Keybridge Capital Limited

ASX:KBC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$10.0m

Keybridge Capital Valutazione

KBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KBC ( A$0.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KBC?

Metrica chiave: Poiché KBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KBC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KBC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KBC su PE?
Rapporto PE1.4x
GuadagniAU$7.16m
Cap. di mercatoAU$10.00m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KBC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KBC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.6x
CDO Cadence Opportunities Fund
11xn/aAU$25.7m
ACT Actcelerate International Group
17.3xn/aAU$7.3m
DWY Dawney & Co
3.1xn/aAU$4.4m
AID Australia and International Holdings
107.1xn/aAU$5.7m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aAU$10.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 40.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore21.1x12.2%
KBC Keybridge Capital
 1.4xn/aUS$6.46m
BPH BPH Energy
2.9xn/aUS$8.37m
OEQ Orion Equities
0.7xn/aUS$1.22m
KBC 1.4xMedia del settore 21.1xNo. of Companies7PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore21.1x12.2%
KBC Keybridge Capital
 1.4xn/aUS$6.46m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.4 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KBC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 1.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KBC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/11/17 01:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/08/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Keybridge Capital Limited è coperta da 2 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ross MacMillanEL&C Baillieu
Nick MacleanLodge Partners Pty Ltd.