Van Lanschot Kempen NV

ENXTAM:VLK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.4b

Van Lanschot Kempen Valutazione

VLK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VLK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€45.26
Fair Value
24.2% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VLK ( €56.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €45.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VLK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VLK?

Metrica chiave: Poiché VLK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VLK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VLK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VLK su PE?
Rapporto PE18.1x
Guadagni€131.86m
Cap. di mercato€2.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VLK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VLK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.9x
CVC CVC Capital Partners
77x30.96%€17.4b
VALUE Value8
8.2xn/a€58.6m
FLOW Flow Traders
8.3x8.18%€1.2b
FIH.U Fairfax India Holdings
58.1xn/aUS$2.4b
VLK Van Lanschot Kempen
18.1x8.09%€2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VLK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VLK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?

26 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VLK 18.1xMedia del settore 14.9xNo. of Companies44PE01632486480+
26 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VLK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VLK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VLK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VLK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VLK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€56.20
€50.75
-9.70%
12.32%€57.00€44.50n/a2
May ’26€51.05
€47.75
-6.46%
6.81%€51.00€44.50n/a2
Apr ’26€47.65
€47.75
+0.21%
6.81%€51.00€44.50n/a2
Mar ’26€45.80
€47.75
+4.26%
6.81%€51.00€44.50n/a2
Feb ’26€47.70
€47.75
+0.10%
6.81%€51.00€44.50n/a2
Jan ’26€43.55
€45.50
+4.48%
2.20%€46.50€44.50n/a2
Dec ’25€42.45
€45.50
+7.18%
2.20%€46.50€44.50n/a2
Nov ’25€42.00
€45.50
+8.33%
2.20%€46.50€44.50n/a2
Oct ’25€42.50
€45.50
+7.06%
2.20%€46.50€44.50n/a2
Sep ’25€41.50
€45.50
+9.64%
2.20%€46.50€44.50n/a2
Aug ’25€39.05
€42.85
+9.73%
6.18%€45.50€40.20n/a2
Jul ’25€37.90
€39.10
+3.17%
2.81%€40.20€38.00n/a2
Jun ’25€37.60
€35.75
-4.92%
6.29%€38.00€33.50€54.602
May ’25€33.35
€34.25
+2.70%
2.19%€35.00€33.50€51.052
Apr ’25€31.50
€34.25
+8.73%
2.19%€35.00€33.50€47.652
Mar ’25€31.60
€34.25
+8.39%
2.19%€35.00€33.50€45.802
Feb ’25€27.45
€32.50
+18.40%
1.54%€33.00€32.00€47.702
Jan ’25€28.15
€35.25
+25.22%
6.38%€37.50€33.00€43.552
Dec ’24€29.30
€35.25
+20.31%
6.38%€37.50€33.00€42.452
Nov ’24€25.40
€35.25
+38.78%
6.38%€37.50€33.00€42.002
Oct ’24€25.45
€35.25
+38.51%
6.38%€37.50€33.00€42.502
Sep ’24€27.20
€35.25
+29.60%
6.38%€37.50€33.00€41.502
Aug ’24€29.90
€37.00
+23.75%
1.35%€37.50€36.50€39.052
Jul ’24€30.70
€34.75
+13.19%
7.91%€37.50€32.00€37.902
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€50.75
Fair Value
10.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/04 14:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/04 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Van Lanschot Kempen NV è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jason KalamboussisING Groep NV
Cor KluisODDO BHF Corporate & Markets