CVC Capital Partners Valutazione
CVC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CVC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CVC ( €21.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CVC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVC?
Metrica chiave: Poiché CVC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CVC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 82.7x |
| Guadagni | €275.47m |
| Cap. di mercato | €22.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.2x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CVC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.6x | ||
VLK Van Lanschot Kempen | 13.1x | 6.9% | €1.8b |
EXO Exor | 1.2x | -87.4% | €20.3b |
EHCS European Healthcare Acquisition & Growth Company B.V | 48.7x | n/a | €182.0m |
ADYEN Adyen | 47.2x | 19.8% | €39.0b |
CVC CVC Capital Partners | 82.7x | 41.5% | €22.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CVC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CVC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.7 x) rispetto alla media del settore Dutch Capital Markets ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CVC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 82.7x |
| Rapporto equo PE | 33.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CVC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.43 | €21.69 +1.2% | 8.3% | €25.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €19.65 | €21.10 +7.4% | 8.0% | €25.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €19.80 | €20.92 +5.7% | 6.5% | €23.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €19.14 | €20.55 +7.4% | 5.8% | €22.60 | €18.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €17.23 | €20.29 +17.8% | 4.3% | €22.00 | €19.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €17.18 | €20.43 +18.9% | 3.7% | €22.00 | €19.00 | n/a | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.