Partners Group Holding AG

SWX:PGHN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 32.0b

Partners Group Holding Valutazione

PGHN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PGHN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PGHN ( CHF1227 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF1216.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PGHN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PGHN?

Metrica chiave: Poiché PGHN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PGHN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PGHN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PGHN su PE?
Rapporto PE33.4x
GuadagniCHF 960.20m
Cap. di mercatoCHF 32.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PGHN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PGHN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.8x
BAER Julius Bär Gruppe
29.1x22.4%CHF 10.9b
VZN VZ Holding
27.4x7.9%CHF 5.6b
VONN Vontobel Holding
14.4x17.7%CHF 3.1b
EFGN EFG International
12.3x6.3%CHF 3.7b
PGHN Partners Group Holding
33.4x14.2%CHF 32.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PGHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PGHN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?

17 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PGHN 33.4xMedia del settore 13.1xNo. of Companies36PE01224364860+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PGHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore Swiss Capital Markets ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PGHN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PGHN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.4x
Rapporto equo PE 27.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PGHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PGHN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 1,227.00
CHF 1,281.40
+4.4%
9.9%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Nov ’25CHF 1,198.00
CHF 1,281.40
+7.0%
9.9%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Oct ’25CHF 1,285.50
CHF 1,273.80
-0.9%
9.2%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Sep ’25CHF 1,221.00
CHF 1,276.29
+4.5%
5.7%CHF 1,390.00CHF 1,150.00n/a14
Aug ’25CHF 1,184.50
CHF 1,290.77
+9.0%
5.4%CHF 1,390.00CHF 1,150.00n/a13
Jul ’25CHF 1,147.50
CHF 1,281.85
+11.7%
7.3%CHF 1,450.00CHF 1,150.00n/a13
Jun ’25CHF 1,206.00
CHF 1,276.31
+5.8%
8.7%CHF 1,450.00CHF 1,040.00n/a13
May ’25CHF 1,189.50
CHF 1,257.38
+5.7%
9.5%CHF 1,450.00CHF 1,040.00n/a13
Apr ’25CHF 1,288.00
CHF 1,240.23
-3.7%
9.2%CHF 1,450.00CHF 1,040.00n/a13
Mar ’25CHF 1,264.50
CHF 1,181.64
-6.6%
10.0%CHF 1,360.00CHF 920.00n/a14
Feb ’25CHF 1,173.00
CHF 1,155.21
-1.5%
9.4%CHF 1,350.00CHF 920.00n/a14
Jan ’25CHF 1,213.00
CHF 1,097.57
-9.5%
11.5%CHF 1,289.00CHF 860.00n/a14
Dec ’24CHF 1,155.50
CHF 1,081.57
-6.4%
11.3%CHF 1,289.00CHF 860.00n/a14
Nov ’24CHF 967.20
CHF 1,054.64
+9.0%
11.6%CHF 1,289.00CHF 860.00CHF 1,198.0014
Oct ’24CHF 1,034.50
CHF 1,054.64
+1.9%
11.6%CHF 1,289.00CHF 860.00CHF 1,285.5014
Sep ’24CHF 953.80
CHF 1,019.84
+6.9%
15.0%CHF 1,491.00CHF 860.00CHF 1,221.0014
Aug ’24CHF 978.00
CHF 1,018.51
+4.1%
14.5%CHF 1,491.00CHF 860.00CHF 1,184.5015
Jul ’24CHF 841.60
CHF 992.22
+17.9%
8.5%CHF 1,120.03CHF 848.00CHF 1,147.5014
Jun ’24CHF 825.20
CHF 960.08
+16.3%
16.2%CHF 1,120.03CHF 480.11CHF 1,206.0015
May ’24CHF 863.20
CHF 946.80
+9.7%
16.4%CHF 1,100.00CHF 480.11CHF 1,189.5014
Apr ’24CHF 856.80
CHF 985.41
+15.0%
20.5%CHF 1,491.00CHF 480.11CHF 1,288.0015
Mar ’24CHF 879.80
CHF 1,015.69
+15.4%
20.8%CHF 1,491.00CHF 480.11CHF 1,264.5015
Feb ’24CHF 860.40
CHF 1,015.69
+18.0%
20.8%CHF 1,491.00CHF 480.11CHF 1,173.0015
Jan ’24CHF 816.80
CHF 1,137.11
+39.2%
21.1%CHF 1,540.00CHF 480.11CHF 1,213.0015
Dec ’23CHF 947.20
CHF 1,153.51
+21.8%
20.8%CHF 1,540.00CHF 480.11CHF 1,155.5014
Nov ’23CHF 897.40
CHF 1,162.65
+29.6%
20.6%CHF 1,540.00CHF 480.11CHF 967.2014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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EFGN

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VPBN

CHF 74.00

7D

5.7%

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CFTE

CHF 160.00

7D

-0.3%

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