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EFG International Valutazione

EFGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EFGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EFGN ( CHF12.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF14.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EFGN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EFGN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per EFGN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EFGN per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di EFGN su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CHF 3.63b

EFGN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EFGN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EFGN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	20.4x
VONN Vontobel Holding	14.5x	18.3%	CHF 3.2b
VZN VZ Holding	24.5x	7.9%	CHF 5.0b
BAER Julius Bär Gruppe	27.3x	21.9%	CHF 10.2b
VPBN VP Bank	15.2x	16.9%	CHF 459.8m
EFGN EFG International	12.1x	6.5%	CHF 3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EFGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EFGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	25.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	25.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EFGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EFGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EFGN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	12.1x
Rapporto equo PE	14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EFGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EFGN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CHF 12.00	CHF 14.48 +20.7%	7.2%	CHF 15.64	CHF 13.10	n/a	3
Aug ’25	CHF 12.60	CHF 14.48 +14.9%	7.2%	CHF 15.64	CHF 13.10	n/a	3
Jul ’25	CHF 13.44	CHF 13.04 -3.0%	1.9%	CHF 13.30	CHF 12.70	n/a	3
Jun ’25	CHF 12.14	CHF 13.04 +7.4%	1.9%	CHF 13.30	CHF 12.70	n/a	3
May ’25	CHF 10.68	CHF 12.01 +12.4%	6.6%	CHF 13.12	CHF 11.40	n/a	3
Apr ’25	CHF 11.26	CHF 12.01 +6.6%	6.6%	CHF 13.12	CHF 11.40	n/a	3
Mar ’25	CHF 12.60	CHF 12.01 -4.7%	6.6%	CHF 13.12	CHF 11.40	n/a	3
Feb ’25	CHF 11.20	CHF 10.45 -6.7%	10.0%	CHF 11.50	CHF 9.40	n/a	2
Jan ’25	CHF 10.80	CHF 10.20 -5.6%	8.5%	CHF 11.40	CHF 9.40	n/a	3
Dec ’24	CHF 10.48	CHF 10.20 -2.7%	8.5%	CHF 11.40	CHF 9.40	n/a	3
Nov ’24	CHF 10.86	CHF 10.67 -1.8%	8.4%	CHF 11.40	CHF 9.40	n/a	3
Oct ’24	CHF 10.40	CHF 10.67 +2.6%	8.4%	CHF 11.40	CHF 9.40	n/a	3
Sep ’24	CHF 9.99	CHF 10.67 +6.8%	8.4%	CHF 11.40	CHF 9.40	n/a	3
Aug ’24	CHF 10.84	CHF 10.33 -4.7%	8.0%	CHF 11.40	CHF 9.40	CHF 12.60	3
Jul ’24	CHF 9.08	CHF 10.20 +12.3%	8.5%	CHF 11.40	CHF 9.40	CHF 13.44	3
Jun ’24	CHF 8.91	CHF 10.20 +14.5%	8.5%	CHF 11.40	CHF 9.40	CHF 12.14	3
May ’24	CHF 8.57	CHF 9.65 +12.6%	4.4%	CHF 10.25	CHF 9.30	CHF 10.68	3
Apr ’24	CHF 8.95	CHF 9.65 +7.8%	4.4%	CHF 10.25	CHF 9.30	CHF 11.26	3
Mar ’24	CHF 9.19	CHF 9.52 +3.6%	5.6%	CHF 10.25	CHF 9.00	CHF 12.60	3
Jan ’24	CHF 8.83	CHF 7.30 -17.3%	6.8%	CHF 7.80	CHF 6.80	CHF 10.80	2
Dec ’23	CHF 8.33	CHF 7.30 -12.4%	6.8%	CHF 7.80	CHF 6.80	CHF 10.48	2
Nov ’23	CHF 8.18	CHF 8.28 +1.3%	17.5%	CHF 10.25	CHF 6.80	CHF 10.86	3
Oct ’23	CHF 7.85	CHF 8.28 +5.5%	17.5%	CHF 10.25	CHF 6.80	CHF 10.40	3
Sep ’23	CHF 8.13	CHF 8.28 +1.9%	17.5%	CHF 10.25	CHF 6.80	CHF 9.99	3
Aug ’23	CHF 7.40	CHF 8.28 +11.9%	17.5%	CHF 10.25	CHF 6.80	CHF 10.84	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.