Flow Traders Valutazione
FLOW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FLOW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FLOW ( €21.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FLOW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FLOW?
Metrica chiave: Poiché FLOW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FLOW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.8x |
| Guadagni | €71.65m |
| Cap. di mercato | €913.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FLOW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.1x | ||
VLK Van Lanschot Kempen | 13.5x | 6.9% | €1.9b |
ALLFG Allfunds Group | 41.6x | 27.3% | €3.3b |
EHCS European Healthcare Acquisition & Growth Company B.V | 48.2x | n/a | €180.0m |
VND VNDIRECT Securities | 9x | n/a | ₫21.9t |
FLOW Flow Traders | 12.8x | 10.2% | €913.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FLOW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FLOW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FLOW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore Dutch Capital Markets ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FLOW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.8x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FLOW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.20 | €20.43 -3.7% | 17.5% | €23.40 | €14.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €20.56 | €18.33 -10.9% | 16.8% | €22.00 | €14.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €19.25 | €16.76 -12.9% | 11.0% | €19.50 | €14.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €17.46 | €16.76 -4.0% | 11.0% | €19.50 | €14.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €15.14 | €17.39 +14.8% | 11.9% | €19.50 | €14.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €18.73 | €18.98 +1.3% | 3.4% | €19.50 | €17.92 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €19.78 | €18.68 -5.5% | 4.4% | €19.50 | €17.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €19.29 | €18.38 -4.7% | 4.0% | €19.50 | €17.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €18.27 | €18.32 +0.3% | 3.8% | €19.50 | €17.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €16.85 | €18.32 +8.7% | 3.8% | €19.50 | €17.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €16.32 | €19.12 +17.2% | 4.4% | €20.00 | €17.92 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €17.96 | €18.91 +5.3% | 5.0% | €20.00 | €17.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €16.81 | €18.91 +12.5% | 5.0% | €20.00 | €17.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €17.41 | €19.08 +9.6% | 5.2% | €20.00 | €17.50 | €20.56 | 6 |
| Oct ’24 | €17.61 | €21.73 +23.4% | 16.0% | €28.70 | €17.92 | €19.25 | 6 |
| Sep ’24 | €18.55 | €21.73 +17.1% | 16.0% | €28.70 | €17.92 | €17.46 | 6 |
| Aug ’24 | €20.02 | €21.73 +8.5% | 16.0% | €28.70 | €17.92 | €15.14 | 6 |
| Jul ’24 | €20.22 | €26.11 +29.1% | 21.9% | €34.00 | €17.92 | €18.73 | 4 |
| Jun ’24 | €21.46 | €26.11 +21.6% | 21.9% | €34.00 | €17.92 | €19.78 | 4 |
| May ’24 | €22.48 | €26.11 +16.1% | 21.9% | €34.00 | €17.92 | €19.29 | 4 |
| Apr ’24 | €26.72 | €26.11 -2.3% | 21.9% | €34.00 | €17.92 | €18.27 | 4 |
| Mar ’24 | €22.74 | €25.11 +10.4% | 17.7% | €30.00 | €17.92 | €16.85 | 4 |
| Feb ’24 | €23.66 | €24.36 +2.9% | 18.0% | €30.00 | €17.92 | €16.32 | 4 |
| Jan ’24 | €21.64 | €22.96 +6.1% | 13.0% | €25.40 | €17.92 | €17.96 | 4 |
| Dec ’23 | €22.58 | €22.96 +1.7% | 13.0% | €25.40 | €17.92 | €16.81 | 4 |
| Nov ’23 | €24.40 | €25.36 +4.0% | 21.7% | €35.00 | €17.92 | €17.41 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.