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MA Financial Group Valutazione

MAF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MAF ( A$4.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$2.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MAF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAF?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per MAF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAF per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di MAF su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$705.38m

MAF metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MAF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	35.8x
CIN Carlton Investments	21.2x	n/a	AU$806.7m
MIR Mirrabooka Investments	57.9x	n/a	AU$621.6m
HM1 Hearts and Minds Investments	27.7x	n/a	AU$627.4m
EQT EQT Holdings	36.5x	25.4%	AU$898.5m
MAF MA Financial Group	24.8x	33.6%	AU$705.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MAF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	24.8x
Rapporto equo PE	29.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$4.34	AU$6.38 +47.0%	14.0%	AU$7.49	AU$5.33	n/a	4
Aug ’25	AU$4.48	AU$6.38 +42.4%	14.0%	AU$7.49	AU$5.33	n/a	4
Jul ’25	AU$4.45	AU$6.46 +45.3%	12.4%	AU$7.49	AU$5.67	n/a	4
Jun ’25	AU$4.79	AU$6.46 +35.0%	12.4%	AU$7.49	AU$5.67	n/a	4
May ’25	AU$4.57	AU$6.46 +41.5%	12.4%	AU$7.49	AU$5.67	n/a	4
Apr ’25	AU$4.89	AU$6.53 +33.5%	11.2%	AU$7.45	AU$5.60	n/a	4
Mar ’25	AU$4.90	AU$6.53 +33.3%	11.2%	AU$7.45	AU$5.60	n/a	4
Feb ’25	AU$5.80	AU$6.62 +14.1%	9.5%	AU$7.50	AU$6.10	n/a	3
Jan ’25	AU$5.52	AU$6.37 +15.5%	13.0%	AU$7.50	AU$5.52	n/a	3
Dec ’24	AU$5.10	AU$6.37 +25.0%	13.0%	AU$7.50	AU$5.52	n/a	3
Nov ’24	AU$4.31	AU$6.82 +58.1%	8.4%	AU$7.60	AU$6.25	n/a	3
Oct ’24	AU$4.76	AU$7.10 +49.2%	7.0%	AU$7.60	AU$6.60	n/a	2
Sep ’24	AU$4.86	AU$7.10 +46.1%	7.0%	AU$7.60	AU$6.60	n/a	2
Aug ’24	AU$4.62	AU$7.05 +52.6%	6.4%	AU$7.50	AU$6.60	AU$4.48	2
Jul ’24	AU$5.08	AU$7.05 +38.8%	6.4%	AU$7.50	AU$6.60	AU$4.45	2
Jun ’24	AU$4.86	AU$7.05 +45.1%	6.4%	AU$7.50	AU$6.60	AU$4.79	2
May ’24	AU$4.68	AU$7.05 +50.6%	6.4%	AU$7.50	AU$6.60	AU$4.57	2
Apr ’24	AU$3.95	AU$6.32 +60.0%	17.3%	AU$7.50	AU$4.86	AU$4.89	3
Mar ’24	AU$4.40	AU$6.32 +43.6%	17.3%	AU$7.50	AU$4.86	AU$4.90	3
Feb ’24	AU$4.96	AU$6.45 +30.1%	19.9%	AU$8.00	AU$4.86	AU$5.80	3
Jan ’24	AU$4.54	AU$6.45 +42.1%	19.9%	AU$8.00	AU$4.86	AU$5.52	3
Dec ’23	AU$5.02	AU$6.43 +28.1%	24.4%	AU$8.00	AU$4.86	AU$5.10	2
Nov ’23	AU$4.58	AU$7.43 +62.2%	34.6%	AU$10.00	AU$4.86	AU$4.31	2
Oct ’23	AU$3.86	AU$7.43 +92.5%	34.6%	AU$10.00	AU$4.86	AU$4.76	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.