Insignia Financial Valutazione
IOH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IOH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IOH ( €1.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IOH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IOH?
Metrica chiave: Poiché IOH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IOH su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.1x |
| Vendite | AU$1.94b |
| Cap. di mercato | AU$2.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IOH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
MLP MLP | 0.6x | 2.3% | €642.7m |
MUX Mutares SE KGaA | 0.09x | 10.5% | €484.6m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 0.1x | n/a | €390.6m |
O4B OVB Holding | 0.7x | 3.9% | €283.6m |
IOH Insignia Financial | 1.1x | -7.0% | €2.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IOH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IOH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: IOH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 2.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IOH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.1x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IOH Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.92 | €2.11 +9.8% | 11.7% | €2.64 | €1.64 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €1.95 | €1.95 +0.2% | 14.8% | €2.52 | €1.34 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | €1.76 0% | 15.2% | €2.23 | €1.37 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | €1.77 0% | 16.4% | €2.24 | €1.34 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | €1.76 0% | 17.7% | €2.22 | €1.36 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | €1.75 0% | 18.4% | €2.26 | €1.35 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | €1.75 0% | 18.4% | €2.26 | €1.35 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | €1.77 0% | 18.2% | €2.24 | €1.34 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €1.74 0% | 18.3% | €2.23 | €1.33 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | €1.74 0% | 18.3% | €2.23 | €1.33 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | €1.57 0% | 18.8% | €2.07 | €1.25 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | €1.55 0% | 18.8% | €2.06 | €1.21 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | €1.55 0% | 18.8% | €2.06 | €1.21 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | €1.53 0% | 18.8% | €2.04 | €1.20 | €1.95 | 9 |
| Oct ’24 | n/a | €1.83 0% | 13.8% | €2.31 | €1.52 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | €1.94 0% | 20.0% | €2.62 | €1.48 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | n/a | €2.29 0% | 12.7% | €2.75 | €1.89 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | n/a | €2.24 0% | 11.7% | €2.65 | €1.89 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | n/a | €2.24 0% | 11.7% | €2.65 | €1.89 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | €2.24 0% | 11.7% | €2.65 | €1.89 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | €2.48 0% | 8.8% | €2.81 | €2.13 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | n/a | €2.57 0% | 12.8% | €3.37 | €2.16 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | n/a | €2.62 0% | 12.2% | €3.44 | €2.21 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | n/a | €2.52 0% | 15.1% | €3.42 | €2.10 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | n/a | €2.52 0% | 15.1% | €3.42 | €2.10 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | n/a | €2.56 0% | 14.9% | €3.41 | €2.09 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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