Investor Valutazione
IVS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IVS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IVS ( €25.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €80.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IVS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IVS?
Metrica chiave: Poiché IVS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IVS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.4x |
| Guadagni | SEK 204.98b |
| Cap. di mercato | SEK 910.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | -0.08x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IVS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
DB1 Deutsche Börse | 21.4x | 4.6% | €39.6b |
DBK Deutsche Bank | 7.9x | 13.4% | €30.5b |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.1x | 12.7% | €7.8b |
EXO Exor | 1.2x | -87.4% | €20.6b |
IVS Investor | 4.4x | -55.0% | €910.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IVS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IVS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.4x |
| Rapporto equo PE | 8.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.28 | €26.57 +5.1% | 1.2% | €26.87 | €26.26 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €26.03 | €26.57 +2.1% | 1.2% | €26.87 | €26.26 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €25.29 | €23.89 -5.5% | 0.5% | €24.01 | €23.77 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €24.53 | €23.89 -2.6% | 0.5% | €24.01 | €23.77 | n/a | 2 |
| May ’25 | €22.99 | €22.93 -0.3% | 4.7% | €23.80 | €21.42 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €23.05 | €22.33 -3.1% | 0.4% | €22.45 | €22.27 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €22.84 | €22.33 -2.2% | 0.4% | €22.45 | €22.27 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €21.49 | €22.33 +3.9% | 0.4% | €22.45 | €22.27 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €20.66 | €20.99 +1.6% | 4.1% | €21.68 | €19.79 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €19.00 | €20.99 +10.5% | 4.1% | €21.68 | €19.79 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €17.06 | €20.99 +23.1% | 4.1% | €21.68 | €19.79 | €26.03 | 3 |
| Oct ’24 | €17.96 | €20.41 +13.6% | 2.8% | €21.22 | €19.92 | €27.57 | 3 |
| Sep ’24 | €17.52 | €20.41 +16.5% | 2.8% | €21.22 | €19.92 | €27.16 | 3 |
| Aug ’24 | €18.26 | €20.41 +11.8% | 2.8% | €21.22 | €19.92 | €25.96 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Yeahka
HK$4.2b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
HK$1.19
7D
-4.8%
1Y
-30.0%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.20
7D
0%
1Y
21.0%
Exor
€20.5b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€94.45
7D
1.7%
1Y
7.6%