Timbercreek Financial Corp.

DB:58O Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €403.1m

Timbercreek Financial Valutazione

58O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 58O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 58O ( €4.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 58O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 58O?

Metrica chiave: Poiché 58O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 58O. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 58O per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 58O su PE?
Rapporto PE10.2x
GuadagniCA$58.76m
Cap. di mercatoCA$600.16m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 58O di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 58O rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.8x
PBB Deutsche Pfandbriefbank
10.7x35.1%€665.7m
GLJ Grenke
9.4x23.9%€696.2m
JDC JDC Group
55.9x19.7%€312.3m
O4B OVB Holding
15.4x3.5%€285.0m
58O Timbercreek Financial
10.2x1.5%€600.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 58O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 58O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
58O 10.2xMedia del settore 12.2xNo. of Companies13PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 58O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 58O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

58O PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 11.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 58O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 58O e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.78
€5.49
+14.8%
2.6%€5.62€5.29n/a3
Dec ’25€5.05
€5.49
+8.7%
2.6%€5.62€5.29n/a3
Nov ’25€4.82
€5.49
+13.9%
2.6%€5.62€5.29n/a3
Oct ’25€5.25
€5.43
+3.4%
2.3%€5.61€5.34n/a3
Sep ’25€5.05
€5.67
+12.2%
9.1%€6.54€5.29n/a4
Aug ’25€4.92
€5.64
+14.7%
10.6%€6.61€5.01n/a4
Jul ’25€4.66
€5.62
+20.6%
11.8%€6.68€5.06n/a4
Jun ’25€4.56
€5.62
+23.3%
11.8%€6.68€5.06n/a4
May ’25€5.00
€5.86
+17.2%
11.4%€6.72€5.09n/a3
Apr ’25€5.45
€5.86
+7.5%
11.4%€6.72€5.09n/a3
Mar ’25€5.20
€5.82
+11.9%
10.4%€6.57€5.10n/a3
Feb ’25€4.74
€5.23
+10.3%
15.1%€6.59€4.77n/a4
Jan ’25€4.40
€5.13
+16.5%
15.1%€6.46€4.68€4.664
Dec ’24€4.24
€5.13
+20.9%
15.1%€6.46€4.68€5.054
Nov ’24€4.04
€5.54
+37.1%
14.1%€6.82€4.77€4.824
Oct ’24€4.66
€6.13
+31.5%
9.7%€6.94€5.55€5.253
Sep ’24€4.82
€5.76
+19.5%
11.0%€6.78€5.08€5.054
Aug ’24€4.98
€5.86
+17.8%
11.2%€6.92€5.17€4.924
Jul ’24€5.00
€5.84
+16.8%
11.2%€6.90€5.15€4.664
Jun ’24€4.92
€5.84
+18.7%
11.2%€6.90€5.15€4.564
May ’24€5.10
€5.90
+15.7%
11.4%€6.96€5.10€5.004
Apr ’24€5.30
€5.90
+11.4%
11.4%€6.96€5.10€5.454
Mar ’24€5.55
€6.00
+8.1%
10.2%€6.94€5.22€5.204
Feb ’24€5.35
€5.89
+10.2%
10.4%€6.86€5.17€4.744
Jan ’24€4.74
€6.10
+28.7%
9.3%€6.91€5.38€4.405

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 18:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Timbercreek Financial Corp. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yashwant SankpalEight Capital
Siddharth RajeevFundamental Research Corp.
Frederic BlondeauiA Capital Markets