Deutsche Bank Aktiengesellschaft

DB:DBK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €31.5b

Deutsche Bank Valutazione

DBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DBK ( €16.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBK?

Metrica chiave: Poiché DBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DBK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DBK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DBK su PE?
Rapporto PE8.1x
Guadagni€3.89b
Cap. di mercato€31.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DBK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DBK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.1x
DB1 Deutsche Börse
21.1x4.6%€39.0b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.5x13.1%€8.0b
MQG Macquarie Group
23.4x9.9%AU$83.7b
BPAC11 Banco BTG Pactual
14.3x14.5%R$162.6b
DBK Deutsche Bank
8.1x13.4%€31.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$405.06m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$207.83m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.85m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.76m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DBK 8.1xMedia del settore 21.1xNo. of Companies7PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DBK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE 21x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DBK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.12
€17.99
+11.6%
18.6%€23.20€10.90n/a15
Nov ’25€15.70
€17.98
+14.5%
18.5%€23.20€10.90n/a15
Oct ’25€15.39
€17.22
+11.9%
19.0%€22.30€10.90n/a16
Sep ’25€14.80
€17.80
+20.2%
38.3%€43.00€10.90n/a18
Aug ’25€13.95
€17.79
+27.5%
38.3%€43.00€10.90n/a18
Jul ’25€15.48
€17.53
+13.2%
38.9%€43.00€10.90n/a18
Jun ’25€15.28
€17.50
+14.5%
38.8%€43.00€10.90n/a18
May ’25€15.01
€17.18
+14.4%
39.4%€43.00€10.90n/a18
Apr ’25€14.56
€15.78
+8.3%
44.5%€43.00€10.90n/a18
Mar ’25€12.54
€15.58
+24.3%
43.9%€43.00€10.90n/a19
Feb ’25€12.47
€15.02
+20.5%
46.7%€43.00€9.80n/a19
Jan ’25€12.34
€14.94
+21.1%
47.0%€43.00€9.80n/a19
Dec ’24€11.55
€14.96
+29.6%
47.0%€43.00€9.80n/a19
Nov ’24€10.44
€14.96
+43.3%
47.5%€43.00€9.80€15.7019
Oct ’24€10.40
€14.93
+43.6%
48.5%€43.00€9.80€15.3918
Sep ’24€10.05
€14.67
+46.0%
48.6%€43.00€9.80€14.8019
Aug ’24€10.04
€14.63
+45.7%
48.7%€43.00€9.80€13.9519
Jul ’24€9.62
€15.07
+56.7%
46.8%€43.00€10.50€15.4819
Jun ’24€9.63
€14.98
+55.5%
45.9%€43.00€10.50€15.2820
May ’24€9.96
€14.97
+50.3%
46.0%€43.00€10.50€15.0120
Apr ’24€9.37
€15.32
+63.4%
44.1%€43.00€10.90€14.5620
Mar ’24€11.66
€15.40
+32.1%
44.1%€43.00€10.90€12.5420
Feb ’24€12.31
€14.67
+19.2%
47.0%€43.00€9.50€12.4720
Jan ’24€10.64
€14.42
+35.6%
49.1%€43.00€9.50€12.3419
Dec ’23€9.88
€14.31
+44.9%
49.9%€43.00€9.50€11.5519
Nov ’23€9.73
€13.78
+41.7%
53.9%€43.00€5.80€10.4419

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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