NMI Holdings Valutazione
6NM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6NM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6NM ( €34.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €111.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6NM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6NM?
Metrica chiave: Poiché 6NM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6NM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Guadagni | US$357.35m |
| Cap. di mercato | US$2.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6NM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.5x | ||
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 10.5x | 35.1% | €648.2m |
HYQ Hypoport | 39.7x | 28.0% | €1.2b |
FTK flatexDEGIRO | 14.1x | 8.2% | €1.6b |
GLJ Grenke | 9.9x | 24.6% | €739.5m |
6NM NMI Holdings | 7.7x | 4.4% | €2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6NM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6NM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6NM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6NM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6NM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €34.60 | €41.73 +20.6% | 8.0% | €45.88 | €35.14 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €35.00 | €41.33 +18.1% | 9.0% | €45.60 | €34.20 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €37.60 | €41.32 +9.9% | 8.8% | €45.21 | €33.90 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €35.40 | €40.86 +15.4% | 8.7% | €44.33 | €33.25 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €36.80 | €38.62 +4.9% | 8.6% | €43.36 | €32.52 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €36.80 | €38.21 +3.8% | 7.6% | €43.01 | €32.95 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €36.20 | €38.09 +5.2% | 7.4% | €43.40 | €33.25 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €31.80 | €34.22 +7.6% | 4.7% | €36.87 | €31.34 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €30.20 | €34.19 +13.2% | 4.9% | €36.96 | €31.42 | n/a | 8 |
| May ’25 | €29.00 | €34.02 +17.3% | 5.7% | €37.41 | €30.86 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €29.60 | €32.75 +10.6% | 7.0% | €36.90 | €30.45 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €27.80 | €32.76 +17.8% | 6.7% | €36.97 | €30.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €29.40 | €31.31 +6.5% | 7.0% | €36.48 | €28.27 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €27.00 | €31.28 +15.9% | 6.3% | €34.38 | €27.87 | €35.00 | 9 |
| Dec ’24 | €25.20 | €30.68 +21.8% | 6.2% | €34.01 | €27.58 | €37.60 | 8 |
| Nov ’24 | €25.80 | €30.15 +16.8% | 5.9% | €32.17 | €27.44 | €35.40 | 7 |
| Oct ’24 | €26.20 | €29.32 +11.9% | 6.0% | €31.82 | €27.14 | €36.80 | 6 |
| Sep ’24 | €26.40 | €28.56 +8.2% | 5.6% | €30.90 | €26.35 | €36.80 | 7 |
| Aug ’24 | €24.20 | €25.64 +5.9% | 7.2% | €28.17 | €22.72 | €36.20 | 7 |
| Jul ’24 | €23.60 | €25.50 +8.1% | 7.1% | €27.97 | €23.31 | €31.80 | 7 |
| Jun ’24 | €23.40 | €25.50 +9.0% | 7.1% | €27.97 | €23.31 | €30.20 | 7 |
| May ’24 | €20.60 | €24.59 +19.4% | 7.8% | €27.45 | €22.87 | €29.00 | 8 |
| Apr ’24 | €19.90 | €25.36 +27.4% | 7.4% | €28.17 | €23.48 | €29.60 | 8 |
| Mar ’24 | €22.00 | €25.36 +15.3% | 7.4% | €28.17 | €23.48 | €27.80 | 8 |
| Feb ’24 | €21.20 | €24.22 +14.2% | 10.5% | €27.95 | €20.49 | €29.40 | 8 |
| Jan ’24 | €19.60 | €25.90 +32.2% | 11.4% | €29.61 | €21.01 | €27.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 11:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NMI Holdings, Inc. è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark DeVries | Barclays |
| Mark DeVries | Barclays |
| Terry Ma | Barclays |