Vontobel Holding AG

Report azionario SWX:VONN

Capitalizzazione di mercato: CHF 3.4b

Vontobel Holding Valutazione

VONN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VONN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 91.38
Fair Value
33.9% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VONN ( CHF60.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF91.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VONN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VONN?

Metrica chiave: Poiché VONN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VONN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VONN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di VONN su PE?
Rapporto PE13.5x
UtiliCHF 251.30m
Cap. di mercatoCHF 3.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VONN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VONN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.3x
EFGN EFG International
13.9x2.31%CHF 5.0b
VZN VZ Holding
27.9x10.67%CHF 6.3b
BAER Julius Bär Gruppe
13.1x11.12%CHF 11.3b
VPBN VP Bank
14.2xn/aCHF 508.1m
VONN Vontobel Holding
13.5x12.96%CHF 3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VONN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VONN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?

28 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
VONN 13.5xMedia del settore 16.5xNo. of Companies44PE01632486480+
28 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VONN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore Swiss Capital Markets ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VONN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VONN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.5x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VONN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VONN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 60.40
CHF 61.10
+1.16%
3.69%CHF 63.30CHF 58.00n/a3
Sep ’26CHF 61.00
CHF 63.33
+3.81%
6.82%CHF 70.00CHF 58.00n/a4
Aug ’26CHF 59.40
CHF 63.33
+6.61%
6.82%CHF 70.00CHF 58.00n/a4
Jul ’26CHF 64.00
CHF 61.00
-4.69%
11.93%CHF 70.00CHF 52.00n/a4
Jun ’26CHF 61.80
CHF 61.00
-1.29%
11.93%CHF 70.00CHF 52.00n/a4
May ’26CHF 59.50
CHF 61.00
+2.52%
11.93%CHF 70.00CHF 52.00n/a4
Apr ’26CHF 64.20
CHF 62.33
-2.92%
9.41%CHF 70.00CHF 56.00n/a4
Mar ’26CHF 66.30
CHF 62.33
-6.00%
9.41%CHF 70.00CHF 56.00n/a4
Feb ’26CHF 67.40
CHF 57.57
-14.59%
9.63%CHF 65.00CHF 51.70n/a3
Jan ’26CHF 63.60
CHF 57.00
-10.38%
10.81%CHF 65.00CHF 50.00n/a3
Dec ’25CHF 58.10
CHF 57.00
-1.89%
10.81%CHF 65.00CHF 50.00n/a3
Nov ’25CHF 56.20
CHF 57.33
+2.02%
10.10%CHF 65.00CHF 51.00n/a3
Oct ’25CHF 54.90
CHF 52.75
-3.92%
4.27%CHF 55.00CHF 50.50CHF 59.802
Sep ’25CHF 55.80
CHF 52.75
-5.47%
4.27%CHF 55.00CHF 50.50CHF 61.002
Aug ’25CHF 57.60
CHF 53.15
-7.73%
3.48%CHF 55.00CHF 51.30CHF 59.402
Jul ’25CHF 54.10
CHF 51.40
-4.99%
2.72%CHF 52.80CHF 50.00CHF 64.002
Jun ’25CHF 53.90
CHF 51.40
-4.64%
2.72%CHF 52.80CHF 50.00CHF 61.802
May ’25CHF 51.80
CHF 51.40
-0.77%
2.72%CHF 52.80CHF 50.00CHF 59.502
Apr ’25CHF 54.70
CHF 54.00
-1.28%
7.41%CHF 58.00CHF 50.00CHF 64.202
Mar ’25CHF 54.20
CHF 55.00
+1.48%
5.45%CHF 58.00CHF 52.00CHF 66.302
Feb ’25CHF 56.30
CHF 54.00
-4.09%
3.70%CHF 56.00CHF 52.00CHF 67.402
Jan ’25CHF 54.50
CHF 52.00
-4.59%
7.69%CHF 56.00CHF 48.00CHF 63.602
Dec ’24CHF 51.00
CHF 52.00
+1.96%
7.69%CHF 56.00CHF 48.00CHF 58.102
Nov ’24CHF 53.90
CHF 53.75
-0.28%
4.19%CHF 56.00CHF 51.50CHF 56.202
Oct ’24CHF 54.60
CHF 57.75
+5.77%
3.03%CHF 59.50CHF 56.00CHF 54.902
CHF 61.1
Fair Value
1.1% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 04:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vontobel Holding AG è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Eleni PapoulaBerenberg
Nicholas HermanCitigroup Inc