Swissquote Group Holding Ltd

SWX:SQN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 4.9b

Swissquote Group Holding Valutazione

SQN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SQN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SQN ( CHF329.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF554.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SQN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SQN?

Metrica chiave: Poiché SQN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SQN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SQN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SQN su PE?
Rapporto PE19.1x
GuadagniCHF 255.66m
Cap. di mercatoCHF 4.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SQN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SQN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.4x
CFT Compagnie Financière Tradition
11.9xn/aCHF 1.2b
LEON Leonteq
58.3x35.1%CHF 439.5m
VZN VZ Holding
27.5x7.9%CHF 5.6b
EFGN EFG International
12.1x6.3%CHF 3.6b
SQN Swissquote Group Holding
19.1x12.6%CHF 4.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SQN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SQN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?

17 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SQN 19.1xMedia del settore 13.2xNo. of Companies36PE01224364860+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SQN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore Swiss Capital Markets ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SQN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SQN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.1x
Rapporto equo PE 22x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SQN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SQN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 329.40
CHF 310.50
-5.7%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Nov ’25CHF 300.20
CHF 310.50
+3.4%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Oct ’25CHF 303.60
CHF 310.50
+2.3%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Sep ’25CHF 303.40
CHF 308.60
+1.7%
10.3%CHF 350.00CHF 258.00n/a5
Aug ’25CHF 280.60
CHF 291.25
+3.8%
11.0%CHF 325.00CHF 250.00n/a4
Jul ’25CHF 285.60
CHF 286.00
+0.1%
10.7%CHF 325.00CHF 250.00n/a5
Jun ’25CHF 275.40
CHF 247.00
-10.3%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
May ’25CHF 250.00
CHF 247.00
-1.2%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
Apr ’25CHF 253.20
CHF 247.00
-2.4%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
Mar ’25CHF 240.00
CHF 241.00
+0.4%
7.5%CHF 265.00CHF 210.00n/a5
Feb ’25CHF 218.20
CHF 236.40
+8.3%
8.6%CHF 265.00CHF 210.00n/a5
Jan ’25CHF 204.60
CHF 231.40
+13.1%
8.4%CHF 265.00CHF 210.00n/a5
Dec ’24CHF 200.60
CHF 223.00
+11.2%
5.0%CHF 240.00CHF 210.00n/a4
Nov ’24CHF 174.70
CHF 223.00
+27.6%
5.0%CHF 240.00CHF 210.00CHF 300.204
Oct ’24CHF 167.60
CHF 225.00
+34.2%
5.4%CHF 240.00CHF 210.00CHF 303.603
Sep ’24CHF 174.90
CHF 225.00
+28.6%
5.4%CHF 240.00CHF 210.00CHF 303.403
Aug ’24CHF 197.40
CHF 218.13
+10.5%
8.9%CHF 245.00CHF 192.50CHF 280.604
Jul ’24CHF 185.70
CHF 218.13
+17.5%
8.9%CHF 245.00CHF 192.50CHF 285.604
Jun ’24CHF 186.40
CHF 217.50
+16.7%
11.1%CHF 250.00CHF 192.50CHF 275.403
May ’24CHF 190.30
CHF 217.50
+14.3%
11.1%CHF 250.00CHF 192.50CHF 250.003
Apr ’24CHF 178.30
CHF 200.83
+12.6%
3.6%CHF 210.00CHF 192.50CHF 253.203
Mar ’24CHF 179.30
CHF 200.83
+12.0%
3.6%CHF 210.00CHF 192.50CHF 240.003
Feb ’24CHF 167.50
CHF 200.83
+19.9%
3.6%CHF 210.00CHF 192.50CHF 218.203
Jan ’24CHF 133.50
CHF 201.25
+50.7%
4.3%CHF 210.00CHF 192.50CHF 204.602
Dec ’23CHF 138.20
CHF 201.25
+45.6%
4.3%CHF 210.00CHF 192.50CHF 200.602
Nov ’23CHF 120.50
CHF 193.75
+60.8%
8.4%CHF 210.00CHF 177.50CHF 174.702

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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