AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA

XTRA:AR4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €461.3m

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AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA Valutazione

AR4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AR4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AR4 ( €17.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AR4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AR4?

Metrica chiave: Poiché AR4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AR4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AR4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AR4 su PE?
Rapporto PE9.1x
Guadagni€53.50m
Cap. di mercato€461.25m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AR4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AR4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.8x
MLP MLP
10.8x6.4%€654.7m
O4B OVB Holding
15.1x3.8%€279.3m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.5x54.1%€421.5m
MUX Mutares SE KGaA
n/a-45.5%€460.1m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
9.1x15.1%€461.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AR4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AR4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.1x-23.5%US$201.17m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$25.76m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.75m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AR4 9.1xMedia del settore 20.7xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AR4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AR4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AR4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AR4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AR4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Nov ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Oct ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Sep ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Aug ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Jul ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Jun ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
May ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Apr ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Mar ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Feb ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Jan ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Dec ’24n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Nov ’24n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Oct ’24n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Sep ’24n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Aug ’24n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Jul ’24€17.85
€37.25
+108.7%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Jun ’24€17.28
€37.70
+118.2%
8.3%€41.00€33.50n/a3
May ’24€16.77
€39.53
+135.7%
10.5%€45.00€33.50n/a4
Apr ’24€14.85
€39.53
+166.2%
10.5%€45.00€33.50n/a4
Mar ’24€15.69
€40.65
+159.1%
6.8%€45.00€38.00n/a4
Feb ’24€15.79
€40.65
+157.4%
6.8%€45.00€38.00n/a4
Jan ’24€18.32
€40.65
+121.9%
6.8%€45.00€38.00n/a4
Dec ’23€19.80
€40.65
+105.3%
6.8%€45.00€38.00n/a4
Nov ’23€21.78
€43.78
+101.0%
9.9%€51.30€38.60n/a5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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