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Macquarie Group Valutazione
MQG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MQG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MQG ( A$210.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$184.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MQG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MQG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di MQG su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$76.75b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MQG di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 24.7x | ||
ASX ASX | 25.5x | 4.3% | AU$12.1b |
AFI Australian Foundation Investment | 31.4x | n/a | AU$9.3b |
GQG GQG Partners | 15.5x | 9.8% | AU$8.1b |
ARG Argo Investments | 26.5x | n/a | AU$6.7b |
MQG Macquarie Group | 22.7x | 9.3% | AU$76.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MQG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MQG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MQG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MQG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 22.7x |
Rapporto equo PE | 26.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MQG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$211.24 | AU$198.49 -6.0% | 8.6% | AU$234.00 | AU$167.27 | n/a | 12 |
Aug ’25 | AU$211.31 | AU$198.49 -6.1% | 8.6% | AU$234.00 | AU$167.27 | n/a | 12 |
Jul ’25 | AU$203.16 | AU$192.74 -5.1% | 7.7% | AU$215.00 | AU$167.27 | n/a | 12 |
Jun ’25 | AU$190.95 | AU$192.53 +0.8% | 7.2% | AU$215.00 | AU$167.27 | n/a | 13 |
May ’25 | AU$185.85 | AU$191.90 +3.3% | 8.2% | AU$225.00 | AU$161.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | AU$199.70 | AU$191.27 -4.2% | 8.2% | AU$225.00 | AU$161.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | AU$194.34 | AU$189.35 -2.6% | 6.7% | AU$205.00 | AU$161.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | AU$188.16 | AU$185.47 -1.4% | 6.6% | AU$205.00 | AU$161.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | AU$183.63 | AU$182.88 -0.4% | 6.8% | AU$202.00 | AU$161.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | AU$167.79 | AU$182.49 +8.8% | 6.6% | AU$202.00 | AU$161.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | AU$160.02 | AU$191.01 +19.4% | 6.4% | AU$215.00 | AU$170.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | AU$167.73 | AU$190.93 +13.8% | 5.6% | AU$209.00 | AU$175.00 | n/a | 13 |
Sep ’24 | AU$176.76 | AU$188.73 +6.8% | 6.5% | AU$209.00 | AU$165.00 | n/a | 14 |
Aug ’24 | AU$177.50 | AU$190.30 +7.2% | 7.5% | AU$218.00 | AU$165.00 | AU$211.31 | 14 |
Jul ’24 | AU$177.62 | AU$193.32 +8.8% | 7.9% | AU$218.00 | AU$165.00 | AU$203.16 | 14 |
Jun ’24 | AU$170.49 | AU$193.32 +13.4% | 7.9% | AU$218.00 | AU$165.00 | AU$190.95 | 14 |
May ’24 | AU$183.77 | AU$201.56 +9.7% | 8.8% | AU$231.00 | AU$165.00 | AU$185.85 | 13 |
Apr ’24 | AU$175.66 | AU$201.56 +14.7% | 8.8% | AU$231.00 | AU$165.00 | AU$199.70 | 13 |
Mar ’24 | AU$188.90 | AU$201.41 +6.6% | 8.8% | AU$231.00 | AU$165.00 | AU$194.34 | 13 |
Feb ’24 | AU$187.00 | AU$191.01 +2.1% | 9.8% | AU$218.00 | AU$150.00 | AU$188.16 | 13 |
Jan ’24 | AU$166.96 | AU$189.21 +13.3% | 9.3% | AU$215.00 | AU$150.00 | AU$183.63 | 13 |
Dec ’23 | AU$182.10 | AU$195.22 +7.2% | 10.4% | AU$225.00 | AU$150.00 | AU$167.79 | 14 |
Nov ’23 | AU$172.00 | AU$195.22 +13.5% | 10.4% | AU$225.00 | AU$150.00 | AU$160.02 | 14 |
Oct ’23 | AU$152.74 | AU$197.61 +29.4% | 10.9% | AU$231.00 | AU$150.00 | AU$167.73 | 14 |
Sep ’23 | AU$174.45 | AU$197.61 +13.3% | 10.9% | AU$231.00 | AU$150.00 | AU$176.76 | 14 |
Aug ’23 | AU$179.90 | AU$196.68 +9.3% | 10.3% | AU$223.40 | AU$150.00 | AU$177.50 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.