ZEAL Network Valutazione
TIMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TIMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TIMA ( €49.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TIMA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TIMA?
Metrica chiave: Poiché TIMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TIMA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25x |
| Utili | €41.62m |
| Cap. di mercato | €1.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TIMA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
0QM Angler Gaming | 10.9x | 39.70% | €229.5m |
NH5 Minor Hotels Europe & Americas | 11x | n/a | €2.8b |
TUI1 TUI | 5.9x | 10.44% | €3.9b |
TIW Tin Inn Holding Ag | 28.8x | 23.91% | €238.6m |
TIMA ZEAL Network | 25x | 9.23% | €1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TIMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TIMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TIMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 28.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TIMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25x |
| Rapporto equo PE | 16x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TIMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €49.30 | €64.67 +31.17% | 7.71% | €75.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €45.50 | €63.75 +40.11% | 6.92% | €73.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €47.00 | €63.42 +34.93% | 7.26% | €73.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €46.50 | €63.42 +36.38% | 7.26% | €73.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €46.50 | €63.42 +36.38% | 7.26% | €73.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | €44.80 | €61.17 +36.53% | 6.15% | €69.00 | €58.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €44.30 | €60.50 +36.57% | 6.66% | €69.00 | €57.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €42.00 | €59.67 +42.06% | 4.40% | €65.00 | €57.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €45.40 | €59.67 +31.42% | 4.40% | €65.00 | €57.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €50.00 | €56.50 +13.00% | 11.68% | €65.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €44.10 | €55.50 +25.85% | 10.85% | €64.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €40.80 | €52.83 +29.49% | 10.22% | €59.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €35.70 | €51.58 +44.49% | 10.08% | €59.00 | €45.00 | €49.00 | 6 |
| Sep ’25 | €35.30 | €51.10 +44.76% | 10.90% | €59.00 | €45.00 | €45.50 | 5 |
| Aug ’25 | €36.70 | €50.80 +38.42% | 10.45% | €59.00 | €45.00 | €47.00 | 5 |
| Jul ’25 | €34.60 | €47.13 +36.20% | 12.92% | €56.00 | €39.00 | €46.50 | 4 |
| Jun ’25 | €35.30 | €47.13 +33.50% | 12.92% | €56.00 | €39.00 | €46.50 | 4 |
| May ’25 | €34.80 | €47.00 +35.06% | 14.84% | €56.00 | €39.00 | €44.80 | 3 |
| Apr ’25 | €34.50 | €47.00 +36.23% | 14.84% | €56.00 | €39.00 | €44.30 | 3 |
| Mar ’25 | €29.90 | €42.67 +42.70% | 6.72% | €46.00 | €39.00 | €42.00 | 3 |
| Feb ’25 | €30.65 | €42.67 +39.21% | 6.72% | €46.00 | €39.00 | €45.40 | 3 |
| Jan ’25 | €33.30 | €42.67 +28.13% | 6.72% | €46.00 | €39.00 | €50.00 | 3 |
| Dec ’24 | €33.20 | €42.67 +28.51% | 6.72% | €46.00 | €39.00 | €44.10 | 3 |
| Nov ’24 | €30.05 | €42.33 +40.88% | 6.77% | €46.00 | €39.00 | €40.80 | 3 |
| Oct ’24 | €31.55 | €42.33 +34.18% | 6.77% | €46.00 | €39.00 | €35.70 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 03:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ZEAL Network SE è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexandra Schlegel | Bankhaus Lampe KG |
| Jack Cummings | Berenberg |
| Christoph Blieffert | CA Cheuvreux |