MHP Hotel Valutazione
CDZ0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CDZ0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CDZ0 ( €1.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CDZ0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDZ0?
Metrica chiave: Poiché CDZ0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CDZ0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.6x |
| Utili | €1.42m |
| Cap. di mercato | €66.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CDZ0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
TIW Tin Inn Holding Ag | 28.8x | 23.91% | €238.6m |
NH5 Minor Hotels Europe & Americas | 11x | n/a | €2.8b |
TUI1 TUI | 5.9x | 10.44% | €3.9b |
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft | 30.5x | n/a | €23.0m |
CDZ0 MHP Hotel | 46.6x | 24.12% | €66.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDZ0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CDZ0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CDZ0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 28.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CDZ0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CDZ0 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.43 | €3.20 +123.78% | 5.10% | €3.40 | €3.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | n/a | €3.20 0% | 5.10% | €3.40 | €3.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €1.45 | €3.20 +120.69% | 5.10% | €3.40 | €3.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €1.47 | €3.25 +121.09% | 5.48% | €3.40 | €3.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €1.40 | €3.28 +134.52% | 6.38% | €3.50 | €3.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | €1.42 | €3.27 +130.05% | 6.29% | €3.50 | €3.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €1.27 | €3.40 +167.72% | 2.94% | €3.50 | €3.30 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €1.50 | €3.40 +126.67% | 2.94% | €3.50 | €3.30 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €1.33 | €3.40 +155.64% | 2.94% | €3.50 | €3.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €3.20 0% | 8.84% | €3.60 | €3.00 | €1.45 | 3 |
| Jul ’25 | €1.34 | €3.13 +133.83% | 10.85% | €3.60 | €2.80 | €1.47 | 3 |
| Jun ’25 | €1.22 | €3.13 +156.83% | 10.85% | €3.60 | €2.80 | €1.40 | 3 |
| May ’25 | €1.14 | €3.13 +174.85% | 10.85% | €3.60 | €2.80 | €1.42 | 3 |
| Apr ’25 | €1.14 | €3.13 +174.85% | 10.85% | €3.60 | €2.80 | €1.27 | 3 |
| Mar ’25 | €1.25 | €3.13 +150.67% | 10.85% | €3.60 | €2.80 | €1.50 | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €3.13 0% | 10.85% | €3.60 | €2.80 | €1.33 | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €3.10 0% | 9.50% | €3.50 | €2.80 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.24 | €3.10 +150.00% | 9.50% | €3.50 | €2.80 | €1.20 | 3 |
| Nov ’24 | €1.16 | €3.10 +167.24% | 9.50% | €3.50 | €2.80 | €1.07 | 3 |
| Oct ’24 | €1.19 | €3.92 +229.41% | 9.69% | €4.30 | €3.54 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 14:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/01 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MHP Hotel AG è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Oliver Wojahn | mwb research AG |
| Christian Sandherr | NuWays AG |
| Philipp Sennewald | NuWays AG |