11.7%AU$248.00AU$167.27n/a12
Nov ’25AU$223.20
AU$210.67
-5.6%
12.4%AU$250.00AU$167.27n/a11
Oct ’25AU$228.35
AU$203.82
-10.7%
11.1%AU$250.00AU$167.27n/a12
Sep ’25AU$215.65
AU$198.49
-8.0%
8.6%AU$234.00AU$167.27n/a12
Aug ’25AU$211.31
AU$198.49
-6.1%
8.6%AU$234.00AU$167.27n/a12
Jul ’25AU$203.16
AU$192.74
-5.1%
7.7%AU$215.00AU$167.27n/a12
Jun ’25AU$190.95
AU$192.53
+0.8%
7.2%AU$215.00AU$167.27n/a13
May ’25AU$185.85
AU$191.90
+3.3%
8.2%AU$225.00AU$161.00n/a12
Apr ’25AU$199.70
AU$191.27
-4.2%
8.2%AU$225.00AU$161.00n/a12
Mar ’25AU$194.34
AU$189.35
-2.6%
6.7%AU$205.00AU$161.00n/a12
Feb ’25AU$188.16
AU$185.47
-1.4%
6.6%AU$205.00AU$161.00n/a12
Jan ’25AU$183.63
AU$182.88
-0.4%
6.8%AU$202.00AU$161.00n/a12
Dec ’24AU$167.79
AU$182.49
+8.8%
6.6%AU$202.00AU$161.00AU$231.1113
Nov ’24AU$160.02
AU$191.01
+19.4%
6.4%AU$215.00AU$170.00AU$223.2013
Oct ’24AU$167.73
AU$190.93
+13.8%
5.6%AU$209.00AU$175.00AU$228.3513
Sep ’24AU$176.76
AU$188.73
+6.8%
6.5%AU$209.00AU$165.00AU$215.6514
Aug ’24AU$177.50
AU$190.30
+7.2%
7.5%AU$218.00AU$165.00AU$211.3114
Jul ’24AU$177.62
AU$193.32
+8.8%
7.9%AU$218.00AU$165.00AU$203.1614
Jun ’24AU$170.49
AU$193.32
+13.4%
7.9%AU$218.00AU$165.00AU$190.9514
May ’24AU$183.77
AU$201.56
+9.7%
8.8%AU$231.00AU$165.00AU$185.8513
Apr ’24AU$175.66
AU$201.56
+14.7%
8.8%AU$231.00AU$165.00AU$199.7013
Mar ’24AU$188.90
AU$201.41
+6.6%
8.8%AU$231.00AU$165.00AU$194.3413
Feb ’24AU$187.00
AU$191.01
+2.1%
9.8%AU$218.00AU$150.00AU$188.1613
Jan ’24AU$166.96
AU$189.21
+13.3%
9.3%AU$215.00AU$150.00AU$183.6313
Dec ’23AU$182.10
AU$195.22
+7.2%
10.4%AU$225.00AU$150.00AU$167.7914

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 06:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Macquarie Group Limited è coperta da 29 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brett Le MesurierAxiome Equities
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan MottBarrenjoey Markets Pty Limited