Exor Valutazione
EXO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXO ( €83.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €706.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXO?
Metrica chiave: Poiché EXO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 1.2x |
| Guadagni | €14.67b |
| Cap. di mercato | €17.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.02x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.3x | ||
HAL HAL Trust | 9x | 1.07% | €10.9b |
CVC CVC Capital Partners | 77x | 30.96% | €17.4b |
ADYEN Adyen | 57.3x | 17.60% | €53.0b |
VLK Van Lanschot Kempen | 18.1x | 8.09% | €2.4b |
EXO Exor | 1.2x | -76.23% | €17.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EXO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto alla media del settore European Diversified Financial ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.2x |
| Rapporto equo PE | 4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EXO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €83.75 | €119.00 +42.09% | 5.07% | €127.00 | €110.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | €82.90 | €119.00 +43.55% | 5.07% | €127.00 | €110.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €84.10 | €122.83 +46.06% | 4.05% | €127.00 | €113.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €93.60 | €121.83 +30.16% | 4.14% | €127.00 | €113.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €91.75 | €121.83 +32.79% | 4.14% | €127.00 | €113.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €88.55 | €122.50 +38.34% | 3.99% | €127.00 | €113.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €93.65 | €123.86 +32.26% | 4.41% | €130.00 | €113.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €97.70 | €123.86 +26.77% | 4.41% | €130.00 | €113.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €97.15 | €118.00 +21.46% | 13.56% | €130.00 | €84.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €100.60 | €118.00 +17.30% | 13.74% | €130.00 | €84.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €93.80 | €118.00 +25.80% | 13.74% | €130.00 | €84.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €97.70 | €117.43 +20.19% | 12.84% | €130.00 | €84.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €102.90 | €117.43 +14.12% | 12.84% | €130.00 | €84.00 | €84.80 | 7 |
| May ’25 | €102.70 | €123.00 +19.77% | 5.63% | €130.00 | €114.00 | €82.90 | 6 |
| Apr ’25 | €103.05 | €111.60 +8.30% | 4.07% | €115.00 | €103.00 | €84.10 | 5 |
| Mar ’25 | €100.70 | €107.00 +6.26% | 10.36% | €115.00 | €84.00 | €93.60 | 6 |
| Feb ’25 | €91.86 | €107.00 +16.48% | 10.36% | €115.00 | €84.00 | €91.75 | 6 |
| Jan ’25 | €90.50 | €106.33 +17.50% | 10.75% | €115.00 | €84.00 | €88.55 | 6 |
| Dec ’24 | €89.92 | €105.50 +17.33% | 10.37% | €115.00 | €84.00 | €93.65 | 6 |
| Nov ’24 | €81.66 | €102.40 +25.40% | 10.42% | €115.00 | €84.00 | €97.70 | 5 |
| Oct ’24 | €83.94 | €100.80 +20.09% | 9.08% | €110.00 | €84.00 | €97.15 | 5 |
| Sep ’24 | €81.28 | €99.25 +22.11% | 9.05% | €107.00 | €84.00 | €100.60 | 4 |
| Aug ’24 | €84.02 | €99.25 +18.13% | 9.05% | €107.00 | €84.00 | €93.80 | 4 |
| Jul ’24 | €81.68 | €99.25 +21.51% | 9.05% | €107.00 | €84.00 | €97.70 | 4 |
| Jun ’24 | €78.52 | €101.00 +28.63% | 8.68% | €108.00 | €84.00 | €102.90 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/04 13:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/04 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Exor N.V. è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Giuseppe Grimaldi | BNP Paribas Exane |
| Alexandre Tissieres | BofA Global Research |