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Navigator Global Investments Valutazione
NGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NGI ( A$1.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NGI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NGI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NGI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$592.25m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.9x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NGI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
DJW Djerriwarrh Investments | 21.3x | n/a | AU$830.7m |
RPL Regal Partners | 21x | 20.8% | AU$1.2b |
PL8 Plato Income Maximiser | 14x | n/a | AU$924.6m |
DUI Diversified United Investment | 31.5x | n/a | AU$1.1b |
NGI Navigator Global Investments | 8.9x | 6.0% | AU$857.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NGI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NGI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.9x |
| Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$1.75 | AU$2.32 +32.8% | 14.7% | AU$2.80 | AU$2.02 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | AU$1.81 | AU$2.32 +28.7% | 14.7% | AU$2.80 | AU$2.02 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$1.85 | AU$2.31 +25.0% | 5.9% | AU$2.50 | AU$2.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$1.97 | AU$2.31 +17.4% | 5.9% | AU$2.50 | AU$2.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | AU$1.85 | AU$1.97 +6.3% | 20.2% | AU$2.50 | AU$1.55 | n/a | 3 |
| May ’25 | AU$1.80 | AU$1.97 +9.3% | 20.2% | AU$2.50 | AU$1.55 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | AU$1.64 | AU$1.97 +19.9% | 20.2% | AU$2.50 | AU$1.55 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | AU$1.46 | AU$1.97 +35.2% | 20.2% | AU$2.50 | AU$1.55 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | AU$1.36 | AU$2.01 +48.1% | 18.3% | AU$2.50 | AU$1.62 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | AU$1.27 | AU$2.01 +58.0% | 18.3% | AU$2.50 | AU$1.62 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | AU$1.24 | AU$2.01 +61.8% | 18.3% | AU$2.50 | AU$1.62 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | AU$1.20 | AU$2.01 +67.2% | 18.3% | AU$2.50 | AU$1.62 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | AU$1.35 | AU$2.02 +50.4% | 17.9% | AU$2.50 | AU$1.62 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | AU$1.44 | AU$2.02 +40.5% | 17.9% | AU$2.50 | AU$1.62 | AU$1.81 | 3 |
| Aug ’24 | AU$1.47 | AU$1.89 +29.0% | 17.9% | AU$2.30 | AU$1.47 | AU$1.85 | 3 |
| Jul ’24 | AU$1.33 | AU$1.82 +37.1% | 14.4% | AU$2.10 | AU$1.47 | AU$1.97 | 3 |
| Jun ’24 | AU$1.02 | AU$1.82 +78.8% | 14.4% | AU$2.10 | AU$1.47 | AU$1.85 | 3 |
| May ’24 | AU$1.03 | AU$1.82 +77.9% | 14.4% | AU$2.10 | AU$1.47 | AU$1.80 | 3 |
| Apr ’24 | AU$1.05 | AU$1.87 +78.4% | 16.2% | AU$2.20 | AU$1.47 | AU$1.64 | 3 |
| Mar ’24 | AU$1.10 | AU$1.87 +70.3% | 16.2% | AU$2.20 | AU$1.47 | AU$1.46 | 3 |
| Feb ’24 | AU$1.27 | AU$2.13 +67.7% | 4.3% | AU$2.20 | AU$2.00 | AU$1.36 | 3 |
| Jan ’24 | AU$1.16 | AU$2.13 +83.6% | 4.3% | AU$2.20 | AU$2.00 | AU$1.27 | 3 |
| Dec ’23 | AU$1.20 | AU$2.13 +78.2% | 4.3% | AU$2.20 | AU$2.00 | AU$1.24 | 3 |
| Nov ’23 | AU$1.17 | AU$2.13 +82.8% | 4.3% | AU$2.20 | AU$2.00 | AU$1.20 | 3 |
| Oct ’23 | AU$1.13 | AU$2.23 +97.3% | 2.2% | AU$2.30 | AU$2.19 | AU$1.35 | 3 |
| Sep ’23 | AU$1.29 | AU$2.25 +74.7% | 2.4% | AU$2.30 | AU$2.19 | AU$1.44 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.