EQT AB (publ)

DB:6EQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €32.4b

EQT Valutazione

6EQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6EQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6EQ ( €27.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6EQ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6EQ?

Metrica chiave: Poiché 6EQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6EQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6EQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6EQ su PE?
Rapporto PE107.5x
Guadagni€301.20m
Cap. di mercato€32.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6EQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6EQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.1x12.7%€7.8b
DB1 Deutsche Börse
21.8x5.4%€40.4b
DBK Deutsche Bank
7.9x12.6%€30.6b
MLP MLP
10x8.3%€644.9m
6EQ EQT
107.5x33.5%€373.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6EQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6EQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%US$201.25m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$25.65m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.78m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6EQ 107.5xMedia del settore 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6EQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.5 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6EQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6EQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 107.5x
Rapporto equo PE 29.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6EQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6EQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.48
€31.00
+12.8%
10.2%€37.74€24.93n/a13
Nov ’25€26.56
€31.20
+17.5%
11.2%€37.74€24.93n/a13
Oct ’25€30.06
€31.21
+3.8%
10.3%€39.04€26.50n/a13
Sep ’25€30.02
€31.24
+4.1%
9.6%€39.54€28.37n/a13
Aug ’25€30.51
€31.13
+2.0%
9.9%€39.54€28.37n/a11
Jul ’25€27.85
€30.81
+10.6%
4.2%€33.51€28.78n/a11
Jun ’25€27.91
€30.49
+9.2%
6.5%€33.51€26.63n/a10
May ’25€25.84
€29.83
+15.5%
9.1%€33.86€25.24n/a10
Apr ’25€29.71
€29.10
-2.1%
9.8%€35.79€25.06n/a11
Mar ’25€27.23
€26.54
-2.5%
11.3%€32.24€21.05n/a12
Feb ’25€24.85
€25.89
+4.2%
11.7%€31.63€21.05n/a12
Jan ’25€25.77
€23.77
-7.8%
10.9%€26.68€17.26n/a12
Dec ’24€21.68
€23.29
+7.4%
13.4%€26.68€17.26n/a12
Nov ’24€17.14
€23.31
+36.0%
12.8%€26.68€17.26€26.5613
Oct ’24€18.70
€23.42
+25.2%
12.9%€28.48€17.35€30.0613
Sep ’24€18.49
€23.02
+24.5%
14.2%€27.76€17.35€30.0214
Aug ’24€20.73
€23.18
+11.8%
14.5%€27.76€17.35€30.5114
Jul ’24€17.63
€23.31
+32.3%
15.8%€28.05€17.25€27.8513
Jun ’24€17.16
€23.67
+38.0%
16.2%€28.27€17.25€27.9113
May ’24€18.86
€23.83
+26.4%
16.0%€28.27€17.25€25.8413
Apr ’24€17.86
€24.61
+37.8%
17.9%€32.19€17.08€29.7113
Mar ’24€21.33
€24.61
+15.4%
17.9%€32.19€17.08€27.2313
Feb ’24€20.71
€24.50
+18.3%
18.3%€32.19€17.08€24.8513
Jan ’24€20.26
€25.07
+23.8%
17.4%€31.51€17.08€25.7713
Dec ’23€21.67
€25.64
+18.3%
16.1%€31.51€17.08€21.6812
Nov ’23€20.19
€25.54
+26.5%
16.3%€31.51€17.68€17.1411

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Yeahka

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An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

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-5.6%

1Y

-25.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.60

7D

2.0%

1Y

24.1%

Mutares SE KGaA

€494.3m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

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0%

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