Allfunds Group plc

DB:6UY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.2b

Allfunds Group Valutazione

6UY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6UY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6UY ( €5.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6UY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6UY?

Metrica chiave: Poiché 6UY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6UY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6UY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6UY su PE?
Rapporto PE40.8x
Guadagni€78.50m
Cap. di mercato€3.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6UY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6UY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.2x
DB1 Deutsche Börse
22.3x5.4%€41.2b
FTK flatexDEGIRO
14.3x8.1%€1.7b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.4x13.0%€8.0b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
6UY Allfunds Group
40.8x25.7%€3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6UY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto alla media dei peer ( 34.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6UY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/aUS$363.18m
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$210.18m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.07m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.64m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6UY 40.8xMedia del settore 20.0xNo. of Companies7PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6UY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6UY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6UY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.8x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6UY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6UY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.21
€8.36
+60.4%
33.8%€18.00€4.60n/a16
Dec ’25€5.53
€8.51
+54.0%
31.5%€18.00€6.00n/a16
Nov ’25€5.64
€8.53
+51.2%
32.6%€18.00€6.00n/a15
Oct ’25€5.28
€8.56
+62.3%
32.6%€18.00€5.90n/a15
Sep ’25€5.56
€8.56
+54.0%
32.6%€18.00€5.90n/a15
Aug ’25€5.51
€8.57
+55.6%
32.4%€18.00€6.00n/a15
Jul ’25€5.12
€8.60
+68.2%
31.5%€18.00€6.00n/a15
Jun ’25€5.46
€8.68
+59.1%
30.8%€18.00€6.50n/a15
May ’25€5.94
€8.68
+46.2%
30.8%€18.00€6.50n/a15
Apr ’25€6.61
€8.58
+29.9%
31.7%€18.00€6.19n/a15
Mar ’25€6.60
€8.50
+28.7%
31.2%€18.00€6.19n/a16
Feb ’25€6.53
€8.38
+28.4%
32.2%€18.00€6.19n/a16
Jan ’25€6.43
€8.30
+29.2%
33.6%€18.00€5.60n/a16
Dec ’24€5.79
€8.31
+43.6%
33.5%€18.00€5.60€5.5316
Nov ’24€4.88
€8.61
+76.4%
33.0%€18.00€5.60€5.6414
Oct ’24€5.23
€9.21
+76.2%
29.7%€18.00€7.00€5.2813
Sep ’24€5.43
€9.32
+71.9%
28.9%€18.00€7.00€5.5613
Aug ’24€5.84
€9.36
+60.4%
28.8%€18.00€7.00€5.5113
Jul ’24€5.56
€10.74
+93.4%
34.8%€19.53€7.50€5.1213
Jun ’24€6.42
€11.07
+72.5%
35.0%€19.53€7.50€5.4612
May ’24€5.95
€11.64
+95.8%
34.3%€19.53€8.00€5.9410
Apr ’24€6.05
€11.79
+95.1%
33.2%€19.53€8.00€6.6110
Mar ’24€7.26
€12.46
+71.7%
30.0%€19.53€8.50€6.609
Feb ’24€7.31
€12.00
+64.3%
29.5%€19.53€8.50€6.5311
Jan ’24€6.58
€11.52
+75.3%
26.6%€19.53€8.60€6.4310
Dec ’23€7.25
€11.52
+59.0%
26.6%€19.53€8.60€5.7910

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 00:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Allfunds Group plc è coperta da 25 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander