TUI Valutazione
TUI1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TUI1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TUI1 ( €7.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TUI1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TUI1?
Metrica chiave: Poiché TUI1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TUI1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.9x |
| Utili | €663.00m |
| Cap. di mercato | €3.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TUI1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.9x | ||
NH5 Minor Hotels Europe & Americas | 11x | n/a | €2.8b |
TIW Tin Inn Holding Ag | 28.8x | 23.91% | €238.6m |
CDZ0 MHP Hotel | 46.6x | 24.12% | €66.2m |
TIMA ZEAL Network | 25x | 9.23% | €1.0b |
TUI1 TUI | 5.9x | 10.44% | €3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TUI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TUI1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TUI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 28.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TUI1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.9x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TUI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.75 | €10.84 +39.83% | 22.14% | €16.00 | €7.30 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €8.67 | €10.74 +23.77% | 22.27% | €16.00 | €7.30 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €7.70 | €10.52 +36.71% | 22.54% | €16.00 | €7.30 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €7.71 | €10.52 +36.54% | 22.54% | €16.00 | €7.30 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €7.36 | €10.38 +41.05% | 25.25% | €16.00 | €7.30 | n/a | 14 |
| May ’26 | €6.75 | €10.37 +53.67% | 24.03% | €16.00 | €7.70 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €6.43 | €10.37 +61.12% | 24.03% | €16.00 | €7.70 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €7.00 | €10.22 +45.93% | 25.72% | €16.00 | €7.70 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €8.20 | €10.26 +25.14% | 25.85% | €16.00 | €7.50 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €8.35 | €10.12 +21.20% | 27.62% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €7.51 | €9.64 +28.37% | 28.81% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €7.62 | €9.64 +26.50% | 28.85% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €6.70 | €9.65 +43.92% | 28.78% | €16.00 | €6.60 | €7.71 | 13 |
| Sep ’25 | €5.96 | €9.64 +61.77% | 28.83% | €16.00 | €6.60 | €8.67 | 13 |
| Aug ’25 | €5.80 | €10.11 +74.48% | 32.12% | €16.00 | €5.60 | €7.70 | 9 |
| Jul ’25 | €6.62 | €9.91 +49.68% | 32.04% | €16.00 | €5.60 | €7.71 | 10 |
| Jun ’25 | €6.34 | €10.51 +65.79% | 27.81% | €16.00 | €6.80 | €7.36 | 9 |
| May ’25 | €6.64 | €10.55 +58.98% | 29.37% | €16.00 | €6.80 | €6.75 | 8 |
| Apr ’25 | €7.64 | €10.55 +38.16% | 29.37% | €16.00 | €6.80 | €6.43 | 8 |
| Mar ’25 | €6.42 | €10.43 +62.48% | 30.10% | €16.00 | €6.80 | €7.00 | 8 |
| Feb ’25 | €6.17 | €10.30 +66.94% | 31.37% | €16.00 | €6.80 | €8.20 | 8 |
| Jan ’25 | €7.06 | €10.21 +44.57% | 31.85% | €16.00 | €6.80 | €8.35 | 8 |
| Dec ’24 | €5.68 | €9.79 +72.25% | 30.35% | €15.00 | €6.10 | €7.51 | 8 |
| Nov ’24 | €4.75 | €9.91 +108.86% | 32.28% | €16.00 | €6.10 | €7.62 | 8 |
| Oct ’24 | €5.22 | €11.00 +110.95% | 39.21% | €19.73 | €6.10 | €6.70 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 02:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
TUI AG è coperta da 52 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| SEBASTIAN HEIN | Bankhaus Lampe KG |
| Chandni Hirani | Barclays |
| James Rowland Clark | Barclays |