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Qualitas Valutazione

QAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QAL ( A$2.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$1.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QAL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QAL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per QAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QAL per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di QAL su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$702.61m

QAL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	7.7x
Valore d'impresa/EBITDA	13.6x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	33.6x
CIN Carlton Investments	20.3x	n/a	AU$788.1m
MIR Mirrabooka Investments	60.1x	n/a	AU$644.9m
EQT EQT Holdings	39.8x	22.9%	AU$824.1m
PL8 Plato Income Maximiser	14x	n/a	AU$924.6m
QAL Qualitas	26.8x	22.4%	AU$702.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	26.8x
Rapporto equo PE	21.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$2.40	AU$3.35 +39.4%	12.1%	AU$3.90	AU$2.94	n/a	3
Sep ’25	AU$2.32	AU$3.35 +44.3%	12.1%	AU$3.90	AU$2.94	n/a	3
Aug ’25	AU$2.40	AU$3.30 +37.4%	8.7%	AU$3.70	AU$3.09	n/a	3
Jul ’25	AU$2.34	AU$3.23 +38.0%	10.6%	AU$3.70	AU$2.89	n/a	3
Jun ’25	AU$2.44	AU$3.20 +31.0%	9.3%	AU$3.60	AU$2.89	n/a	3
May ’25	AU$2.41	AU$3.20 +32.6%	9.3%	AU$3.60	AU$2.89	n/a	3
Apr ’25	AU$2.64	AU$3.20 +21.1%	9.3%	AU$3.60	AU$2.89	n/a	3
Mar ’25	AU$2.65	AU$3.20 +20.6%	9.3%	AU$3.60	AU$2.89	n/a	3
Feb ’25	AU$2.48	AU$3.31 +33.5%	6.5%	AU$3.60	AU$3.08	n/a	3
Jan ’25	AU$2.34	AU$3.30 +41.0%	6.9%	AU$3.60	AU$3.05	n/a	3
Dec ’24	AU$2.17	AU$3.30 +52.4%	6.9%	AU$3.60	AU$3.05	n/a	3
Nov ’24	AU$2.33	AU$3.30 +41.6%	6.9%	AU$3.60	AU$3.05	n/a	3
Oct ’24	AU$2.27	AU$3.18 +40.2%	3.2%	AU$3.30	AU$3.05	n/a	3
Sep ’24	AU$2.46	AU$3.18 +29.4%	3.2%	AU$3.30	AU$3.05	AU$2.32	3
Aug ’24	AU$2.54	AU$3.41 +34.4%	6.5%	AU$3.71	AU$3.18	AU$2.40	3
Jul ’24	AU$2.69	AU$3.44 +28.0%	5.6%	AU$3.71	AU$3.27	AU$2.34	3
Jun ’24	AU$2.76	AU$3.50 +26.6%	8.3%	AU$3.80	AU$3.15	AU$2.44	4
May ’24	AU$2.47	AU$3.40 +37.4%	12.6%	AU$3.80	AU$2.75	AU$2.41	4
Apr ’24	AU$2.39	AU$3.61 +51.0%	6.7%	AU$3.80	AU$3.27	AU$2.64	3
Mar ’24	AU$2.84	AU$3.61 +27.1%	6.7%	AU$3.80	AU$3.27	AU$2.65	3
Feb ’24	AU$2.80	AU$3.37 +20.2%	2.5%	AU$3.45	AU$3.28	AU$2.48	2
Jan ’24	AU$2.80	AU$3.33 +18.9%	3.6%	AU$3.45	AU$3.21	AU$2.34	2
Dec ’23	AU$2.41	AU$3.31 +37.1%	2.9%	AU$3.40	AU$3.21	AU$2.17	2
Nov ’23	AU$2.47	AU$3.31 +33.8%	2.9%	AU$3.40	AU$3.21	AU$2.33	2
Oct ’23	AU$2.35	AU$3.30 +40.2%	3.2%	AU$3.40	AU$3.19	AU$2.27	2
Sep ’23	AU$2.40	AU$3.25 +35.2%	1.7%	AU$3.30	AU$3.19	AU$2.46	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.