Adyen Valutazione
ADYEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADYEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADYEN ( €1447.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1157.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADYEN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADYEN?
Metrica chiave: Poiché ADYEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADYEN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49.3x |
| Guadagni | €925.16m |
| Cap. di mercato | €45.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.5x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADYEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.7x | ||
HAL HAL Trust | 8.6x | 7.8% | €10.4b |
EXO Exor | 1.1x | -118.5% | €16.8b |
CVC CVC Capital Partners | 73.2x | 36.5% | €16.5b |
XYZ Block | 11.8x | -0.6% | US$33.9b |
ADYEN Adyen | 49.3x | 18.5% | €45.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADYEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADYEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADYEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.3 x) rispetto alla media del settore European Diversified Financial ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADYEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.3x |
| Rapporto equo PE | 24.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADYEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1,447.40 | €1,926.99 +33.1% | 15.0% | €2,800.00 | €1,320.60 | n/a | 30 |
| Apr ’26 | €1,415.20 | €1,994.89 +41.0% | 13.6% | €2,800.00 | €1,400.00 | n/a | 28 |
| Mar ’26 | €1,741.20 | €1,979.90 +13.7% | 14.5% | €2,800.00 | €1,400.00 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | €1,570.00 | €1,710.79 +9.0% | 11.3% | €2,200.00 | €1,300.00 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | €1,437.00 | €1,680.28 +16.9% | 10.6% | €2,100.00 | €1,300.00 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | €1,378.40 | €1,639.90 +19.0% | 11.8% | €2,100.00 | €1,065.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €1,406.40 | €1,631.45 +16.0% | 11.4% | €1,950.00 | €1,065.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €1,362.00 | €1,607.14 +18.0% | 11.4% | €1,950.00 | €1,065.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | €1,329.00 | €1,596.43 +20.1% | 11.5% | €1,950.00 | €1,065.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | €1,101.60 | €1,601.14 +45.3% | 11.0% | €1,900.00 | €1,065.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | €1,113.20 | €1,634.76 +46.9% | 9.6% | €1,900.00 | €1,300.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | €1,184.80 | €1,619.23 +36.7% | 11.4% | €1,900.00 | €1,200.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | €1,130.20 | €1,626.23 +43.9% | 11.7% | €2,000.00 | €1,200.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | €1,568.00 | €1,614.19 +2.9% | 12.3% | €2,000.00 | €1,200.00 | €1,415.20 | 31 |
| Mar ’25 | €1,470.00 | €1,548.23 +5.3% | 13.1% | €2,000.00 | €1,200.00 | €1,741.20 | 31 |
| Feb ’25 | €1,197.60 | €1,264.00 +5.5% | 17.2% | €1,660.00 | €730.00 | €1,570.00 | 30 |
| Jan ’25 | €1,166.60 | €1,100.78 -5.6% | 22.4% | €1,660.00 | €730.00 | €1,437.00 | 30 |
| Dec ’24 | €1,082.80 | €1,048.49 -3.2% | 23.7% | €1,660.00 | €695.00 | €1,378.40 | 29 |
| Nov ’24 | €648.70 | €987.39 +52.2% | 26.5% | €1,660.00 | €650.00 | €1,406.40 | 29 |
| Oct ’24 | €705.70 | €1,042.65 +47.7% | 24.4% | €1,660.00 | €720.00 | €1,362.00 | 25 |
| Sep ’24 | €776.90 | €1,122.51 +44.5% | 23.8% | €1,900.00 | €750.00 | €1,329.00 | 26 |
| Aug ’24 | €1,648.60 | €1,682.57 +2.1% | 16.0% | €2,170.00 | €1,050.00 | €1,101.60 | 25 |
| Jul ’24 | €1,585.80 | €1,686.91 +6.4% | 15.9% | €2,169.49 | €1,050.00 | €1,113.20 | 25 |
| Jun ’24 | €1,550.00 | €1,640.40 +5.8% | 18.0% | €2,169.49 | €897.00 | €1,184.80 | 27 |
| May ’24 | €1,452.00 | €1,619.65 +11.5% | 17.4% | €2,100.00 | €897.00 | €1,130.20 | 25 |
| Apr ’24 | €1,459.20 | €1,611.32 +10.4% | 17.8% | €2,100.00 | €897.00 | €1,568.00 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/15 05:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/15 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Adyen N.V. è coperta da 53 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Grégoire Hermann | AlphaValue |
| Oliver Lester | Arete Research Services LLP |
| Sven Merkt | Barclays |