TMX Group Limited

DB:9TX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.4b

TMX Group Valutazione

9TX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9TX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9TX ( €30.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €21.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9TX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9TX?

Metrica chiave: Poiché 9TX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9TX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9TX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9TX su PE?
Rapporto PE29.9x
GuadagniCA$406.60m
Cap. di mercatoCA$12.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9TX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9TX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
DB1 Deutsche Börse
21.4x4.6%€39.5b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
DBK Deutsche Bank
7.8x13.4%€30.2b
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.4b
9TX TMX Group
29.9x8.5%€12.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9TX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9TX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9TX 29.9xMedia del settore 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9TX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9TX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9TX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.9x
Rapporto equo PE 16.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9TX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9TX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€30.80
€31.68
+2.9%
4.4%€33.70€29.66n/a8
Nov ’25€27.80
€30.99
+11.5%
4.6%€33.06€29.09n/a8
Oct ’25€27.40
€28.31
+3.3%
2.8%€29.67€27.04n/a8
Sep ’25€27.60
€28.31
+2.6%
2.8%€29.67€27.04n/a8
Aug ’25€27.20
€28.46
+4.6%
6.0%€30.73€24.72n/a9
Jul ’25€25.20
€26.93
+6.8%
5.9%€30.03€24.57n/a9
Jun ’25€23.80
€26.56
+11.6%
5.9%€29.63€24.24n/a9
May ’25€24.20
€26.31
+8.7%
6.9%€29.94€23.82n/a9
Apr ’25€24.00
€24.65
+2.7%
6.3%€27.88€22.44n/a8
Mar ’25€23.60
€24.56
+4.1%
4.0%€26.20€22.75n/a8
Feb ’25€22.40
€23.41
+4.5%
3.9%€24.79€21.34n/a8
Jan ’25€21.20
€22.57
+6.5%
4.6%€23.94€21.20n/a7
Dec ’24€19.30
€21.84
+13.2%
3.8%€23.21€20.48n/a8
Nov ’24€19.30
€21.84
+13.2%
3.8%€23.21€20.48€27.808
Oct ’24€19.90
€22.15
+11.3%
4.3%€23.09€20.37€27.408
Sep ’24€19.90
€22.15
+11.3%
4.3%€23.09€20.37€27.608
Aug ’24€19.50
€22.27
+14.2%
5.1%€23.30€19.88€27.208
Jul ’24€19.90
€21.31
+7.1%
5.4%€23.50€19.36€25.208
Jun ’24€20.20
€21.30
+5.5%
5.7%€23.39€19.26€23.807
May ’24€18.10
€20.12
+11.1%
7.0%€22.69€18.42€24.207
Apr ’24€18.10
€20.97
+15.9%
6.1%€23.31€19.43€24.007
Mar ’24€18.80
€20.97
+11.6%
6.1%€23.31€19.43€23.607
Feb ’24€17.90
€21.17
+18.3%
6.8%€23.78€19.24€22.407
Jan ’24€18.50
€20.99
+13.4%
5.2%€22.78€19.33€21.207
Dec ’23€20.00
€21.89
+9.5%
5.3%€23.81€20.20€19.307
Nov ’23€19.00
€22.34
+17.6%
5.5%€24.34€20.65€19.307

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%