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Swissquote Group Holding SASWX:SQN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato CHF 7.4b
Prezzo delle azioni
CHF 496.20
Non disponibile
1Y43.5%
7D9.0%
Valore del portafoglio
​
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Swissquote Group Holding SA

Report azionario SWX:SQN

Capitalizzazione di mercato: CHF 7.4b

Swissquote Group Holding (SQN) Panoramica del titolo

Swissquote Group Holding Ltd fornisce servizi finanziari online a investitori al dettaglio, investitori facoltosi e clienti professionali e istituzionali in tutto il mondo. Maggiori dettagli

SQN analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 8.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 9.72% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 22.4% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per SQN dai nostri controlli di rischio.

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Swissquote Group Holding

Interest Rate Cuts And European Competition Will Pressure Profits Yet AI Investments Will Sustain Performance

Key Takeaways Anticipated revenue pressure from decreased interest rates and limited growth in competitive trading environments may constrain Swissquote's net margins and revenue growth. Planned technology investments and rising compliance costs could increase expenses, challenging Swissquote's profitability goals in a highly competitive market.
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CHF 475.33
FV
4.4% sopravvalutato sconto intrinseco
6.24%
Revenue growth p.a.
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Swissquote Group Holding

Digital Investing And AI Advancements Will Shape Global Markets

Key Takeaways Ongoing investments in AI and platform innovation are boosting organic client growth and expanding both revenue and profit margins despite perceived margin pressures. International diversification and successful scaling of new products, including crypto and neobanking, are increasing market reach and earnings stability.
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CHF 620
FV
20.0% sottovalutato sconto intrinseco
7.50%
Revenue growth p.a.
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Swissquote Group Holding

Increasing Fintech Regulation And Cyber Risks Will Choke Margins

Key Takeaways Mounting regulatory and cybersecurity demands are set to raise compliance and technology costs, eroding profitability and heightening risks of customer attrition. Intensifying pricing competition and dependence on volatile trading revenues and cryptocurrencies expose the company to fee compression and growth challenges.
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CHF 258
FV
92.3% sopravvalutato sconto intrinseco
4.76%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Swissquote Group Holding SA

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Swissquote Group Holding
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCHF 496.20
Massimo di 52 settimaneCHF 576.50
Minimo di 52 settimaneCHF 310.20
Beta1.31
Variazione di 1 mese-2.61%
Variazione a 3 mesi-5.31%
Variazione di 1 anno43.49%
Variazione a 3 anni246.75%
Variazione a 5 anni461.95%
Variazione dall'IPO1,830.74%

Notizie e aggiornamenti recenti

Do Swissquote Group Holding's (VTX:SQN) Earnings Warrant Your Attention?

Nov 26
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Swissquote Group Holding Ltd (VTX:SQN) Just Reported And Analysts Have Been Lifting Their Price Targets

Aug 19
Swissquote Group Holding Ltd (VTX:SQN) Just Reported And Analysts Have Been Lifting Their Price Targets

Recent updates

Do Swissquote Group Holding's (VTX:SQN) Earnings Warrant Your Attention?

Nov 26
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Swissquote Group Holding Ltd (VTX:SQN) Just Reported And Analysts Have Been Lifting Their Price Targets

Aug 19
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Does Swissquote Group Holding (VTX:SQN) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jun 27
Does Swissquote Group Holding (VTX:SQN) Deserve A Spot On Your Watchlist?
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Interest Rate Cuts And European Competition Will Pressure Profits Yet AI Investments Will Sustain Performance

Anticipated revenue pressure from decreased interest rates and limited growth in competitive trading environments may constrain Swissquote's net margins and revenue growth.

Subdued Growth No Barrier To Swissquote Group Holding Ltd (VTX:SQN) With Shares Advancing 28%

May 04
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Swissquote Group Holding's (VTX:SQN) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Apr 11
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Revenue Beat: Swissquote Group Holding Ltd Exceeded Revenue Forecasts By 6.8% And Analysts Are Updating Their Estimates

Mar 22
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Do Swissquote Group Holding's (VTX:SQN) Earnings Warrant Your Attention?

Dec 23
Do Swissquote Group Holding's (VTX:SQN) Earnings Warrant Your Attention?

Rendimenti per gli azionisti

SQNCH Capital MarketsCH Mercato
7D9.0%3.7%1.8%
1Y43.5%3.2%7.4%

Ritorno vs Industria: SQN ha superato il Swiss Capital Markets che ha restituito 3.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SQN ha superato il mercato Swiss che ha restituito 7.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SQN's price volatile compared to industry and market?
SQN volatility
SQN Average Weekly Movement4.3%
Capital Markets Industry Average Movement3.0%
Market Average Movement3.4%
10% most volatile stocks in CH Market7.6%
10% least volatile stocks in CH Market1.6%

Prezzo delle azioni stabile: SQN non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Swiss.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di SQN è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19961,146Marc Burkiwww.swissquote.com

Swissquote Group Holding Ltd fornisce servizi finanziari online a investitori al dettaglio, investitori facoltosi e clienti professionali e istituzionali in tutto il mondo. Opera in due segmenti, Securities Trading e Leveraged Forex. La società gestisce una banca online che accetta depositi/prelievi in più valute, compresi gli asset crittografici.

Swissquote Group Holding SA Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Swissquote Group Holding con la sua capitalizzazione di mercato?
SQN statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCHF 7.41b
Utili (TTM)CHF 307.81m
Ricavi(TTM)CHF 729.62m
24.1x
Rapporto P/E
10.2x
Rapporto P/S

SQN è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SQN Conto economico (TTM)
RicaviCHF 729.62m
Costo del fatturatoCHF 331.27m
Profitto lordoCHF 398.35m
Altre speseCHF 90.53m
UtiliCHF 307.81m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)20.60
Margine lordo54.60%
Margine di profitto netto42.19%
Rapporto debito/patrimonio netto24.3%

Come si è comportato SQN nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.2%
Rendimento attuale del dividendo
29%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/29 00:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Swissquote Group Holding SA è coperta da 12 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Christoph GreulichBerenberg
Grégoire HermannBerenberg