Qualitas Limited

ASX:QAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$707.2m

Qualitas Valutazione

QAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.94
Fair Value
155.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: QAL ( A$2.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QAL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QAL?

Metrica chiave: Poiché QAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QAL su PE?
Rapporto PE23.7x
GuadagniAU$29.90m
Cap. di mercatoAU$707.23m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.9x
HM1 Hearts and Minds Investments
5.2xn/aAU$670.9m
AEF Australian Ethical Investment
43.5x25.0%AU$644.2m
DJW Djerriwarrh Investments
16.7xn/aAU$795.9m
MIR Mirrabooka Investments
58.1xn/aAU$621.1m
QAL Qualitas
23.7x20.0%AU$707.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BPH BPH Energy
0.9xn/aUS$6.95m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.5xn/aUS$1.29m
PEQA Pritchard Equity
2.9xn/aUS$847.02k
QAL 23.7xMedia del settore 14.4xNo. of Companies8PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.7x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.41
AU$3.59
+48.9%
10.4%AU$4.00AU$3.10n/a4
Mar ’26AU$2.90
AU$3.59
+23.7%
10.4%AU$4.00AU$3.10n/a4
Feb ’26AU$2.59
AU$3.46
+33.5%
11.7%AU$3.90AU$2.93n/a4
Jan ’26AU$2.73
AU$3.45
+26.3%
11.4%AU$3.90AU$2.94n/a4
Dec ’25AU$2.54
AU$3.45
+35.7%
11.4%AU$3.90AU$2.94n/a4
Nov ’25AU$2.71
AU$3.35
+23.5%
12.1%AU$3.90AU$2.94n/a3
Oct ’25AU$2.41
AU$3.35
+38.9%
12.1%AU$3.90AU$2.94n/a3
Sep ’25AU$2.32
AU$3.35
+44.3%
12.1%AU$3.90AU$2.94n/a3
Aug ’25AU$2.40
AU$3.30
+37.4%
8.7%AU$3.70AU$3.09n/a3
Jul ’25AU$2.34
AU$3.23
+38.0%
10.6%AU$3.70AU$2.89n/a3
Jun ’25AU$2.44
AU$3.20
+31.0%
9.3%AU$3.60AU$2.89n/a3
May ’25AU$2.41
AU$3.20
+32.6%
9.3%AU$3.60AU$2.89n/a3
Apr ’25AU$2.64
AU$3.20
+21.1%
9.3%AU$3.60AU$2.89n/a3
Mar ’25AU$2.65
AU$3.20
+20.6%
9.3%AU$3.60AU$2.89AU$2.903
Feb ’25AU$2.48
AU$3.31
+33.5%
6.5%AU$3.60AU$3.08AU$2.593
Jan ’25AU$2.34
AU$3.30
+41.0%
6.9%AU$3.60AU$3.05AU$2.733
Dec ’24AU$2.17
AU$3.30
+52.4%
6.9%AU$3.60AU$3.05AU$2.543
Nov ’24AU$2.33
AU$3.30
+41.6%
6.9%AU$3.60AU$3.05AU$2.713
Oct ’24AU$2.27
AU$3.18
+40.2%
3.2%AU$3.30AU$3.05AU$2.413
Sep ’24AU$2.46
AU$3.18
+29.4%
3.2%AU$3.30AU$3.05AU$2.323
Aug ’24AU$2.54
AU$3.41
+34.4%
6.5%AU$3.71AU$3.18AU$2.403
Jul ’24AU$2.69
AU$3.44
+28.0%
5.6%AU$3.71AU$3.27AU$2.343
Jun ’24AU$2.76
AU$3.50
+26.6%
8.3%AU$3.80AU$3.15AU$2.444
May ’24AU$2.47
AU$3.40
+37.4%
12.6%AU$3.80AU$2.75AU$2.414
Apr ’24AU$2.39
AU$3.61
+51.0%
6.7%AU$3.80AU$3.27AU$2.643
Mar ’24AU$2.84
AU$3.61
+27.1%
6.7%AU$3.80AU$3.27AU$2.653
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$3.59
Fair Value
32.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/19 17:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Qualitas Limited è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael PeetGoldman Sachs
Elizabeth MiliatisJarden Limited
David PobuckyMacquarie Research