Merchants Bancorp Valutazione
3KD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3KD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3KD ( €37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €128.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3KD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3KD?
Metrica chiave: Poiché 3KD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3KD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.8x |
| Guadagni | US$267.52m |
| Cap. di mercato | US$1.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 7.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3KD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
ARLN Aareal Bank | 13.7x | 24.6% | €2.0b |
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 10.8x | 34.1% | €700.6m |
HYQ Hypoport | 49.2x | 32.1% | €1.4b |
FTK flatexDEGIRO | 12.4x | 8.4% | €1.5b |
3KD Merchants Bancorp | 6.8x | 0.9% | €1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3KD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3KD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3KD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3KD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.8x |
| Rapporto equo PE | 13.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3KD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €33.20 | €48.40 +45.8% | 5.9% | €50.86 | €44.39 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €39.20 | €50.73 +29.4% | 2.9% | €52.54 | €48.92 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €41.20 | €52.73 +28.0% | 1.8% | €53.65 | €51.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €39.40 | €52.73 +33.8% | 1.8% | €53.65 | €51.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €38.00 | €51.38 +35.2% | 0.9% | €51.84 | €50.92 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €36.80 | €51.04 +38.7% | 0.9% | €51.50 | €50.58 | n/a | 2 |
| May ’25 | €37.40 | €50.59 +35.3% | 1.9% | €51.52 | €49.65 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €39.60 | €49.86 +25.9% | 1.9% | €50.78 | €48.93 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €38.80 | €42.15 +8.6% | 3.3% | €43.54 | €40.76 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €31.20 | €38.62 +23.8% | 7.3% | €41.44 | €35.79 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €28.60 | €38.62 +35.0% | 7.3% | €41.44 | €35.79 | €33.20 | 2 |
| Oct ’24 | €26.00 | €35.92 +38.2% | 3.8% | €37.29 | €34.56 | €39.20 | 2 |
| Sep ’24 | €27.20 | €35.92 +32.1% | 3.8% | €37.29 | €34.56 | €41.20 | 2 |
| Aug ’24 | €28.60 | €35.92 +25.6% | 3.8% | €37.29 | €34.56 | €39.40 | 2 |
| Jul ’24 | €23.20 | €31.45 +35.5% | 10.1% | €34.64 | €28.26 | €38.00 | 2 |
| Jun ’24 | €21.40 | €31.45 +46.9% | 10.1% | €34.64 | €28.26 | €36.80 | 2 |
| May ’24 | €20.80 | €31.45 +51.2% | 10.1% | €34.64 | €28.26 | €37.40 | 2 |
| Apr ’24 | €23.80 | €33.65 +41.4% | 4.1% | €35.03 | €32.27 | €39.60 | 2 |
| Mar ’24 | €28.40 | €34.41 +21.2% | 4.1% | €35.82 | €32.99 | €39.00 | 2 |
| Jan ’24 | €22.40 | €29.87 +33.3% | 0.8% | €30.10 | €29.63 | €38.80 | 2 |
| Dec ’23 | €23.80 | €30.61 +28.6% | 4.9% | €32.12 | €29.10 | €31.20 | 2 |
| Nov ’23 | €24.20 | €30.61 +26.5% | 4.9% | €32.12 | €29.10 | €28.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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