Red Rock Resorts Valutazione
RRK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RRK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RRK ( €45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €71.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RRK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRK?
Metrica chiave: Poiché RRK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RRK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.9x |
| Guadagni | US$163.76m |
| Cap. di mercato | US$4.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RRK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.1x | ||
TIMA ZEAL Network | 21.2x | -11.6% | €998.6m |
TUI1 TUI | 7.6x | 15.9% | €3.9b |
BYD Boyd Gaming | 13.2x | 4.8% | US$6.6b |
FDJ La Française des Jeux Société anonyme | 14.2x | 7.7% | €6.5b |
RRK Red Rock Resorts | 16.9x | 10.6% | €4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RRK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RRK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | 27x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €45.00 | €55.13 +22.5% | 11.9% | €64.08 | €42.72 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €43.60 | €56.01 +28.5% | 10.2% | €62.88 | €41.92 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €46.80 | €56.01 +19.7% | 10.2% | €62.88 | €41.92 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €47.20 | €58.47 +23.9% | 7.9% | €66.75 | €50.99 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €48.40 | €58.33 +20.5% | 7.0% | €65.04 | €49.69 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €52.00 | €60.19 +15.7% | 7.0% | €66.52 | €49.89 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €52.50 | €60.19 +14.6% | 7.0% | €66.52 | €49.89 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €51.00 | €57.81 +13.3% | 7.1% | €65.82 | €49.13 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €45.80 | €57.81 +26.2% | 7.1% | €65.82 | €49.13 | n/a | 14 |
| May ’25 | €51.00 | €59.10 +15.9% | 7.4% | €66.22 | €49.43 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €55.00 | €58.06 +5.6% | 8.7% | €65.17 | €47.48 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €53.50 | €56.82 +6.2% | 7.4% | €61.63 | €47.62 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €50.00 | €51.06 +2.1% | 8.8% | €57.16 | €41.49 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €48.60 | €46.96 -3.4% | 5.2% | €49.99 | €40.90 | €43.60 | 12 |
| Dec ’24 | €40.80 | €46.64 +14.3% | 5.4% | €50.46 | €42.05 | €46.80 | 12 |
| Nov ’24 | €37.20 | €48.97 +31.6% | 6.1% | €52.21 | €42.72 | €47.20 | 12 |
| Oct ’24 | €38.20 | €48.50 +27.0% | 4.9% | €50.54 | €42.12 | €48.40 | 11 |
| Sep ’24 | €40.40 | €47.25 +17.0% | 5.2% | €49.07 | €40.89 | €52.00 | 11 |
| Aug ’24 | €44.00 | €46.97 +6.7% | 6.5% | €50.78 | €40.09 | €52.50 | 11 |
| Jul ’24 | €43.00 | €47.92 +11.5% | 6.5% | €51.81 | €40.90 | €51.00 | 11 |
| Jun ’24 | €42.60 | €47.92 +12.5% | 6.5% | €51.81 | €40.90 | €45.80 | 11 |
| May ’24 | €43.20 | €46.16 +6.8% | 7.4% | €50.13 | €38.28 | €51.00 | 11 |
| Apr ’24 | €39.80 | €47.08 +18.3% | 7.2% | €51.23 | €39.12 | €55.00 | 11 |
| Mar ’24 | €41.20 | €47.08 +14.3% | 7.2% | €51.23 | €39.12 | €53.50 | 11 |
| Feb ’24 | €41.20 | €43.62 +5.9% | 8.0% | €47.89 | €35.92 | €50.00 | 11 |
| Jan ’24 | €37.40 | €44.96 +20.2% | 7.7% | €49.36 | €37.02 | €48.60 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 15:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Red Rock Resorts, Inc. è coperta da 27 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Brandt Montour | Barclays |
| Zachary Silverberg | Berenberg |