Timbercreek Financial Valutazione
58O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 58O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 58O ( €5.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 58O viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 58O?
Metrica chiave: Poiché 58O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 58O su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | CA$58.76m |
| Cap. di mercato | CA$644.15m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 7.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 58O di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.4x | ||
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 11.2x | 35.3% | €691.9m |
GLJ Grenke | 9.8x | 25.2% | €731.6m |
JDC JDC Group | 56.9x | 24.8% | €317.8m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | €392.2m |
58O Timbercreek Financial | 11x | 1.5% | €644.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 58O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 58O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 58O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 58O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 11.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 58O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.20 | €5.49 +5.5% | 2.6% | €5.62 | €5.29 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €4.82 | €5.49 +13.9% | 2.6% | €5.62 | €5.29 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.25 | €5.43 +3.4% | 2.3% | €5.61 | €5.34 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.05 | €5.67 +12.2% | 9.1% | €6.54 | €5.29 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.92 | €5.64 +14.7% | 10.6% | €6.61 | €5.01 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.66 | €5.62 +20.6% | 11.8% | €6.68 | €5.06 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.56 | €5.62 +23.3% | 11.8% | €6.68 | €5.06 | n/a | 4 |
| May ’25 | €5.00 | €5.86 +17.2% | 11.4% | €6.72 | €5.09 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.45 | €5.86 +7.5% | 11.4% | €6.72 | €5.09 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.20 | €5.82 +11.9% | 10.4% | €6.57 | €5.10 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €4.74 | €5.23 +10.3% | 15.1% | €6.59 | €4.77 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €4.40 | €5.13 +16.5% | 15.1% | €6.46 | €4.68 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €4.24 | €5.13 +20.9% | 15.1% | €6.46 | €4.68 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €4.04 | €5.54 +37.1% | 14.1% | €6.82 | €4.77 | €4.82 | 4 |
| Oct ’24 | €4.66 | €6.13 +31.5% | 9.7% | €6.94 | €5.55 | €5.25 | 3 |
| Sep ’24 | €4.82 | €5.76 +19.5% | 11.0% | €6.78 | €5.08 | €5.05 | 4 |
| Aug ’24 | €4.98 | €5.86 +17.8% | 11.2% | €6.92 | €5.17 | €4.92 | 4 |
| Jul ’24 | €5.00 | €5.84 +16.8% | 11.2% | €6.90 | €5.15 | €4.66 | 4 |
| Jun ’24 | €4.92 | €5.84 +18.7% | 11.2% | €6.90 | €5.15 | €4.56 | 4 |
| May ’24 | €5.10 | €5.90 +15.7% | 11.4% | €6.96 | €5.10 | €5.00 | 4 |
| Apr ’24 | €5.30 | €5.90 +11.4% | 11.4% | €6.96 | €5.10 | €5.45 | 4 |
| Mar ’24 | €5.55 | €6.00 +8.1% | 10.2% | €6.94 | €5.22 | €5.20 | 4 |
| Feb ’24 | €5.35 | €5.89 +10.2% | 10.4% | €6.86 | €5.17 | €4.74 | 4 |
| Jan ’24 | €4.74 | €6.10 +28.7% | 9.3% | €6.91 | €5.38 | €4.40 | 5 |
| Dec ’23 | €5.45 | €6.45 +18.4% | 7.9% | €7.23 | €5.99 | €4.24 | 5 |
| Nov ’23 | €5.55 | €6.71 +20.9% | 7.8% | €7.55 | €6.09 | €4.04 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
1.0%
1Y
22.2%
Exor
€20.6b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€95.55
7D
2.9%
1Y
8.8%
Merchants Bancorp
US$1.9b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$39.00
7D
6.6%
1Y
29.1%