Pacific Current Group Limited

ASX:PAC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$560.1m

Pacific Current Group Valutazione

PAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PAC ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PAC ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAC?

Metrica chiave: Poiché PAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PAC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PAC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PAC su PE?
Rapporto PE5.1x
GuadagniAU$110.08m
Cap. di mercatoAU$560.08m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PAC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PAC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.7x
HM1 Hearts and Minds Investments
13.7xn/aAU$696.1m
MAF MA Financial Group
43.4x42.5%AU$1.1b
AEF Australian Ethical Investment
47.4xn/aAU$547.0m
MIR Mirrabooka Investments
62.5xn/aAU$670.2m
PAC Pacific Current Group
5.1x-44.5%AU$560.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 41.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.06k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PAC 5.1xMedia del settore 20.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PAC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.1x
Rapporto equo PE 7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PAC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$10.73
AU$12.70
+18.4%
2.4%AU$13.00AU$12.40n/a2
Nov ’25AU$10.80
AU$12.70
+17.6%
2.4%AU$13.00AU$12.40n/a2
Oct ’25AU$10.64
AU$12.50
+17.5%
4.0%AU$13.00AU$12.00n/a2
Sep ’25AU$11.40
AU$12.50
+9.6%
4.0%AU$13.00AU$12.00n/a2
Aug ’25AU$10.90
AU$11.65
+6.9%
7.3%AU$12.50AU$10.80n/a2
Jul ’25AU$10.76
AU$11.65
+8.3%
7.3%AU$12.50AU$10.80n/a2
Jun ’25AU$10.45
AU$11.65
+11.5%
7.3%AU$12.50AU$10.80n/a2
May ’25AU$10.12
AU$11.25
+11.2%
11.1%AU$12.50AU$10.00n/a2
Apr ’25AU$10.20
AU$11.25
+10.3%
11.1%AU$12.50AU$10.00n/a2
Mar ’25AU$10.37
AU$11.35
+9.5%
5.7%AU$12.00AU$10.70n/a2
Feb ’25AU$9.60
AU$11.00
+14.6%
10.9%AU$12.20AU$9.80n/a2
Jan ’25AU$8.79
AU$10.55
+20.0%
15.6%AU$12.20AU$8.90n/a2
Dec ’24AU$8.05
AU$10.55
+31.1%
15.6%AU$12.20AU$8.90n/a2
Nov ’24AU$9.16
AU$10.55
+15.2%
15.6%AU$12.20AU$8.90AU$10.802
Oct ’24AU$10.10
AU$10.64
+5.3%
14.7%AU$12.20AU$9.07AU$10.642
Sep ’24AU$10.95
AU$10.54
-3.8%
13.9%AU$12.00AU$9.07AU$11.402
Aug ’24AU$10.75
AU$10.14
-5.7%
10.5%AU$11.20AU$9.07AU$10.902
Jul ’24AU$7.41
AU$9.42
+27.2%
14.1%AU$11.20AU$8.00AU$10.763
Jun ’24AU$6.75
AU$9.42
+39.6%
14.1%AU$11.20AU$8.00AU$10.453
May ’24AU$7.53
AU$9.42
+25.1%
14.1%AU$11.20AU$8.00AU$10.123
Apr ’24AU$6.65
AU$10.24
+53.9%
11.4%AU$11.40AU$9.07AU$10.202
Mar ’24AU$7.11
AU$10.39
+46.1%
9.8%AU$11.40AU$9.37AU$10.372
Feb ’24AU$7.47
AU$10.19
+36.3%
8.0%AU$11.00AU$9.37AU$9.602
Jan ’24AU$7.32
AU$10.19
+39.1%
8.0%AU$11.00AU$9.37AU$8.792
Dec ’23AU$7.92
AU$10.19
+28.6%
8.0%AU$11.00AU$9.37AU$8.052
Nov ’23AU$8.29
AU$10.19
+22.9%
8.0%AU$11.00AU$9.37AU$9.162

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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