Merchants Bancorp

DB:3KD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

Merchants Bancorp Valutazione

3KD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3KD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3KD ( €34.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €130.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3KD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3KD?

Metrica chiave: Poiché 3KD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3KD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3KD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3KD su PE?
Rapporto PE6.2x
GuadagniUS$267.52m
Cap. di mercatoUS$1.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3KD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3KD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.6x
PBB Deutsche Pfandbriefbank
10.1x35.1%€628.3m
HYQ Hypoport
37.5x28.9%€1.1b
FTK flatexDEGIRO
13.7x8.1%€1.6b
GLJ Grenke
9.1x25.2%€674.2m
3KD Merchants Bancorp
6.2x0.7%€1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3KD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3KD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3KD 6.2xMedia del settore 11.2xNo. of Companies13PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3KD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3KD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3KD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.2x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3KD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3KD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€34.40
€50.06
+45.5%
3.9%€52.44€47.68n/a3
Dec ’25€38.60
€50.11
+29.8%
3.9%€52.50€47.73n/a3
Nov ’25€33.20
€48.40
+45.8%
5.9%€50.86€44.39n/a3
Oct ’25€39.20
€50.73
+29.4%
2.9%€52.54€48.92n/a3
Sep ’25€41.20
€52.73
+28.0%
1.8%€53.65€51.80n/a2
Aug ’25€39.40
€52.73
+33.8%
1.8%€53.65€51.80n/a2
Jul ’25€38.00
€51.38
+35.2%
0.9%€51.84€50.92n/a2
Jun ’25€36.80
€51.04
+38.7%
0.9%€51.50€50.58n/a2
May ’25€37.40
€50.59
+35.3%
1.9%€51.52€49.65n/a2
Apr ’25€39.60
€49.86
+25.9%
1.9%€50.78€48.93n/a2
Jan ’25€38.80
€42.15
+8.6%
3.3%€43.54€40.76n/a2
Dec ’24€31.20
€38.62
+23.8%
7.3%€41.44€35.79€38.602
Nov ’24€28.60
€38.62
+35.0%
7.3%€41.44€35.79€33.202
Oct ’24€26.00
€35.92
+38.2%
3.8%€37.29€34.56€39.202
Sep ’24€27.20
€35.92
+32.1%
3.8%€37.29€34.56€41.202
Aug ’24€28.60
€35.92
+25.6%
3.8%€37.29€34.56€39.402
Jul ’24€23.20
€31.45
+35.5%
10.1%€34.64€28.26€38.002
Jun ’24€21.40
€31.45
+46.9%
10.1%€34.64€28.26€36.802
May ’24€20.80
€31.45
+51.2%
10.1%€34.64€28.26€37.402
Apr ’24€23.80
€33.65
+41.4%
4.1%€35.03€32.27€39.602
Mar ’24€28.40
€34.41
+21.2%
4.1%€35.82€32.99€39.002
Jan ’24€22.40
€29.87
+33.3%
0.8%€30.10€29.63€38.802
Dec ’23€23.80
€30.61
+28.6%
4.9%€32.12€29.10€31.202

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 18:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Merchants Bancorp è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Manan GosaliaMorgan Stanley
Nathan RacePiper Sandler Companies
David FeasterRaymond James & Associates