Vontobel Holding AG

SWX:VONN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 3.2b

Vontobel Holding Valutazione

VONN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VONN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VONN ( CHF57.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF100.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VONN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VONN?

Metrica chiave: Poiché VONN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VONN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VONN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VONN su PE?
Rapporto PE14.8x
GuadagniCHF 217.40m
Cap. di mercatoCHF 3.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VONN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VONN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.3x
EFGN EFG International
11.8x6.3%CHF 3.6b
VZN VZ Holding
27.4x6.3%CHF 5.6b
BAER Julius Bär Gruppe
30.8x22.5%CHF 11.5b
VPBN VP Bank
15.2x20.2%CHF 461.3m
VONN Vontobel Holding
14.8x17.7%CHF 3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VONN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VONN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?

17 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VONN 14.8xMedia del settore 12.9xNo. of Companies38PE01224364860+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VONN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore Swiss Capital Markets ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VONN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VONN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 22x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VONN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VONN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 57.20
CHF 57.00
-0.3%
10.8%CHF 65.00CHF 50.00n/a3
Nov ’25CHF 56.20
CHF 57.33
+2.0%
10.1%CHF 65.00CHF 51.00n/a3
Oct ’25CHF 54.90
CHF 52.75
-3.9%
4.3%CHF 55.00CHF 50.50n/a2
Sep ’25CHF 55.80
CHF 52.75
-5.5%
4.3%CHF 55.00CHF 50.50n/a2
Aug ’25CHF 57.60
CHF 53.15
-7.7%
3.5%CHF 55.00CHF 51.30n/a2
Jul ’25CHF 54.10
CHF 51.40
-5.0%
2.7%CHF 52.80CHF 50.00n/a2
Jun ’25CHF 53.90
CHF 51.40
-4.6%
2.7%CHF 52.80CHF 50.00n/a2
May ’25CHF 51.80
CHF 51.40
-0.8%
2.7%CHF 52.80CHF 50.00n/a2
Apr ’25CHF 54.70
CHF 54.00
-1.3%
7.4%CHF 58.00CHF 50.00n/a2
Mar ’25CHF 54.20
CHF 55.00
+1.5%
5.5%CHF 58.00CHF 52.00n/a2
Feb ’25CHF 56.30
CHF 54.00
-4.1%
3.7%CHF 56.00CHF 52.00n/a2
Jan ’25CHF 54.50
CHF 52.00
-4.6%
7.7%CHF 56.00CHF 48.00n/a2
Dec ’24CHF 51.00
CHF 52.00
+2.0%
7.7%CHF 56.00CHF 48.00n/a2
Nov ’24CHF 53.90
CHF 53.75
-0.3%
4.2%CHF 56.00CHF 51.50CHF 56.202
Oct ’24CHF 54.60
CHF 57.75
+5.8%
3.0%CHF 59.50CHF 56.00CHF 54.902
Sep ’24CHF 55.10
CHF 57.75
+4.8%
3.0%CHF 59.50CHF 56.00CHF 55.802
Aug ’24CHF 58.60
CHF 57.50
-1.9%
2.6%CHF 59.50CHF 56.00CHF 57.603
Jul ’24CHF 56.70
CHF 57.17
+0.8%
1.8%CHF 58.50CHF 56.00CHF 54.103
Jun ’24CHF 59.10
CHF 57.17
-3.3%
1.8%CHF 58.50CHF 56.00CHF 53.903
May ’24CHF 59.70
CHF 56.67
-5.1%
0.8%CHF 57.00CHF 56.00CHF 51.803
Apr ’24CHF 59.30
CHF 58.17
-1.9%
2.8%CHF 60.00CHF 56.00CHF 54.703
Mar ’24CHF 58.80
CHF 58.17
-1.1%
2.8%CHF 60.00CHF 56.00CHF 54.203
Feb ’24CHF 65.30
CHF 61.25
-6.2%
2.0%CHF 62.50CHF 60.00CHF 56.302

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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