Two Harbors Investment Corp.

DB:2H2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Two Harbors Investment Valutazione

2H2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2H2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.35
Fair Value
38.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2H2 ( €12.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2H2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2H2?

Metrica chiave: Poiché 2H2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2H2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2H2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2H2 su PE?
Rapporto PE5.4x
GuadagniUS$251.68m
Cap. di mercatoUS$1.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2H2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2H2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
HYQ Hypoport
43.8x27.9%€1.3b
FTK flatexDEGIRO
16.4x9.0%€1.9b
MLP MLP
11.9x7.8%€764.3m
GLJ Grenke
9.5x24.6%€708.6m
2H2 Two Harbors Investment
5.4x-13.6%€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2H2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2H2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2H2 5.4xMedia del settore 11.3xNo. of Companies4PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2H2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2H2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2H2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.4x
Rapporto equo PE 8.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2H2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2H2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.53
€13.23
+5.6%
6.0%€14.43€12.03n/a8
Feb ’26€12.24
€13.14
+7.4%
7.3%€14.47€11.58n/a8
Jan ’26€11.12
€12.96
+16.6%
9.1%€14.18€10.87n/a8
Dec ’25€10.95
€13.13
+20.0%
9.2%€14.29€10.96n/a8
Nov ’25€10.37
€13.03
+25.7%
10.8%€14.53€10.61n/a8
Oct ’25€11.73
€13.21
+12.7%
4.7%€14.15€12.12n/a7
Sep ’25€12.74
€13.15
+3.3%
3.7%€13.61€12.25n/a7
Aug ’25€12.28
€13.36
+8.8%
3.7%€13.90€12.51n/a6
Jul ’25€12.04
€13.19
+9.6%
6.0%€13.89€11.57n/a6
Jun ’25€11.80
€13.13
+11.3%
6.3%€13.98€11.65n/a6
May ’25€11.80
€13.13
+11.2%
6.3%€13.98€11.65n/a6
Apr ’25€12.20
€13.22
+8.4%
3.9%€13.84€12.46n/a6
Mar ’25€11.70
€13.16
+12.4%
4.9%€13.88€12.03n/a7
Feb ’25€11.70
€13.16
+12.4%
4.9%€13.88€12.03€12.247
Jan ’25€12.60
€13.04
+3.5%
12.2%€15.59€10.09€11.127
Dec ’24€12.90
€12.36
-4.2%
9.7%€13.99€10.26€10.956
Nov ’24€11.40
€12.91
+13.3%
10.7%€14.17€10.39€10.376
Oct ’24€12.50
€13.65
+9.2%
5.4%€14.97€12.63€11.736
Sep ’24€12.80
€13.25
+3.5%
5.2%€14.62€12.33€12.747
Aug ’24€12.40
€12.85
+3.6%
6.2%€14.46€11.75€12.287
Jul ’24€12.70
€13.45
+5.9%
6.0%€14.92€12.12€12.047
Jun ’24€11.90
€13.45
+13.0%
6.0%€14.92€12.12€11.807
May ’24€12.50
€15.00
+20.0%
8.5%€17.20€13.13€11.808
Apr ’24€13.43
€16.34
+21.6%
4.8%€17.80€14.99€12.208
Mar ’24€15.07
€16.34
+8.4%
4.8%€17.80€14.99€11.708
Feb ’24€16.53
€15.44
-6.6%
6.2%€16.59€13.83€11.707
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€13.13
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/13 08:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Two Harbors Investment Corp. è coperta da 30 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bruce HartingBarclays
Merrill RossBGB Securities, Inc.
Kenneth BruceBofA Global Research