Macquarie Group Valutazione
4M4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4M4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4M4 ( €138.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €114.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4M4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4M4?
Metrica chiave: Poiché 4M4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4M4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.5x |
| Guadagni | AU$3.57b |
| Cap. di mercato | AU$84.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4M4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
DBK Deutsche Bank | 9.3x | 19.1% | €36.0b |
DB1 Deutsche Börse | 22.9x | 5.4% | €42.2b |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.8x | 12.8% | €8.3b |
UBSG UBS Group | 24x | 24.0% | CHF 99.2b |
4M4 Macquarie Group | 23.5x | 9.8% | €84.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4M4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4M4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4M4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4M4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.5x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4M4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €138.28 | €134.19 -3.0% | 10.3% | €149.53 | €106.72 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €132.78 | €132.11 -0.5% | 10.0% | €148.66 | €106.10 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €140.64 | €131.93 -6.2% | 11.7% | €152.09 | €102.58 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €133.48 | €127.44 -4.5% | 12.4% | €151.23 | €101.18 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €140.16 | €124.88 -10.9% | 11.1% | €153.17 | €102.48 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €131.04 | €119.68 -8.7% | 8.6% | €141.09 | €100.85 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €126.60 | €119.68 -5.5% | 8.6% | €141.09 | €100.85 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €124.90 | €119.66 -4.2% | 7.7% | €133.48 | €103.85 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €116.20 | €118.38 +1.9% | 7.2% | €132.19 | €102.85 | n/a | 13 |
| May ’25 | €113.34 | €116.57 +2.8% | 8.2% | €136.68 | €97.80 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €120.00 | €115.36 -3.9% | 8.2% | €135.71 | €97.11 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €116.00 | €114.89 -1.0% | 6.7% | €124.38 | €97.68 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €113.00 | €111.64 -1.2% | 6.6% | €123.40 | €96.91 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €113.00 | €112.45 -0.5% | 6.8% | €124.21 | €99.00 | €132.78 | 12 |
| Dec ’24 | €103.00 | €110.78 +7.6% | 6.6% | €122.63 | €97.74 | €140.64 | 13 |
| Nov ’24 | €95.50 | €114.30 +19.7% | 6.4% | €128.66 | €101.73 | €133.48 | 13 |
| Oct ’24 | €102.00 | €115.02 +12.8% | 5.6% | €125.90 | €105.42 | €140.16 | 13 |
| Sep ’24 | €102.00 | €112.02 +9.8% | 6.5% | €124.05 | €97.94 | €131.04 | 14 |
| Aug ’24 | €107.00 | €114.84 +7.3% | 7.5% | €131.55 | €99.57 | €126.60 | 14 |
| Jul ’24 | €108.00 | €119.30 +10.5% | 7.9% | €134.53 | €101.82 | €124.90 | 14 |
| Jun ’24 | €104.00 | €119.30 +14.7% | 7.9% | €134.53 | €101.82 | €116.20 | 14 |
| May ’24 | €110.00 | €121.22 +10.2% | 8.8% | €138.92 | €99.23 | €113.34 | 13 |
| Apr ’24 | €108.00 | €124.58 +15.3% | 8.8% | €142.77 | €101.98 | €120.00 | 13 |
| Mar ’24 | €120.00 | €130.50 +8.8% | 8.8% | €149.67 | €106.91 | €116.00 | 13 |
| Feb ’24 | €121.00 | €124.01 +2.5% | 9.8% | €141.53 | €97.39 | €113.00 | 13 |
| Jan ’24 | €106.00 | €121.40 +14.5% | 9.3% | €137.95 | €96.24 | €113.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 14:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Macquarie Group Limited è coperta da 27 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brett Le Mesurier | Axiome Equities |
| Craig Stafford | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Jonathan Mott | Barrenjoey Markets Pty Limited |