Van Lanschot Kempen Valutazione
VLK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VLK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VLK ( €44.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VLK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VLK?
Metrica chiave: Poiché VLK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VLK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.5x |
| Guadagni | €138.87m |
| Cap. di mercato | €1.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VLK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.9x | ||
EHCS European Healthcare Acquisition & Growth Company B.V | 48.2x | n/a | €180.0m |
CVC CVC Capital Partners | 80.9x | 41.5% | €22.3b |
ALLFG Allfunds Group | 41.6x | 27.3% | €3.3b |
FLOW Flow Traders | 12.8x | 10.2% | €913.7m |
VLK Van Lanschot Kempen | 13.5x | 6.9% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VLK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 45.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VLK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VLK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore Dutch Capital Markets ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VLK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VLK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €44.50 | €45.50 +2.2% | 2.2% | €46.50 | €44.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €42.00 | €45.50 +8.3% | 2.2% | €46.50 | €44.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €42.50 | €45.50 +7.1% | 2.2% | €46.50 | €44.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €41.50 | €45.50 +9.6% | 2.2% | €46.50 | €44.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €39.05 | €42.85 +9.7% | 6.2% | €45.50 | €40.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €37.90 | €39.10 +3.2% | 2.8% | €40.20 | €38.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €37.60 | €35.75 -4.9% | 6.3% | €38.00 | €33.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €33.35 | €34.25 +2.7% | 2.2% | €35.00 | €33.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €31.50 | €34.25 +8.7% | 2.2% | €35.00 | €33.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €31.60 | €34.25 +8.4% | 2.2% | €35.00 | €33.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €27.45 | €32.50 +18.4% | 1.5% | €33.00 | €32.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €28.15 | €35.25 +25.2% | 6.4% | €37.50 | €33.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €29.30 | €35.25 +20.3% | 6.4% | €37.50 | €33.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €25.40 | €35.25 +38.8% | 6.4% | €37.50 | €33.00 | €42.00 | 2 |
| Oct ’24 | €25.45 | €35.25 +38.5% | 6.4% | €37.50 | €33.00 | €42.50 | 2 |
| Sep ’24 | €27.20 | €35.25 +29.6% | 6.4% | €37.50 | €33.00 | €41.50 | 2 |
| Aug ’24 | €29.90 | €37.00 +23.7% | 1.4% | €37.50 | €36.50 | €39.05 | 2 |
| Jul ’24 | €30.70 | €34.75 +13.2% | 7.9% | €37.50 | €32.00 | €37.90 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.