Ares Management Corporation

DB:0QN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €52.8b

Ares Management Valutazione

0QN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0QN ( €170.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €52.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QN?

Metrica chiave: Poiché 0QN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QN su PE?
Rapporto PE82x
GuadagniUS$432.35m
Cap. di mercatoUS$54.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.1x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
DBK Deutsche Bank
7.8x13.4%€30.2b
DB1 Deutsche Börse
21.4x4.6%€39.5b
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
0QN Ares Management
82x46.3%€54.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0QN 82.0xMedia del settore 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 82x
Rapporto equo PE 36.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€170.04
€164.65
-3.2%
8.0%€184.12€141.63n/a13
Nov ’25€153.84
€154.32
+0.3%
9.0%€179.95€129.19n/a13
Oct ’25€139.22
€135.87
-2.4%
8.2%€158.96€119.45n/a14
Sep ’25€129.86
€133.91
+3.1%
8.4%€158.26€118.92n/a13
Aug ’25€141.10
€140.29
-0.6%
10.5%€175.75€122.10n/a12
Jul ’25€123.42
€138.92
+12.6%
9.9%€168.57€118.28n/a12
Jun ’25€131.44
€141.40
+7.6%
10.1%€166.65€116.93n/a12
May ’25€125.54
€136.24
+8.5%
5.6%€149.50€122.41n/a10
Apr ’25€122.68
€133.39
+8.7%
7.3%€146.17€117.31n/a11
Mar ’25€123.00
€133.28
+8.4%
7.4%€145.77€116.99n/a11
Feb ’25€112.46
€118.12
+5.0%
8.4%€134.16€102.92n/a11
Jan ’25€108.14
€108.28
+0.1%
5.6%€116.47€99.18n/a11
Dec ’24€102.74
€107.25
+4.4%
6.5%€117.61€92.80n/a11
Nov ’24€93.05
€108.90
+17.0%
8.2%€121.13€90.84€153.8412
Oct ’24€99.05
€101.07
+2.0%
7.3%€115.16€87.74€139.2212
Sep ’24€95.29
€101.07
+6.1%
7.3%€115.16€87.74€129.8612
Aug ’24€90.08
€96.51
+7.1%
8.1%€114.72€87.41€141.1012
Jul ’24€87.89
€91.45
+4.0%
6.5%€102.21€82.70€123.4212
Jun ’24€81.44
€91.01
+11.7%
5.6%€99.87€82.30€131.4412
May ’24€75.69
€89.40
+18.1%
6.1%€98.44€80.21€125.5412
Apr ’24€74.53
€86.89
+16.6%
5.9%€95.88€76.52€122.6812
Mar ’24€75.41
€88.14
+16.9%
5.9%€97.00€77.41€123.0012
Feb ’24€76.10
€81.25
+6.8%
5.5%€88.22€74.44€112.4612
Jan ’24€64.22
€82.89
+29.1%
8.1%€97.11€73.54€108.1412
Dec ’23€74.95
€86.29
+15.1%
7.9%€99.96€75.70€102.7412
Nov ’23€76.52
€88.15
+15.2%
8.1%€104.26€78.95€93.0512

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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