Macquarie Group Limited

ASX:MQG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$76.7b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Macquarie Group Valutazione

MQG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MQG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MQG ( A$210.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$184.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MQG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MQG?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

MQG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavin/a
Valore d'impresa/EBITDAn/a
Rapporto PEG2.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MQG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MQG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
ASX ASX
25.5x4.3%AU$12.1b
AFI Australian Foundation Investment
31.4xn/aAU$9.3b
GQG GQG Partners
15.5x9.8%AU$8.1b
ARG Argo Investments
26.5xn/aAU$6.7b
MQG Macquarie Group
22.7x9.3%AU$76.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MQG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MQG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MQG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MQG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MQG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.7x
Rapporto equo PE 26.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MQG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MQG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$211.24
AU$198.49
-6.0%
8.6%AU$234.00AU$167.27n/a12
Aug ’25AU$211.31
AU$198.49
-6.1%
8.6%AU$234.00AU$167.27n/a12
Jul ’25AU$203.16
AU$192.74
-5.1%
7.7%AU$215.00AU$167.27n/a12
Jun ’25AU$190.95
AU$192.53
+0.8%
7.2%AU$215.00AU$167.27n/a13
May ’25AU$185.85
AU$191.90
+3.3%
8.2%AU$225.00AU$161.00n/a12
Apr ’25AU$199.70
AU$191.27
-4.2%
8.2%AU$225.00AU$161.00n/a12
Mar ’25AU$194.34
AU$189.35
-2.6%
6.7%AU$205.00AU$161.00n/a12
Feb ’25AU$188.16
AU$185.47
-1.4%
6.6%AU$205.00AU$161.00n/a12
Jan ’25AU$183.63
AU$182.88
-0.4%
6.8%AU$202.00AU$161.00n/a12
Dec ’24AU$167.79
AU$182.49
+8.8%
6.6%AU$202.00AU$161.00n/a13
Nov ’24AU$160.02
AU$191.01
+19.4%
6.4%AU$215.00AU$170.00n/a13
Oct ’24AU$167.73
AU$190.93
+13.8%
5.6%AU$209.00AU$175.00n/a13
Sep ’24AU$176.76
AU$188.73
+6.8%
6.5%AU$209.00AU$165.00n/a14
Aug ’24AU$177.50
AU$190.30
+7.2%
7.5%AU$218.00AU$165.00AU$211.3114
Jul ’24AU$177.62
AU$193.32
+8.8%
7.9%AU$218.00AU$165.00AU$203.1614
Jun ’24AU$170.49
AU$193.32
+13.4%
7.9%AU$218.00AU$165.00AU$190.9514
May ’24AU$183.77
AU$201.56
+9.7%
8.8%AU$231.00AU$165.00AU$185.8513
Apr ’24AU$175.66
AU$201.56
+14.7%
8.8%AU$231.00AU$165.00AU$199.7013
Mar ’24AU$188.90
AU$201.41
+6.6%
8.8%AU$231.00AU$165.00AU$194.3413
Feb ’24AU$187.00
AU$191.01
+2.1%
9.8%AU$218.00AU$150.00AU$188.1613
Jan ’24AU$166.96
AU$189.21
+13.3%
9.3%AU$215.00AU$150.00AU$183.6313
Dec ’23AU$182.10
AU$195.22
+7.2%
10.4%AU$225.00AU$150.00AU$167.7914
Nov ’23AU$172.00
AU$195.22
+13.5%
10.4%AU$225.00AU$150.00AU$160.0214
Oct ’23AU$152.74
AU$197.61
+29.4%
10.9%AU$231.00AU$150.00AU$167.7314
Sep ’23AU$174.45
AU$197.61
+13.3%
10.9%AU$231.00AU$150.00AU$176.7614
Aug ’23AU$179.90
AU$196.68
+9.3%
10.3%AU$223.40AU$150.00AU$177.5014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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