UBSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UBSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 28.93
Fair Value
5.5% sopravvalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: UBSG ( CHF30.53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF28.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UBSG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UBSG?
Metrica chiave: Poiché UBSG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UBSG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UBSG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di UBSG su PE?
Rapporto PE
23.5x
Utili
US$5.02b
Cap. di mercato
US$117.82b
UBSG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
0.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UBSG di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di UBSG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UBSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UBSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UBSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore Swiss Capital Markets ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UBSG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
UBSG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
23.5x
Rapporto equo PE
37.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UBSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UBSG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CHF 30.53
CHF 30.10
-1.40%
13.48%
CHF 37.00
CHF 21.00
n/a
16
Jul ’26
CHF 26.64
CHF 29.43
+10.49%
14.42%
CHF 37.00
CHF 21.00
n/a
16
Jun ’26
CHF 26.19
CHF 29.27
+11.75%
14.69%
CHF 37.00
CHF 21.00
n/a
15
May ’26
CHF 24.89
CHF 29.48
+18.45%
15.30%
CHF 37.00
CHF 21.00
n/a
16
Apr ’26
CHF 26.80
CHF 31.44
+17.33%
15.29%
CHF 37.00
CHF 21.00
n/a
17
Mar ’26
CHF 30.90
CHF 31.95
+3.39%
17.48%
CHF 44.50
CHF 21.00
n/a
16
Feb ’26
CHF 32.34
CHF 30.70
-5.07%
17.68%
CHF 42.70
CHF 21.00
n/a
16
Jan ’26
CHF 27.73
CHF 29.57
+6.63%
18.02%
CHF 42.90
CHF 21.00
n/a
16
Dec ’25
CHF 28.48
CHF 29.13
+2.29%
17.13%
CHF 42.90
CHF 21.00
n/a
16
Nov ’25
CHF 27.10
CHF 29.16
+7.59%
17.73%
CHF 42.90
CHF 21.00
n/a
17
Oct ’25
CHF 25.95
CHF 28.68
+10.50%
14.83%
CHF 37.10
CHF 21.00
n/a
18
Sep ’25
CHF 25.97
CHF 28.53
+9.87%
15.66%
CHF 37.10
CHF 21.00
n/a
17
Aug ’25
CHF 26.66
CHF 28.64
+7.42%
15.00%
CHF 37.00
CHF 21.00
n/a
17
Jul ’25
CHF 26.98
CHF 28.61
+6.05%
14.46%
CHF 37.00
CHF 21.00
CHF 26.64
18
Jun ’25
CHF 28.49
CHF 28.61
+0.43%
14.46%
CHF 37.00
CHF 21.00
CHF 26.19
18
May ’25
CHF 24.27
CHF 28.06
+15.60%
13.61%
CHF 37.00
CHF 21.00
CHF 24.89
18
Apr ’25
CHF 27.74
CHF 27.81
+0.24%
19.36%
CHF 37.00
CHF 13.20
CHF 26.80
18
Mar ’25
CHF 25.50
CHF 27.08
+6.19%
17.11%
CHF 33.00
CHF 13.20
CHF 30.90
19
Feb ’25
CHF 25.12
CHF 26.77
+6.56%
20.06%
CHF 34.10
CHF 13.20
CHF 32.34
19
Jan ’25
CHF 26.10
CHF 26.45
+1.33%
20.28%
CHF 34.50
CHF 13.20
CHF 27.73
19
Dec ’24
CHF 24.82
CHF 26.53
+6.90%
20.34%
CHF 34.50
CHF 13.20
CHF 28.48
19
Nov ’24
CHF 21.74
CHF 26.44
+21.60%
19.97%
CHF 33.70
CHF 13.20
CHF 27.10
19
Oct ’24
CHF 22.69
CHF 25.53
+12.50%
22.35%
CHF 35.00
CHF 13.20
CHF 25.95
19
Sep ’24
CHF 23.42
CHF 22.37
-4.49%
19.38%
CHF 30.00
CHF 13.20
CHF 25.97
19
Aug ’24
CHF 19.28
CHF 21.75
+12.85%
18.93%
CHF 27.50
CHF 13.20
CHF 26.66
19
Jul ’24
CHF 18.10
CHF 22.34
+23.48%
17.64%
CHF 29.90
CHF 16.00
CHF 26.98
18
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
CHF 30.10
Fair Value
1.4% sopravvalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/07/24 11:15
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/07/24 00:00
Utili
2025/03/31
Utili annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
UBS Group AG è coperta da 49 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.