IOH Panoramica delle azioni

Insignia Financial Ltd. fornisce servizi di consulenza finanziaria, piattaforme e gestione patrimoniale in Australia. Maggiori dettagli

IOH analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	2/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 35.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 60.55% all'anno

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per IOH dai nostri controlli di rischio.

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Insignia Financial Ltd. Concorrenti

MLP

XTRA:MLP

€894.1m

Mutares SE KGaA

XTRA:MUX

€686.4m

OVB Holding

XTRA:O4B

€322.1m

DWS Group GmbH KGaA

XTRA:DWS

€9.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Insignia Financial
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$2.20
Massimo di 52 settimane	AU$2.78
Minimo di 52 settimane	AU$1.80
Beta	1.04
Variazione di 1 mese	11.68%
Variazione a 3 mesi	-18.94%
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	13.46%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	IOH	DE Capital Markets	DE Mercato
7D	5.8%	2.8%	1.7%
1Y	n/a	43.2%	12.8%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato IOH rispetto al settore German Capital Markets.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di IOH rispetto al mercato German.

Volatilità dei prezzi

Is IOH's price volatile compared to industry and market?
IOH volatility
IOH Average Weekly Movement	8.3%
Capital Markets Industry Average Movement	6.0%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in DE Market	13.0%
10% least volatile stocks in DE Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: IOH non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di IOH è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1846	n/a	Scott Hartley	www.ioof.com.au

Insignia Financial Ltd. fornisce servizi di consulenza finanziaria, piattaforme e gestione patrimoniale in Australia. L'azienda offre soluzioni di servizi finanziari sulla superannuation e sugli investimenti a clienti quali investitori, datori di lavoro, membri e consulenti. Fornisce inoltre consulenza finanziaria, vari prodotti e servizi finanziari e servizi di gestione degli investimenti per conto di clienti istituzionali, al dettaglio e diretti.

Insignia Financial Ltd. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Insignia Financial con la sua capitalizzazione di mercato?
IOH statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€1.48b
Guadagni(TTM)	-€86.54m
Ricavi(TTM)	€990.04m

1.5x

Rapporto P/S

-17.1x

Rapporto P/E

IOH è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
IOH Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$1.74b
Costo del fatturato	AU$1.04b
Profitto lordo	AU$703.20m
Altre spese	AU$855.40m
Guadagni	-AU$152.20m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

Jul 24, 2025

Utile per azione (EPS)	-0.23
Margine lordo	40.39%
Margine di profitto netto	-8.74%
Rapporto debito/patrimonio netto	46.4%

Come si è comportato IOH nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/05/07 10:45
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/05/07 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Insignia Financial Ltd. è coperta da 23 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Andrew Adams	Barrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited
Lara Tufegdzic	BofA Global Research