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TUI Valutazione
TUI1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TUI1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TUI1 ( €5.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TUI1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TUI1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TUI1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €2.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TUI1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.5x | ||
TIMA ZEAL Network | 17.4x | 0.4% | €764.5m |
AWC Asset World Corp | 19.6x | 4.7% | ฿106.3b |
EIHOTEL EIH | 37.3x | 29.6% | ₹233.9b |
CHALET Chalet Hotels | 67.5x | 36.3% | ₹168.9b |
TUI1 TUI | 5.4x | 14.8% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TUI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TUI1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TUI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore European Hospitality ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TUI1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.4x |
| Rapporto equo PE | 25.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TUI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.71 | €9.63 +68.6% | 28.9% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €5.80 | €10.11 +74.5% | 32.1% | €16.00 | €5.60 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €6.62 | €9.91 +49.7% | 32.0% | €16.00 | €5.60 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €6.34 | €10.51 +65.8% | 27.8% | €16.00 | €6.80 | n/a | 9 |
| May ’25 | €6.64 | €10.55 +59.0% | 29.4% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €7.64 | €10.55 +38.2% | 29.4% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €6.42 | €10.43 +62.5% | 30.1% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €6.17 | €10.30 +66.9% | 31.4% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €7.06 | €10.21 +44.6% | 31.8% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €5.68 | €9.79 +72.3% | 30.3% | €15.00 | €6.10 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €4.75 | €9.91 +108.9% | 32.3% | €16.00 | €6.10 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €5.22 | €11.00 +110.9% | 39.2% | €19.73 | €6.10 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €5.29 | €12.47 +135.7% | 41.9% | €21.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | €7.16 | €12.47 +74.1% | 41.9% | €21.00 | €6.80 | €5.80 | 8 |
| Jul ’24 | €6.51 | €12.47 +91.4% | 41.9% | €21.00 | €6.80 | €6.62 | 8 |
| Jun ’24 | €6.03 | €13.62 +125.7% | 40.5% | €21.00 | €6.80 | €6.34 | 8 |
| May ’24 | €5.78 | €15.78 +172.9% | 31.6% | €21.00 | €8.50 | €6.64 | 8 |
| Apr ’24 | €7.07 | €17.74 +150.9% | 16.9% | €21.00 | €11.20 | €7.64 | 8 |
| Mar ’24 | €17.66 | €22.27 +26.1% | 41.9% | €42.23 | €11.20 | €6.42 | 9 |
| Feb ’24 | €19.27 | €20.29 +5.3% | 29.5% | €34.00 | €15.00 | €6.17 | 7 |
| Jan ’24 | €15.20 | €17.58 +15.7% | 13.0% | €21.00 | €15.00 | €7.06 | 6 |
| Dec ’23 | €16.95 | €18.42 +8.7% | 9.5% | €21.00 | €16.00 | €5.68 | 6 |
| Nov ’23 | €15.32 | €18.42 +20.3% | 9.5% | €21.00 | €16.00 | €4.75 | 6 |
| Oct ’23 | €12.35 | €18.42 +49.2% | 9.5% | €21.00 | €16.00 | €5.22 | 6 |
| Sep ’23 | €14.52 | €19.17 +32.0% | 9.2% | €21.00 | €16.00 | €5.29 | 6 |
| Aug ’23 | €15.83 | €23.33 +47.4% | 21.4% | €33.00 | €18.00 | €7.16 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.