Deutsche Bank Valutazione
DBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DBK ( €16.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBK?
Metrica chiave: Poiché DBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DBK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.5x |
| Guadagni | €3.89b |
| Cap. di mercato | €32.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DBK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.2x | ||
DB1 Deutsche Börse | 22.3x | 5.4% | €41.2b |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.4x | 13.0% | €8.0b |
MQG Macquarie Group | 22.8x | 9.8% | AU$82.6b |
FTK flatexDEGIRO | 14.3x | 8.1% | €1.7b |
DBK Deutsche Bank | 8.5x | 12.6% | €32.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.4x | n/a | US$363.18m |
HXCK Ernst Russ | 3.8x | -19.3% | US$210.18m |
VG8 Varengold Bank | 2x | n/a | US$26.07m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.64m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.5x |
| Rapporto equo PE | 20.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.58 | €18.06 +8.9% | 18.8% | €23.20 | €10.90 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €16.06 | €17.99 +12.0% | 18.6% | €23.20 | €10.90 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €15.70 | €17.98 +14.5% | 18.5% | €23.20 | €10.90 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €15.39 | €17.22 +11.9% | 19.0% | €22.30 | €10.90 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €14.80 | €17.80 +20.2% | 38.3% | €43.00 | €10.90 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €13.95 | €17.79 +27.5% | 38.3% | €43.00 | €10.90 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €15.48 | €17.53 +13.2% | 38.9% | €43.00 | €10.90 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €15.28 | €17.50 +14.5% | 38.8% | €43.00 | €10.90 | n/a | 18 |
| May ’25 | €15.01 | €17.18 +14.4% | 39.4% | €43.00 | €10.90 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €14.56 | €15.78 +8.3% | 44.5% | €43.00 | €10.90 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €12.54 | €15.58 +24.3% | 43.9% | €43.00 | €10.90 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €12.47 | €15.02 +20.5% | 46.7% | €43.00 | €9.80 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €12.34 | €14.94 +21.1% | 47.0% | €43.00 | €9.80 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €11.55 | €14.96 +29.6% | 47.0% | €43.00 | €9.80 | €16.06 | 19 |
| Nov ’24 | €10.44 | €14.96 +43.3% | 47.5% | €43.00 | €9.80 | €15.70 | 19 |
| Oct ’24 | €10.40 | €14.93 +43.6% | 48.5% | €43.00 | €9.80 | €15.39 | 18 |
| Sep ’24 | €10.05 | €14.67 +46.0% | 48.6% | €43.00 | €9.80 | €14.80 | 19 |
| Aug ’24 | €10.04 | €14.63 +45.7% | 48.7% | €43.00 | €9.80 | €13.95 | 19 |
| Jul ’24 | €9.62 | €15.07 +56.7% | 46.8% | €43.00 | €10.50 | €15.48 | 19 |
| Jun ’24 | €9.63 | €14.98 +55.5% | 45.9% | €43.00 | €10.50 | €15.28 | 20 |
| May ’24 | €9.96 | €14.97 +50.3% | 46.0% | €43.00 | €10.50 | €15.01 | 20 |
| Apr ’24 | €9.37 | €15.32 +63.4% | 44.1% | €43.00 | €10.90 | €14.56 | 20 |
| Mar ’24 | €11.66 | €15.40 +32.1% | 44.1% | €43.00 | €10.90 | €12.54 | 20 |
| Feb ’24 | €12.31 | €14.67 +19.2% | 47.0% | €43.00 | €9.50 | €12.47 | 20 |
| Jan ’24 | €10.64 | €14.42 +35.6% | 49.1% | €43.00 | €9.50 | €12.34 | 19 |
| Dec ’23 | €9.88 | €14.31 +44.9% | 49.9% | €43.00 | €9.50 | €11.55 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 11:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Deutsche Bank Aktiengesellschaft è coperta da 54 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Marta Sánchez Romero | Ahorro Corporación |
| Dieter Hein | AlphaValue |
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |